Диверсифицированная инвестиционная стратегия саудовского принца Альвальида: как построить империю стоимостью 16,5 миллиарда долларов США

Империя инвестиций в 18 секторах

С состоянием, оцененным в 16,5 миллиардов USD, принц Альвальид Бин Талал Аль Сауд в 2025 году стал самым богатым человеком в Саудовской Аравии и во всем арабском мире. Его подход показывает гораздо больше, чем простое накопление богатства — это продуманная многосекторная инвестиционная философия, которая охватывает 45 лет управления активами.

Ключ к этому процветанию лежит в Kingdom Holding Company, группе, которую он основал и в которой владеет 78,13 % акций, что составляет примерно 6,4 миллиарда USD по стоимости. Портфель Kingdom Holding на конец 2024 года составляет 19 миллиардов USD и включает в себя впечатляющую диверсификацию: финансовые услуги, развлечения, авиацию, энергетику, искусственный интеллект, образование и здравоохранение.

Возвращение в рейтинг Forbes после семилетнего отсутствия

В 2017 году принц Альвальид был включен в список миллиардеров Forbes с состоянием 18,7 миллиарда USD. Однако с 2018 по 2024 год его имя исчезло из этого рейтинга после того, как Forbes перестала учитывать саудовских миллиардеров. Его возвращение в 2025 году стало поворотным моментом: он не только вновь вошел в список, но и занял первое место среди 15 саудовских миллиардеров в текущем рейтинге, занимая 128-ю позицию в мировом масштабе.

Эта престижная позиция не возникла случайно. Родившись в 1955 году, принц Альвальид Бин Талал Аль Сауд происходит от основателя Саудовской Аравии короля Абдул-Азиза Аль Сауда и премьер-министра Ливана. Это наследство династии дало ему связи и начальные ресурсы, но именно его стратегическое видение превратило это наследие в современную коммерческую империю.

Технологии и цифровые гиганты

Интерес принца к технологиям составляет стратегическую часть его инвестиций. Kingdom Holding занимает второе место по значимости среди акционеров социальной сети X (ранее Twitter) и xAI, компании по искусственному интеллекту Илона Маска. В прошлом году группа увеличила свою инвестицию в xAI до 800 миллионов USD через раунды финансирования Series B и C.

С 2022 года принц поддерживал приобретение Twitter Маском и продолжает делать технологические ставки. Объявление о слиянии X и xAI в марте 2024 года, оценившее новую структуру в 125 миллиардов USD, позволяет предположить, что его инвестиции могут достичь от 4 до 5 миллиардов USD в ближайшем будущем.

Помимо этого альянса с Маском, Kingdom Holding активно инвестирует в глобальные цифровые платформы: Meta, Uber, Didi и Lyft входят в его портфель.

Гостиничный бизнес: почти треть портфеля

Гостиничный сектор составляет примерно 31 % активов. Kingdom Holding владеет 23,7 % акций Four Seasons, что является результатом долгосрочного партнерства с Биллом Гейтсом. Эта доля претерпела изменения: ранее она составляла 47,5 %, пока принц не продал половину Гейтсу за 2,21 миллиарда USD в 2021 году.

Группа также владеет 6,8 % акций Accor, французского гостиничного гиганта, управляющего более чем 40 престижными брендами, включая Fairmont, Raffles и Sofitel. Эти активы свидетельствуют о доверии к рынку роскоши и международного туризма.

Недвижимость и архитектурные памятники

Представляя 25,9 % портфеля, недвижимость демонстрирует грандиозные амбиции инвестора. Среди знаковых проектов — Kingdom Centre в Эр-Рияде и башня Джидда, планируемая превзойти 1000 метров в высоту и стать самым высоким зданием в мире. Общая стоимость контрактов по этим проектам составляет 1,9 миллиарда USD. Группа также контролирует 35,74 % Jeddah Economic Company.

Авиация, финансы и смежные сектора

В сфере авиации Kingdom Holding доминирует с 37,2 % акций Flynas, лоукост-авиакомпании, эксплуатирующей 61 самолет. В этом году планируется первичное размещение на саудовском рынке (Tadawul) с целью привлечения не менее 2 миллиардов USD.

В финансовой сфере исторические инвестиции принца в Citigroup с 1991 года — изначально 800 миллионов USD — достигли максимальной стоимости в 10 миллиардов USD в 2005 году. В настоящее время Kingdom Holding владеет 1,06 % Citigroup и контролирует 16,2 % Banque Saudi Fransi (BSF), что примерно равно 1,8 миллиарда USD.

Здравоохранение и образование: сектора будущего роста

Здравоохранение составляет около 2,2 % инвестиций, с участием 4,9 % в Dallah Health и управлением Kingdom Hospital, а также частными клиниками. Образование, в свою очередь, контролируется Kingdom Holding на 89,8 % системы образования Kingdom, которая за прошлый год выросла на 14 % по численности учеников — явный показатель доверия группы к потенциалу этого сектора.

Формирование богатства через диверсификацию

Путь принца Альвальида показывает, что устойчивое богатство не возникает из одного источника, а достигается тщательно сбалансированной стратегией инвестиций. В 2022 году Саудовский публичный инвестиционный фонд (PIF) приобрел 16,9 % Kingdom Holding за 1,6 миллиарда USD, подтвердив ценность его портфеля.

Его активы выходят за рамки Kingdom Holding: медиа-группа Rotana, доля в Snap Inc. (матери Snapchat) в 1,5 %, а также значительные национальные портфели недвижимости дополняют его империю. Этот многосекторный подход делает принца Альвальида одним из самых признанных инвесторов в арабском мире и на Ближнем Востоке.