Секрет кредитного плеча: Как торговать большими позициями с минимальным капиталом?

Основные понятия - Заемный капитал на заднем плане

Кредитное плечо основано на том, что трейдер открывает более крупные позиции на заемные средства, чем у него есть в своем кошельке. Это увеличивает возможности продажи и покупки, позволяя торговать большими суммами, чем ваши первоначальные инвестиции.

На крипторынках трейдеры чаще всего используют постоянные фьючерсные контракты или торговлю с маржинальным обеспечением для получения кредитного плеча. Этот инструмент предлагает большие возможности для прибыли, но также может стать причиной значительных убытков, особенно на фоне высокой волатильности криптовалют.

Что именно означает торговля с кредитным плечом?

Кредитное плечо означает, что, используя небольшие стартовые капиталы, вы можете получить право на вход и выход из активов значительно большей стоимости. На самом деле вы используете заемные средства для спекуляции на таких финансовых продуктах, как цифровые валюты, индексы, сырьевые товары или валютные пары.

Практически, кредитное плечо увеличивает твою способность к продаже и покупке. Ты можешь торговать как несколько раз больше своей стартовой суммы.

Степень кредитного плеча выражается в соотношении: 1:5 (5x), 1:10 (10x), 1:20 (20x). Это соотношение показывает, с каким множителем ты можешь торговать в зависимости от своего первоначального вклада. Например: 100 USD капитала с 10-кратным кредитным плечом эквивалентно покупательной способности в 1000 USD.

Некоторые торговые платформы предлагают 100-кратное кредитное плечо, хотя для новых пользователей это обычно более ограничено.

Как работает маржинальная торговля на практике?

Начальная маржа (

Перед тем как открыть любую позицию с кредитным плечом, необходимо внести начальную маржу на торговый счет. Это служит обеспечением для заемных средств.

Начальный маржинальный залог = Полная стоимость позиции ÷ Коэффициент кредитного плеча

Например: вы хотите купить ETH на сумму 1000 USD с 10-кратным кредитным плечом.

• Необходимый начальный депозит: 1000 ÷ 10 = 100 USD

Та же сумма с 20-кратным кредитным плечом: 1000 ÷ 20 = 50 USD

Основное правило: чем выше кредитное плечо, тем больше риск ликвидации )liquidation(.

) Резерв на поддержание ###Maintenance Margin(

После начального обеспечения необходимо также поддерживать минимальный баланс. Если рыночное движение складывается противоположным образом и ваш баланс опускается ниже поддерживающего обеспечения, вам необходимо внести дополнительные средства на счет, чтобы избежать ликвидации.

Разница между двумя: начальный маржин требуется для открытия позиции, а поддерживающий маржин необходим для её удержания.

Долгая позиция: Когда ожидать роста курса?

Предположим, вы хотите открыть долгую позицию по BTC на сумму 10 000 USD с 10-кратным кредитным плечом.

Необходимое обеспечение: 1000 USD

) Случай прибыли: Если цена Биткойна вырастет на 20%, вы получите чистую прибыль в 2000 USD, вычтя комиссии ###. Это намного больше, чем 200 USD, которые вы могли бы получить без использования кредитного плеча из 1000 USD.

( Случай убытка: Если BTC упадет на 20%, стоимость позиции упадет на 2000 USD. Поскольку у вас есть только 1000 USD в качестве залога, произойдет ликвидация – ваш баланс станет нулевым. Более того, уже падение на 10% может привести к ликвидации, в зависимости от платформы, на которой вы торгуете.

Решение: Стоп-лосс ордер или добавление дополнительного обеспечения для ограничения убытков.

Короткая позиция: Удар по прибыли на падающем курсе

Если вы считаете, что цена BTC будет снижаться, вы можете открыть короткую позицию. Вы шортите на сумму 10 000 USD с десятикратным кредитным плечом.

Резерв: снова 1000 USD

) Прибыльный сценарий: Цена биткойна падает с 40 000 USD до 32 000 USD, что составляет 20%-ное снижение. Ты выкупишь 0,25 BTC по более низкой цене и оставишь разницу в размере 2000 USD в качестве прибыли.

Убыточный сценарий:

Цена биткойна поднимается с 40 000 USD до 48 000 USD с ###20%-ным ростом(. Выкуп обойдется в 2000 USD дополнительных расходов, которые не покрываются залогом в 1000 USD, поэтому происходит ликвидация.

Почему трейдеры используют кредитное плечо?

1. Умножение потенциальной прибыли Основная мотивация ясна: движение стартового капитала всего на несколько процентов уже может привести к значительной прибыли, если вы используете кредитное плечо.

2. Повышение эффективности капитала Вместо того чтобы инвестировать весь свой капитал в одну позицию, вы можете торговать с меньшим кредитным плечом. Освобожденные таким образом средства можно использовать для покупки другого актива, стейкинга или обеспечения ликвидности.

Например: вместо 4-кратного кредитного плеча использование 10-кратного оставляет больше капитала мобильным.

Как снизить риск при использовании кредитного плеча?

) 1. Выбор низкого кредитного плеча Более высокий кредитный рычаг работает с большей устойчивостью к ошибкам. 5x или 10x значительно безопаснее, чем 50x или 100x.

( 2. Стоп-лосс и Тейк-профит ордера

• Стоп-лосс: Автоматическое закрытие позиции при достижении лимита убытков
• Take-profit: Закрытие прибыли на заранее определенном уровне

Это самый эффективный способ предотвращения ликвидации.

) 3. Управление размером позиции Не ставьте весь капитал на одну позицию. Диверсифицируйте на несколько позиций с более низким залогом.

4. Наблюдение за рыночной волатильностью

Большее волатильность = больший риск ликвидации. Соответственно, уменьшите плечо или увеличьте обеспечение.

Что ты узнаешь о кредитном плечо?

Кредитное плечо похоже на двусторонний меч: оно может экспоненциально увеличить как прибыль, так и убытки. Экстремальная волатильность крипторынков усугубляет этот риск.

Ключевые правила:

• Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять
• Изучите торговые продукты перед использованием кредитного плеча
• Ответственно подходите к размеру позиций
• Узнайте, как рассчитывать уровни стоп-лосс и тейк-профит

Маржинальная торговля действительно предоставляет возможность быстрой прибыли, но требует осведомленности и дисциплины в обоих аспектах.

Отказ от ответственности: Данный текст предназначен исключительно для общей информации и образовательных целей и не должен восприниматься как финансовый, юридический или профессиональный совет. Вы несете ответственность за свои инвестиционные решения и любые убытки. Информация, представленная здесь, не является рекомендацией по продуктам или услугам.