Técnicas de leitura de gráficos de ações para iniciantes

Quando se fala em trading no mercado de ações a curto prazo, nenhuma ferramenta é tão importante quanto a leitura de gráficos de preços. Traders profissionais costumam dizer que a análise gráfica é o único sinal que precisamos, pois os gráficos de preços contam a história da dinâmica do mercado de forma clara. Muitas pessoas podem questionar: Como ler gráficos é realmente complicado? E por onde os iniciantes devem começar a estudar? Este artigo irá ajudá-lo a entender como ler gráficos de ações de forma sistemática e prática.

Compreensão básica sobre a tela do gráfico

Antes de dominar como ler gráficos, o primeiro passo é familiarizar-se com os componentes na tela. A maioria dos gráficos de preços possui elementos básicos semelhantes.

Área superior da tela exibe informações essenciais, como o símbolo da ação e a variação de preço em relação ao fechamento do dia anterior. Essa área permite identificar rapidamente a ação e a direção da mudança.

Barra de ferramentas no centro permite personalizar o gráfico conforme desejado. Você pode alterar o período de tempo, que varia de 1 minuto até (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). Também pode escolher o tipo de visualização, como gráfico de linha, barras ou Candlestick, de acordo com seu estilo de análise.

Área principal do gráfico é a maior. O eixo horizontal mostra o período de tempo, e o eixo vertical mostra o preço. Essa área é a mais importante para os traders, pois exibe os padrões de preço e os movimentos do valor da ação.

Ferramentas de desenho à esquerda permitem adicionar objetos ao gráfico, como linhas de tendência, linhas paralelas ou outros marcadores, ajudando na medição e análise de forma eficiente.

Previsão da direção do preço através de tendências

Compreender a tendência do preço é o primeiro e mais importante passo para traders. Existe um ditado famoso que diz: “Trend is King” (A tendência é rei), o que significa que conhecer a tendência do preço ajuda a escolher estratégias mais eficazes e com maior chance de sucesso.

Tendência de alta (Up Trend) ocorre quando a ação faz topos mais altos (Higher High) e fundos mais altos (Higher Low) continuamente. Nesse cenário, o preço apresenta um movimento ascendente constante. A estratégia adequada é comprar ou abrir posições longas.

Tendência de baixa (Down Trend) ocorre quando a ação faz fundos mais baixos (Lower Low) e topos mais baixos (Lower High) continuamente. Nesse cenário, o movimento do preço é de queda constante. A estratégia adequada é vender ou abrir posições curtas.

Mercado lateral (Sideway) ocorre quando o preço não faz novos topos ou fundos, movendo-se dentro de uma faixa sem uma direção clara. Nesse caso, a estratégia recomendada é negociar dentro dessa faixa de preço.

Dica para identificar tendências: ajuste o gráfico para o modo de linha para visualizar melhor a direção do preço. No entanto, apenas observar a tendência não é suficiente, pois você não saberá exatamente os pontos de compra e venda.

Uso de suporte e resistência para determinar pontos de entrada e saída

Depois de entender a tendência, o próximo passo é identificar pontos precisos de entrada e saída. Aqui entram os conceitos de suporte e resistência.

Resistência (Resistance) é o nível de preço onde, ao atingir, o preço tende a recuar. Frequentemente, esse ponto é uma boa reversão de curto prazo, ideal para vender.

Suporte (Support) é o nível de preço onde, ao ser atingido, o preço costuma encontrar suporte e subir novamente. Muitas vezes, esse ponto é uma boa reversão, ideal para comprar.

Para encontrar suporte e resistência, basta usar linhas de tendência ou linhas paralelas no gráfico. Para ações que se movem sem tendência definida, identifique níveis de preço que o movimento de alta e baixa atingem com frequência e trace linhas paralelas para marcar suporte (abaixo) e resistência (acima). Isso ajudará a identificar melhores pontos de entrada e saída.

Aumentando a precisão com indicadores técnicos

Depois de analisar a tendência e os níveis de suporte e resistência, o último passo é usar indicadores técnicos para aumentar sua confiança na decisão.

Indicador Moving Average (MA) mostra a média de preço em um determinado período. Por exemplo, MA = 10 na tela diária representa a média dos últimos 10 dias, indicando a tendência de curto prazo. MA = 200 representa a média dos últimos 200 dias, indicando a tendência de longo prazo.

Quando a linha MA de curto prazo está acima da de longo prazo, indica tendência de alta. Quando a de curto prazo está abaixo da de longo prazo, indica tendência de baixa.

Indicador Relative Strength Index (RSI) é um indicador de momentum que identifica pontos de sobrecompra (Overbought) e sobrevenda (Oversold).

• Quando o RSI está acima de 50, indica que a ação ainda está em tendência de alta. Quanto mais alto, mais forte a tendência de alta.
• Quando o RSI está abaixo de 50, indica tendência de baixa. Quanto mais baixo, mais forte a tendência de baixa.
• Quando o preço cai e o RSI entra na zona de sobrevenda, isso indica uma venda excessiva e uma possível recuperação de preço, sendo um bom momento para comprar.
• Quando o preço sobe e o RSI entra na zona de sobrecompra, indica uma compra excessiva e uma possível reversão de preço, sendo um bom momento para vender.

Conclusão

Como ler gráficos possui várias abordagens, desde observar tendências, identificar suporte e resistência, até usar indicadores técnicos. Combinar essas estratégias ajudará você a ter uma visão mais clara do mercado.

Embora cada método pareça simples, a habilidade de captar o momento certo vem com prática e aprendizado contínuo. Quanto mais você treinar, mais os gráficos de preços se tornarão ferramentas eficazes para ajudá-lo a tomar decisões de trading.