Ищете более высокий доход? Три американских акций с дивидендом ниже $30 , которые приносят доходность 7% и выше.

При создании портфолио, ориентированного на стабильный доход, важно находить надежные компании, выплачивающие дивиденды, которые торгуются по разумным ценам. Акции, которые последовательно вознаграждают акционеров растущими распределениями, часто сигнализируют о сильном финансовом состоянии и устойчивых бизнес-моделях. Помимо текущего дохода, эти компании часто предлагают потенциал капитализации, в то время как их стабильные выплаты могут служить защитой от инфляции. Три акции, которые в настоящее время торгуются ниже $30 , недавно стали особенно привлекательными для инвесторов, ориентированных на доход: Energy Transfer (ET), Ares Capital Corporation (ARCC) и CTO Realty Growth (CTO). Каждая из них приносит доходность более 7%, в сочетании с доказанными показателями надежности и роста дивидендов.

Перенос Энергии: Сила Инфраструктуры Встречает Постоянные Выплаты

Энергетический Трансфер (ET) является критически важной частью энергетической инфраструктуры США, управляя транспортными и складскими сетями для природного газа, сырой нефти, жидкостей природного газа и переработанных продуктов по всей стране. Стратегическое преимущество компании заключается в ее обширной базе активов, расположенной в каждом крупном производственном бассейне в США с прямым доступом к центрам внутреннего потребления и экспортным узлам.

Что делает ET особенно привлекательным для инвесторов по доходу, так это его структура доходов. Примерно 90% доходов поступает от контрактов на основе сборов, а не от товарного воздействия. Это структурное преимущество защищает компанию от колебаний цен на энергоносители, создавая предсказуемую базу доходов, которая надежно поддерживает выплаты дивидендов. Компания сохраняет сильную клиентскую базу с хорошими кредитными рейтингами, что дополнительно укрепляет стабильность денежного потока.

Обязательство ET по дивидендам ощутимо: акционеры получают квартальное распределение в размере 0.3175 $ на акцию, что соответствует текущей доходности 7.8%. Руководство изложило планы по ежегодному росту дивидендов на 3-5% в будущем. Аналитическое сообщество отражает уверенность в этой теории, 13 из 15 аналитиков, освещающих ситуацию, рекомендуют рейтинги “сильная покупка”, в то время как один предлагает “умеренную покупку” и один сохраняет “держать”. Консенсусная цена целевого уровня в 18.92 $ предполагает примерно 15.5% потенциала роста от текущих уровней.

Ares Capital: Альтернативное кредитование обеспечивает рост дивидендов

Ares Capital Corporation (ARCC) специализируется на прямом кредитовании частных компаний среднего рынка, позиционируя себя как компанию по развитию бизнеса в привлекательном секторе. Что отличает ARCC от аналогичных компаний, так это его траектория роста дивидендов за последнее десятилетие — опережающая конкурентов, одновременно увеличивая доходность для держателей акций.

Конструкция портфеля компании подчеркивает менее циклические бизнес-сегменты, обеспечивая защитные характеристики во время рыночной турбулентности. Этот защитный уклон, в сочетании с устойчивым спросом на альтернативные источники капитала на среднем рынке, позволяет генерировать стабильные доходы. Руководство демонстрировало десятилетнюю преданность надежным, растущим распределениям — паттерн, который, вероятно, продолжится с учетом структурного роста в альтернативном кредитовании.

ARCC в настоящее время предлагает доходность 9,2%, что является одним из самых высоких показателей в этом сравнении. Консенсус аналитиков Уолл-стрит поддерживает эту возможность, восемь из тринадцати аналитиков оценивают её как “сильная покупка”, три предлагают “умеренную покупку”, а два сохраняют позиции “держать”. Средняя целевая цена в $21.81 предполагает примерно 4% роста от текущих котировок.

CTO Realty Growth: Налог на недвижимость с многолетней историей

CTO Realty Growth (CTO) работает как инвестиционный траст в недвижимость, сосредоточенный на многопользовательских торговых помещениях в стремительно развивающихся рынках США. Компания нацелена на географические регионы, испытывающие рост населения и растущий спрос со стороны арендаторов, а затем стремится повысить доходность за счет ускорения аренды, редевелопмента недвижимости и оптимизации арендных ставок.

Кредитные сертификаты дивидендов CTO существуют почти пятьдесят лет — компания выплачивала распределение в течение 48 последовательных лет и увеличивала их в течение 12 последовательных лет. Этот длительный послужной список является убедительным доказательством долговечности бизнеса. Портфель качественных розничных активов генерирует значительный денежный поток, поддерживающий текущую доходность 8%.

Несколько факторов лежат в основе устойчивости дивидендов. CTO поддерживает примерно 92% уровень заполняемости, эффективно управляет ростом чистого операционного дохода на одинаковых объектах и сохраняет крепкий баланс без долговых обязательств в краткосрочной перспективе и с сильной ликвидностью. Эти характеристики позиционируют компанию благоприятно для продолжения роста дивидендов и распределений.

Настроения аналитиков положительные, четыре из шести аналитиков, следящих за CTO, оценивают его как “сильная покупка”, один предлагает “умеренную покупку”, а один сохраняет “держать”. Хотя средняя целевая цена в $19.33 выглядит примерно в соответствии с текущими ценами, самые высокие оценки на улице $20 подразумевают потенциальную премию в 5%.

Выводы

Для инвесторов, стремящихся к стратегиям, ориентированным на доход, на рынке акций США, эти три акции предлагают сочетания повышенного текущего дохода — все превышают 7% — с подтвержденными записями надежности и роста дивидендов. Независимо от того, ищете ли вы экспозицию в области энергетической инфраструктуры, участие в альтернативном кредитовании или диверсификацию в сфере недвижимости, каждый из инструментов предоставляет пути к улучшению дохода портфеля с ценами, остающимися ниже порога $30 .