Три многообещающие инвестиционные возможности для $1,000 на сегодняшнем рынке

Ключевые соображения

• Основные инфраструктурные проекты по всей территории США ускоряются после многих лет задержек, создавая новые возможности для строительных компаний.
• Революция ИИ выходит далеко за пределы доминирующих игроков — новые конкуренты завоевывают значительную долю рынка.
• Блокчейн-решения для платежей решают фундаментальные проблемы в принятии цифровых активов

Найти правильное место для размещения капитала может быть сложно, особенно когда популярные имена доминируют в заголовках. Иногда лучшие возможности находятся в недооцененных секторах с истинными катализаторами роста. Вот рассмотрение трех компаний, которые стоит рассмотреть для инвестиционной стратегии на сумму $1,000.

Моментум инфраструктуры способствует тяжелому строительству

Флуор Корпорейшн (NYSE: FLR) работает в секторе, который испытывает подлинный переломный момент. Хотя инфраструктурный ландшафт США оставался ограниченным из-за пандемических нарушений и экономических трудностей, ситуация меняется. Федеральные инициативы по расходам, подписанные в закон, теперь направляют капитал в бетонные проекты, которые были отложены или задержаны.

Рассмотрим цифры: Министерство транспорта США выделило около 60% своего бюджета за последние месяцы, при этом значительные обязательства еще не выполнены. Это создает значительные возможности для компаний, специализирующихся на выполнении мегапроектов — подумайте о транспортных сетях, портовых объектах и инфраструктуре передового производства.

Текущий объем незавершенных контрактов Fluor составляет 28,2 миллиарда долларов, по сравнению с квартальным доходом в 3,4 миллиарда долларов. Трехмесячный период, завершившийся в сентябре, принес 3,3 миллиарда долларов новых контрактов. Эти цифры предполагают, что приближается многолетнее ускорение доходов.

Сектор ядерной энергетики добавляет еще одно измерение. Растущие энергетические потребности в США вновь привлекают внимание к ядерным мощностям, в области которой у Fluor есть доказанный опыт. В то время как традиционные строительные проекты движутся методично, структурная установка здесь благоприятствует терпеливому капиталу, который занимает позиции до циклов исполнения.

Вторая волна ИИ: Конкуренция усиливается

Нарратив о искусственном интеллекте сосредоточился на одном доминирующем производителе чипов, но рыночная динамика меняется. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) представляет собой новую конкурентную прослойку в этой области.

Фундамент AMD в графических процессорах предоставил ей естественное преимущество в области оптимизированного для ИИ кремния. В отличие от производителей процессоров, ограниченных традиционной вычислительной архитектурой, AMD сочетала существующие возможности с технологией ускорения, созданной для конкретных задач. Результаты очевидны: партнерства с Oracle, крупнейшими поставщиками облачной инфраструктуры и ведущими платформами ИИ подтверждают технический подход.

Управленческое руководство прогнозирует годовой рост выручки более 35% в течение следующих трех-пяти лет, поддерживаемый графическими процессорами, специально разработанными для интенсивных вычислительных задач. Аналитики отрасли отмечают, что, хотя компания не сможет сразу же вытеснить нынешнего лидера рынка, у нее есть достаточная дифференциация, чтобы обеспечить доходы акционеров по мере того, как расходы на ИИ сохраняются.

Конкурентное расширение в этом секторе на самом деле подтверждает стойкость инвестиционной теории в области ИИ. Множество жизнеспособных поставщиков снижает риск концентрации и указывает на то, что это представляет собой структурный рыночный сдвиг, а не циклическую тенденцию.

Инфраструктура цифровых платежей открывает возможности для принятия блокчейна

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) устраняет основное препятствие на пути к массовому принятию криптовалюты: трения, связанные с преобразованием цифровых активов в покупательную способность.

Компания предоставляет практический мост, соединяющий традиционные финансы с передачей ценностей на основе блокчейна. Ее инфраструктура цифрового кошелька и технологии приема платежей для торговцев выполняют аналогичную функцию, как и устоявшиеся финансовые технологии, но работают нативно с блокчейновыми активами.

На третий квартал 2024 года объем обращения USD Coin (USDC) достиг примерно 77,1 миллиарда долларов, что представляет собой значительный рост по сравнению с уровнями годичной давности. Этот стейблкойн, предназначенный для поддержания паритета с долларом США, стал предпочтительным средством для пользователей, стремящихся к гибкости валюты без подверженности волатильности.

Структура доходов Circle получает выгоду от генерации процентов на активы, хранящиеся на его платформе, наряду с потенциальными услугами на основе сборов. Компания сообщила о 66% росте доходов по сравнению с прошлым годом до $740 миллионов в последнем квартале.

Хотя блокчейн-основанные платежные сети несут в себе присущие риски, текущая оценка, вероятно, недооценивала потенциальные рыночные возможности. Недавняя слабость акций частично отражает волатильность после листинга и шум на рынке криптовалют, не связанный с операционными основами Circle.

Инвестиционная рамка

Каждый из этих трех кандидатов работает в рамкахDistinct структурной тенденции: ускорение инфраструктуры по всей территории США, расширение конкурентного рынка ИИ и созревание утилиты криптовалют. Инвестиция в размере 1,000 долларов, распределенная по этим различным вектором, обеспечивает доступ к несколькимNarrativам роста без концентрации на какой-либо одной теме.