O que é que realmente se pode ganhar com trading? Esta pergunta já me foi colocada inúmeras vezes.

A verdade é assim——um número extremamente reduzido de pessoas consegue ganhar riqueza suficiente através de trading e pendurar a chave de ouro; um número menor de pessoas fazem disso uma profissão, embora os rendimentos não sejam necessariamente superiores aos de um emprego comum, mas pelo menos conseguem escapar a todas as intrigas do ambiente corporativo e vivem com mais liberdade; quanto à grande maioria das pessoas? Endividadas, cheias de arrependimento, com a juventude esgotada, sem conseguir cumprimentar os que as rodeiam.

Por que é que a diferença é tão grande? Falando francamente, resumo-se a uma frase——depende da profundidade do teu conhecimento, da tua disciplina de execução e do teu sistema de trading.

A razão pela qual a maioria das pessoas falha é praticamente a mesma. Ganham um pouco de dinheiro e perdem a cabeça, aumentando a posição; sofrem uma grande perda e entram em pânico, usando o resultado anterior como referência e continuam a investir dinheiro a tentar resistir, acabando por ser zerados pelo mercado. Ou então as pequenas perdas não são levadas a sério, e quando as perdas se acumulam até um certo nível, precipitam-se a fazer uma posição grande para tentar recuperar, tornando-se finalmente objecto de colheita. Tudo isto são fraquezas humanas em ação——ganância, medo, sorte.

"O vento forte começa na borda da erva flutuante", o colapso da tua conta de trading é frequentemente causado por um momento de falta de controlo da natureza humana.

Como resolver isto? Em vez de lutar desesperadamente contra a natureza humana, não seria melhor usar regras para lhe colocar uma gaiola? Define claramente a tua direcção de trading, ciclo de entrada e condições de julgamento, sabe em que situações tens de estar atento às perdas e em que situações deves lucrar, deixa claro qual é o aspecto de sinais de ineficácia. Simplificando, é criar um sistema completo de gestão de risco.

Quem realmente entende de trading conhece este princípio: o dinheiro do mercado é ganho mediante regras, e as perdas também devem estar dentro do escopo das regras. O lucro e a perda são na verdade dois lados da mesma moeda, tudo se resume a——não lucres através das regras e depois sofras perdas debido às fraquezas da natureza humana.