Principais Relatórios Econômicos desta Semana—Sinais de Política e do Fed à Frente

Fonte: CoinEdition Título Original: Relatórios Econômicos Chave Desta Semana—Sinais de Política e Fed à Frente Link Original:

• Dados de inflação dos EUA e comentários do Fed dominam o calendário macroeconômico.
• Bitcoin mantém-se acima de $90.000 enquanto a incerteza política influencia o comportamento dos investidores.
• Ações e commodities podem enfrentar volatilidade devido a resultados de lucros e divulgações econômicas.

Os mercados financeiros entram numa semana crítica impulsionada por dados econômicos dos EUA e sinais de política. Espera-se que os relatórios de inflação e comentários do Federal Reserve orientem a direção do mercado a curto prazo. Criptomoedas, ações e commodities são todos sensíveis aos resultados.

Os Mercados Iniciam a Semana com Sinais de Política e do Fed

Uma proposta de política importante ganhou tração junto dos investidores relativamente aos limites das taxas de juro de cartões de crédito. A proposta levantou preocupações sobre condições de crédito mais restritivas para consumidores com pontuações de crédito mais baixas.

Está também agendada para esta semana uma intervenção de um representante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Os mercados estão a acompanhar de perto para novidades e atualizações sobre as taxas de juro, a fim de tomar decisões estratégicas de investimento. Uma linguagem hawkish ou dovish pode influenciar o apetito de risco, especialmente nos mercados de criptomoedas.

Dados de Inflação São o Centro na Terça-feira

O foco económico principal chega na terça-feira com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor de dezembro. O relatório anterior mostrou uma desaceleração da inflação para 2,7% ao ano, enquanto o CPI core caiu para 2,6%, ambos abaixo das expectativas.

Analistas estimam que a inflação possa cair ainda mais, para cerca de 1,9%. Este cenário reforçaria as expectativas de afrouxamento monetário e poderia apoiar criptomoedas e ações. No entanto, qualquer surpresa positiva pode atrasar os cortes de taxas do Federal Reserve e pesar sobre os ativos de risco.

Por outro lado, os dados de vendas de casas novas de outubro, atrasados nos últimos meses, também serão divulgados na terça-feira, oferecendo insights sobre a procura no mercado imobiliário em meio a restrições de acessibilidade.

O Foco de Meio de Semana Muda para PPI, Vendas a Retalho e Política Comercial

Até quarta-feira, a atenção se volta para o Índice de Preços ao Produtor de novembro, que mede a inflação no atacado e pode sinalizar pressões de preços futuras.

Os dados de vendas a retalho também serão divulgados no mesmo dia, oferecendo uma visão mais clara da força do consumo até 2025. As vendas de casas existentes de dezembro também estão agendadas, acrescentando outro dado sobre a atividade imobiliária.

Uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre tarifas também é esperada na quarta-feira. A decisão pode ter implicações na política comercial, custos de importação e expectativas de inflação, especialmente para setores sensíveis às cadeias de abastecimento globais.

Dados do Mercado de Trabalho e Manufatura Encerram a Semana

Quinta-feira traz dados semanais de pedidos de subsídio de desemprego, após um aumento recente de 8.000 pedidos, totalizando 208.000 na semana que terminou em 3 de janeiro. Apesar do aumento, os despedimentos permanecem em níveis historicamente baixos, sinalizando estabilidade contínua no mercado de trabalho.

Também será divulgado na quinta-feira o Índice de Manufatura da Filadélfia de janeiro, juntamente com o Índice de Manufatura do Federal Reserve de Nova York, oferecendo insights sobre a atividade manufatureira regional e o momentum económico mais amplo.

Os dados de produção industrial estão agendados para sexta-feira, enquanto o Federal Reserve publicará a atualização do seu balanço, um relatório de grande atenção para investidores em crypto. Um balanço que encolhe indica liquidez mais apertada, enquanto uma expansão pode apoiar ativos de risco, incluindo Bitcoin.

O Que Isto Significa para o Mercado de Criptomoedas

O Bitcoin tem tido dificuldades em sustentar o momentum do início do ano, apesar de um sentimento de mercado mais otimista. Entretanto, os mercados de criptomoedas tendem a reagir fortemente às mudanças nas expectativas de taxas de juro.

Taxas mais baixas apoiam a procura por ativos de risco, incluindo Bitcoin, ao melhorar as condições de liquidez. Por outro lado, sinais de inflação persistente ou uma postura mais restritiva do Fed podem pesar nos preços.

Durante esta análise, o Bitcoin negocia a $90.489 após uma subida de 1,3% no último dia. Notavelmente, analistas identificaram uma faixa de curto prazo entre $86.300 e $94.800. Uma quebra abaixo de $84.000 ou acima de $94.800 poderia oferecer uma convicção mais clara na direção do mercado.

Impacto nas Ações e Commodities

Os mercados de ações enfrentam uma agenda cheia, pois os resultados econômicos coincidem com o início da temporada de lucros do quarto trimestre. Grandes bancos e empresas industriais dos EUA estão preparadas para divulgar resultados, com foco na atividade de empréstimos, demanda do consumidor e orientações futuras.

Notavelmente, as ações dos EUA tiveram ganhos expressivos na primeira semana de negociação de janeiro. O S&P 500 avançou 1,6%, e o Dow Jones atingiu máximos históricos, enquanto o Nasdaq 100 subiu 2,2%.

A amplitude do mercado melhorou à medida que os ganhos se estenderam além das ações de tecnologia de grande capitalização. As ações de pequena capitalização tiveram um desempenho superior, com o Russell 2000 a subir 4,6%, marcando o seu melhor início desde 2021.

As ações de energia subiram fortemente após desenvolvimentos nos mercados globais de energia. Várias empresas do setor energético tiveram ganhos de dois dígitos na semana passada, refletindo um otimismo renovado em relação às dinâmicas de oferta.

Analistas acreditam que os futuros dos índices de ações já reagiram às expectativas de inflação e às manchetes relacionadas ao Fed, destacando a sensibilidade do mercado a desenvolvimentos macroeconómicos. Qualquer desvio das expectativas em relação ao CPI ou às vendas a retalho pode levar a movimentos bruscos nos principais índices.

As commodities também estão em foco. Os preços do petróleo avançaram devido a desenvolvimentos geopolíticos e preocupações com a oferta global. O ouro atingiu níveis recorde enquanto os investidores buscam proteção contra a incerteza política e a fraqueza da moeda. Os dados de inflação desta semana podem reforçar essas tendências ou levar a reavaliações, dependendo do resultado.