Иранская нестабильность подпитывает инфляционное давление! Ожидания повышения ставок взлетают, биткойн держится на уровне 70K

Америка и Иран продолжают военную конфронтацию, международные цены на нефть выросли более чем на 4,5% за день, вернувшись к уровню 104 долларов за баррель. Тень инфляции вновь нависла над рынками: вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой в июле за неделю выросла более чем на 20%. Американские акции показывают смешанную динамику, инвесторы массово продают рисковые активы и переходят в наличные. Биткойн стабилен около 70 500 долларов.

Статистика цен на акции и криптовалюты. Неясная ситуация на Ближнем Востоке! Американский рынок показывает смешанную динамику, цены на нефть растут выше ста долларов.

Военная конфронтация между Ираном и США продолжается: Трамп во вторник заявил, что США «полностью разбили Иран», и отметил, что переговоры идут успешно. Однако Pentagon сообщает о планах отправить в Ближний Восток несколько тысяч солдат, что вызывает опасения затяжной войны.

На этом фоне американский рынок показывает смешанную динамику:

Dow Jones снизился на 84,41 пункта (-0,18%), закрывшись на 46 124,06.

S&P 500 снизился на 24,63 пункта (-0,37%), закрывшись на 6 556,37.

NASDAQ снизился на 184,87 пункта (-0,84%), закрывшись на 21 761,89.

Филадельфийский индекс полупроводников вырос на 99,58 пункта (+1,28%), закрывшись на 7 872,71.

Цены на нефть: Brent вырос более чем на 4,5% за день, вернувшись выше 104 долларов за баррель, WTI также поднялся примерно до 92 долларов за баррель.

Идея снижения ставок разрушена, ожидания повышения вновь ожили

Высокие цены на нефть способствуют росту инфляционных ожиданий: инструмент FedWatch на Чикагской товарной бирже показывает, что вероятность повышения ставок до июля выросла за неделю с нуля до 20,5%, а вероятность повышения до конца года превышает 30%. Ожидания снижения ставок в этом году практически исчезли.

Источник: FedWatch

Доходность 5-летних американских государственных облигаций достигла 4,10%, что является девятимесячным максимумом, что свидетельствует о быстром пересмотре инвесторами своих ожиданий по стоимости капитала в будущем. В условиях, когда наличные деньги считаются наиболее безопасным активом, доминирует защитная стратегия.

(Золото опустилось ниже 4500! Три сектора — акции, облигации, золото — падают, а наличные остаются защитным активом?)

Технологический сектор резко падает, энергетика показывает лучшую динамику в этом году

Напряженность на Ближнем Востоке и давление со стороны процентных ставок отражаются и на технологическом секторе: Nvidia, Google, Meta, Microsoft, Amazon и Tesla с начала года потеряли от 7% до 23% стоимости. В то же время энергетический сектор показывает впечатляющий рост — с начала года прибавка составила от 30% до 65%.

Источник: TradingView

Из-за превышения государственного долга США 39 трлн долларов и дебатов в Конгрессе о дополнительном бюджете на войну в 200 млрд долларов, возможное ужесточение денежно-кредитной политики становится все более вероятным, что ограничит пространство для количественного смягчения (QE).

Биткойн вновь тестирует поддержку, риск пробоя уровня 66 000 долларов возрастает

В то же время, после того как в понедельник биткойн снова протестировал поддержку на уровне 67 500 долларов и удержался около 70 500 долларов, цены на золото зафиксировали самое сильное за последние пятьдесят лет однодневное падение. Тренды за последние недели и полгода ясно показывают ухудшение рыночной терпимости к рискам.

Chain News считает, что при отсутствии признаков снижения инфляции и завершения конфликта между Ираном и США, фундаментальные показатели не смогут противостоять макроэкономическому давлению, и потенциал для роста будет ограничен.

Эта статья: «Иранский конфликт не утихает, вызывает инфляционное давление! Ожидания повышения ставок растут, биткойн стабилен около 70K» впервые появилась на Chain News ABMedia.