XAUUSD Análise do preço do ouro e das tendências atuais do mercado - 7 de janeiro de 2569

Situação do mercado do ouro durante a abertura do mercado asiático

Esta manhã, o mercado de metais preciosos enfrentou uma volatilidade significativa, com o preço do ouro XAUUSD durante a abertura do mercado asiático a subir mais de 1%, ultrapassando a resistência de 4.500 dólares, antes de recuar para 4.460 dólares.

A principal razão para a compra veio do cenário de incerteza geopolítica, que levou os investidores a buscar ativos seguros. O mercado percebe uma nova rodada de conflitos que podem escalar, enquanto os mercados de ações continuam a atingir novos máximos, sem se preocupar. Isso indica que o fluxo de capital está realmente se dirigindo para ativos de proteção contra riscos.

A mudança de papel do ouro na estratégia de investimento

O ouro deixou de ser apenas uma proteção tradicional contra a inflação. Segundo analistas seniores, o ouro tornou-se um ativo fundamental para proteção contra riscos geopolíticos. Os traders de metais preciosos demonstram que interpretam os sinais do mercado de forma mais profunda do que outros traders.

As políticas rígidas dos EUA, que podem levar a ajustes por parte de potências adversárias, já estão precificando esses riscos macroeconômicos no mercado do ouro.

Expansão do mercado de prata e cobre

Não é só o ouro que está em movimento; a prata (Silver) e o cobre (Copper) também estão apresentando movimentos empolgantes.

Prata: Preços subiram mais de 4%, sendo negociada acima de 80 dólares por onça.

Cobre: Os futuros ultrapassaram pela primeira vez a 6 dólares por libra.

Os preços são impulsionados pela necessidade industrial. Na era de transição para sistemas elétricos e energias limpas, esses metais são essenciais para o desenvolvimento de infraestrutura, data centers e redes elétricas.

A relação preço do ouro em relação à prata (Gold/Silver Ratio) caiu para 55, o nível mais baixo desde abril de 2013, indicando que a prata está tendo um desempenho claramente superior ao do ouro.

Perspectiva de longo prazo e metas de preço

Analistas consideram plausível atingir a meta de 5.000 dólares para o ouro até 2026, especialmente se os bancos centrais mantiverem as taxas de juros estáveis. No entanto, o mercado de trabalho continua sendo uma variável importante.

Os fundamentos que sustentam a tendência de alta incluem problemas profundos de dívida pública, desvalorização de moedas e conflitos globais sem solução à vista. Entre esses fatores, o preço do ouro de 5.000 dólares não é uma fantasia, mas uma meta que o mercado está mirando.

Riscos de curto prazo devido à reestruturação de portfólios

Embora a tendência principal suporte preços em alta, há riscos de curto prazo decorrentes de ajustes de portfólios por grandes fundos. Após o ouro ter rendido 67% e a prata quase 150% em 2025, fundos de índice podem precisar vender ativos lucrativos para manter suas proporções.

Espera-se que haja vendas de ouro de até 5.500 milhões de dólares e de prata de 5.000 milhões de dólares nesse período.

No entanto, essas vendas não indicam uma deterioração dos fundamentos, mas sim um mecanismo financeiro que pode pressionar os preços temporariamente e criar oportunidades de compra adicional.

Análise do gráfico do ouro XAUUSD no timeframe de 4 horas

O preço atual do ouro está em torno de 4.462 dólares, confirmando a força da tendência de alta.

Analisando o gráfico de 4 horas, a trajetória ainda segue dentro de um Canal Paralelo de alta, com o preço se aproximando da linha superior, que atua como resistência móvel.

Meta teórica: Extensão de Fibonacci de 141,4% na faixa de 4.480 - 4.481 dólares, representando um “ponto de decisão” importante. Se o preço romper essa resistência, podemos ver uma desaceleração na força de compra ou realização de lucros de curto prazo.

Indicadores: RSI permanece na zona 60, indicando espaço para alta, mas o Stochastic RSI sinaliza um Bearish Crossover na zona de sobrecompra acima de 80, sugerindo que o momentum de alta está começando a se exaurir.

Risco: Alto risco de uma correção de baixa. A relação risco/recompensa na atual fase de preço já não é tão favorável.

Estratégia de trading recomendada

Entrada ideal: Aguardar uma correção para testar o suporte que virou resistência, na faixa de 4.433 - 4.441 dólares. Se o gráfico formar uma base e se manter acima dessa zona sem perder a EMA de curto prazo, isso confirmará uma continuação forte rumo à meta de 4.551 dólares (Fibonacci 161.8%).

Situação de encerramento: Caso o preço quebre abaixo de 4.433, o próximo suporte na EMA de médio prazo e na zona horizontal de 4.342 será um ponto de atenção importante.

Resumo: “Esperar a correção para então comprar” continua sendo a estratégia mais segura, especialmente quando o gráfico se aproxima de zonas de sobrecompra.

Suportes e resistências importantes

Suportes:

• $4.433 - $4.441
• $4.342

Resistências:

• $4.480 - $4.481
• $4.520
• $4.551