Чтение ценовых дивергенций: Руководство трейдера по выявлению слабости тренда

Когда вы анализируете графики, торговля на дивергенции предлагает один из самых ценных сигналов для улавливания рыночных разворотов. Это происходит, когда цена движется в одном направлении, в то время как технический индикатор движется в противоположном — и это расхождение часто выявляет важные изменения в рыночном моментуме.

Что вызывает дивергенцию?

Концепция проста: цена вашего актива растет, в то время как осциллятор, такой как RSI или Stochastic RSI, падает. Или наоборот, цена падает, в то время как индикатор указывает на укрепление покупательного давления. Объем торгов предоставляет классический пример — поднимающийся актив на падающем объеме — это классическая дивергенция. Это несоответствие между ценовым движением и внутренней силой — то, на что обращают внимание опытные трейдеры.

Две стороны сигнала

Бычья дивергенция возникает, когда цена достигает более низких минимумов, но ваш технический индикатор показывает более высокие минимумы. Это указывает на то, что продажи исчерпаны, и возможно, скоро произойдет разворот вверх. Рынок выглядит слабее на графике, чем предполагают индикаторы импульса.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает новых максимумов, в то время как индикаторы момента не подтверждают эти максимумы. Несмотря на бычий вид графика цены, внутренний импульс ослабевает — это часто является сигналом тревоги перед коррекциями.

Использование торговли по дивергенции на практике

Умные трейдеры используют сигналы дивергенции для:

• Идентифицировать входы: Открывайте позиции, когда дивергенция предполагает, что формируется разворот
• Установите выходы: Закрывайте позиции с прибылью, когда появляется негативная дивергенция после сильных восходящих трендов
• Установите стопы: Используйте уровни поддержки или сопротивления на основе дивергенции в качестве логичных зон для стоп-лоссов

Критическое Предупреждение

Не рассматривайте дивергенцию как истину в последней инстанции. Эти сигналы не появляются постоянно и часто создают ложные показания, которые сбивают позиции. Объединяйте анализ дивергенции с другими факторами — уровнями поддержки/сопротивления, объемными паттернами, более широкой рыночной структурой — перед тем как вкладывать капитал. Дивергенция — это один инструмент в вашем аналитическом арсенале, а не весь набор инструментов.