O VIX, o indicador de medo e venda no mercado dos EUA, atingiu 25.

Nessas circunstâncias, o mercado às vezes reage e sobe contra as expectativas.

No início da guerra, muitas pessoas venderam por medo, mas o mercado "traíu"-as e subiu em vez de cair como tinham previsto. Por quê? Porque o dinheiro inteligente, instituições e grandes fundos já tinham precificado o impacto da guerra.

A precificação baseou-se na queda do Bitcoin de 85.000 para 59.000, à medida que os movimentos de tropas começaram no Médio Oriente. Na altura, muitos ficaram surpreendidos com a queda aparentemente inexplicável.

Mesmo poucos dias antes do início da guerra, a última leitura de preço mostrou uma queda de 70.000 para 62.000.

No entanto, recomenda-se cautela: se a guerra se prolongar e não houver um cessar-fogo ou trégua nos próximos dias, o mercado começará a precificar outros riscos, como interrupções na cadeia de abastecimento no Estreito de Ormuz e aumento dos preços da energia, levando a uma inflação crescente. Está claro agora que o mercado está a precificar uma guerra curta, semelhante à guerra de 12 dias do ano passado.

Portanto:

– O nível de 62.000 é um suporte importante, e quebrá-lo provavelmente levará a uma nova precificação baixista.

– Romper os 70.000 e fechar acima dele por pelo menos um dia de negociação sinalizaria que o mercado está a precificar o fim da guerra.

E Deus sabe melhor.

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