Fazer trading de criptomoedas, o mais assustador não é errar na previsão do mercado, mas sim cometer um erro e não ter oportunidade de se recuperar. Já vi muitas pessoas serem liquidadas por manterem uma posição total, e no final, terem que sair de cabeça baixa.

Os verdadeiros mestres do trading seguem uma regra de ferro: não arriscar mais de 20% do capital total numa única operação. Parece simples, mas essa barreira consegue impedir a maioria das pessoas. Por quê? Porque são gananciosas.

Vamos pegar um exemplo de uma conta com 10.000U. Seguindo rigorosamente a regra de 20%, só se investe 2.000U por operação. Mesmo que a previsão esteja errada, com um stop de 10%, a perda será de apenas 200U, o que representa 2% do capital total. Essa perda não dói nem machuca. O mais importante é que você ainda tem 8.000U vivos, com chances de aproveitar a próxima movimentação do mercado. Não importa se o BTC ou ETH sobe ou desce, porque você deixou munição suficiente.

Compare isso com um trader que faz full margin. Investindo os 10.000U inteiros, com uma alavancagem de 100%. Assim que o mercado se move contra ele, não há dinheiro para aumentar a posição ou para colocar um stop, e ele só pode assistir impotente à liquidação. De uma posição cheia à liquidação, muitas vezes, basta uma noite.

A diferença está em deixar uma margem de manobra. No mundo das criptomoedas, ninguém consegue prever o mercado com 100% de certeza, nem os mestres. Controlar o tamanho da posição é pagar pelo erro, preservando a possibilidade de recuperação do capital. Isso não é conservador, é uma estratégia inteligente para durar mais tempo.