Recentemente, estamos na época de balanços de fim de ano. Metade das pessoas no círculo social estão a resumir os lucros de 2025, enquanto a outra metade está a mostrar salários e estratégias após Musk ter mencionado novamente melhorias nos benefícios.

Eu estou mais desanimado — neste ano, as grandes criptomoedas primeiro ganharam, depois perderam, e no final ficou quase no empate, com um pequeno lucro; as altcoins, nem se fala, perdi dinheiro de forma constante. Não vou postar screenshots de lucros, não faz sentido. Vou compartilhar uma análise das perdas, que pelo menos parece mais madura do que se exibir.

Este ano, também não fiz poucas jogadas arriscadas e estou a experimentar novas estratégias. A única coisa de que me orgulho é que: as experiências geralmente ficaram concentradas numa conta, sem transformar a conta principal em lixo. Justamente agora, ouvi dizer que o Moss AI consegue fazer uma análise resumida das operações através de uma chamada API única, então decidi testar.

O resultado foi bastante preciso, os dados que saíram estão bem próximos da minha impressão: esta conta não faz muitas operações, começou com 10.000 yuan, e no ano passado perdeu mais de 2.800 dólares no total. As perdas concentram-se em quatro moedas: BTC, SWARM, ACT, TAKE.

O Moss identificou com precisão as razões das minhas perdas com o Bitcoin:

Normalmente, não uso alavancagem ou uso alavancagem baixa, mas quando o mercado oscila, vejo os outros a apostar com entusiasmo, e numa empolgação momentânea, entrei com uma alavancagem de 20 a 50 vezes — a volatilidade era grande demais, não consegui segurar, e quebrei.

As perdas nas outras três altcoins também foram identificadas pelo Moss: tudo bastante clássico — boatos de que se ganha primeiro e perde depois, segurando até quase zerar. Você pensa que está à espera de uma realização, mas na verdade está à espera do castigo.

Analisando o balanço anual, uma taxa de sucesso de 70% parece boa, mas a análise do Moss é certeira:

Primeiro: manter posições com perdas por muito tempo
Segundo: operações de revanche
Terceiro: controle de tamanho de posição fora de controle — perdas de até 4,1% do capital por operação
Quarto: agir contra a tendência — fazer short em mercado de alta
A comparação entre fazer long e short também é bastante clara:
Taxa de sucesso em longs: 72,73% (143 operações)
Taxa de sucesso em shorts: 66,18% (68 operações)

A conclusão é clara: sou mais habilidoso em fazer longs do que shorts. As recomendações do Moss também são diretas: reduzir o volume de operações de short em 50%, focar mais em oportunidades de seguir a tendência de alta, especialmente em mercados de tendência.

Falando nisso, quero compartilhar uma sensação que tenho ficado cada vez mais forte:

“Moedas de notícias”, “boatos”, “balanços internos” — na maioria das vezes, essas coisas não são confiáveis, e quanto mais garantem, mais perdem.

Muitos projetos ainda são indicados por amigos no mundo real: se não comprar, tem medo de perder a oportunidade ou de parecer que não apoia; se comprar, a informação passou por várias mãos, e até a fonte pode estar em prejuízo. Geralmente, não chega a um nível de conspiração de “só querem te cortar, você é a fonte de lucro”, mas o maior problema no mercado de criptomoedas é: há muitas variáveis fora do controle, e a natureza humana é bastante estável.

Você verá muitos projetos:

Quando estão sem dinheiro, bajulam e pedem ajuda para apoio ou indicações; quando ganham dinheiro, imediatamente viram as costas, rompendo contratos sem cerimônia. Outros, após ganhar algum dinheiro, expõem a maldade humana, com conflitos internos na equipe, disputando fatias do bolo, levando a prejuízos mútuos.

Alguns têm uma visão muito pequena, contentes com pouco, e encerram tudo de forma apressada, deixando um rastro de caos.
Mais realista ainda: dentro do projeto, na equipe, na exchange, ninguém é totalmente confiável; esses grupos também estão cheios de cálculos. Portanto, manter lucros consistentes com altcoins é realmente difícil. A dificuldade está em que: você não está lidando apenas com o mercado, mas com um sistema de fatores humanos.

As recomendações do Moss também acho bastante sensatas (e bastante “fria” — mas é assim que deve ser na negociação):

Regras rígidas: qualquer operação que perca mais de 2% do capital da conta não pode acontecer.
Começar com valores pequenos, reconstruir gradualmente, deixar a disciplina voltar primeiro, depois pensar em ampliar os ganhos.

Lista de melhorias (que também pretendo seguir):
1) Estabelecer uma regra de perda máxima de 2%: antes de entrar, calcular o tamanho da posição: saldo da conta × 2% ÷ distância do stop loss
2) Reduzir operações de short: fazer short apenas em tendências claramente de baixa, e diminuir a frequência de shorts em 50%
3) Reconstruir gradualmente: começar com níveis menores, provar que consegue manter a disciplina, e então aumentar a posição
O Moss ainda me encorajou, dizendo: uma taxa de sucesso de 70% significa que você tem habilidade — o que você precisa não é de julgamento, mas de autodisciplina.

Resumindo, no trading, o que conta no final nunca é “quanto você sabe”, mas “se você consegue colocar em prática”.
Disciplina rigorosa, acumular pequenas vitórias para grandes vitórias; aceitar que essa profissão muitas vezes depende do acaso, encarar as oscilações e perdas com tranquilidade, manter a calma, e assim transformar lucros em resultado, não em obsessão.

Se você também quer, como eu, tirar seu histórico de operações e deixar a IA fazer uma “avaliação” para você, pode experimentar o Moss AI: