Forex Liquidity é uma importância que os traders devem conhecer antes de entrar no mercado

Se acabaste de começar a negociar no mercado Forex, a palavra liquidez (liquidez) pode parecer misteriosa, mas na verdade é um fator que influencia os teus lucros e perdas sempre que clicas para comprar ou vender. Este artigo vai esclarecer essas confusões.

O que é Liquidez no mercado Forex? Entenda de forma simples

Liquidez significa a capacidade de transformar um ativo em dinheiro rapidamente, sem causar uma grande queda no preço. Imagina que queres vender um produto: se há muitos compradores, o preço cai pouco (alta liquidez); mas se ninguém quer comprar, precisas baixar bastante o preço (baixa liquidez).

No mercado Forex, onde há um enorme número de negociações de EUR/USD, os preços são estáveis e não é difícil entrar, pois há sempre compradores e vendedores. Por outro lado, pares de moedas pouco negociados, como USD/TRY, têm poucos traders, os preços sobem e descem rapidamente, e o spread (diferença entre o preço de compra e venda) aumenta.

Por que a Liquidez é importante na negociação Forex?

Alta liquidez oferece 3 benefícios principais:

1. Reduz custos de negociação - Spreads estreitos significam que poupas mais dinheiro a cada operação. Quanto mais negocias, maior é a poupança acumulada.

2. Diminui o risco de Slippage - Quando o preço se move rapidamente, a tua ordem pode ser executada a um preço diferente do esperado (slippage). Em mercados com alta liquidez, esse fenômeno ocorre menos.

3. Facilidade para fechar posições - Se queres sair do mercado agora, em mercados líquidos, encontras sempre compradores, sem precisar esperar.

5 sinais de que o mercado Forex tem alta ou baixa liquidez

Método 1: Ver o spread (Bid-Ask Spread)

• Spread estreito = alta liquidez (Normalmente EUR/USD entre 1-2 pips)
• Spread largo = baixa liquidez (Alguns pares podem ter 10-50 pips)

Método 2: Observar o volume de negociação (Volume)

• Volume de negociação do EUR/USD é o maior no Forex = excelente liquidez
• USD/JPY em segundo lugar = boa liquidez
• GBP/ZAR com pouco volume = baixa liquidez

Método 3: Observar os movimentos de preço

• Movimento suave do preço = mercado profundo, liquidez alta
• Preços pulando = mercado raso, liquidez baixa

Método 4: Ver a Profundidade de Mercado

• Vários níveis de ordens de compra e venda = alta liquidez
• Poucos níveis = baixa liquidez

Método 5: Checar o horário de funcionamento

• Entre 8:00-17:00 GMT (sobreposição Londres-Nova Iorque) = pico de liquidez
• Fora desse horário, como início da Ásia ou fim da América, a liquidez diminui visivelmente

Visão geral dos pares de moedas com maior liquidez

EUR/USD lidera com o maior volume de negociação mundial, a moeda das duas maiores economias, com liquidez máxima. Spreads geralmente fixos entre 0.5-2 pips.

USD/JPY fica em segundo lugar, o iene é considerado uma moeda “refúgio seguro”, mesmo em momentos de incerteza, a liquidez permanece forte.

GBP/USD ocupa o terceiro lugar, a libra esterlina tem uma longa história, e durante a sessão de Londres, a liquidez aumenta ainda mais.

USD/CHF é um par “seguro”, o franco suíço mantém uma liquidez constante, especialmente em crises financeiras globais, quando a liquidez aumenta bastante.

AUD/USD é importante na Ásia, a Austrália exporta ouro e commodities, com boa liquidez, especialmente na sessão Ásia-Pacífico.

O lado sombrio do Forex: pares com liquidez extremamente baixa

USD/SEK (Coroa Sueca), apesar de a Suécia ser um país desenvolvido, a coroa tem pouca liquidez comparada aos pares principais, com spreads que podem disparar.

GBP/ZAR (Rand Sul-Africano), é um par de mercado fraco, com liquidez escassa, spreads que aumentam com o tempo.

USD/TRY (Lira Turca), a moeda é volátil, a instabilidade econômica faz a liquidez cair frequentemente, spreads largos e slippage constante.

EUR/HUF (Forint Húngaro), um par menor, com liquidez reduzida, frequentemente com spreads largos.

A variação da liquidez ao longo do dia, é importante saber

A liquidez no mercado Forex não é constante durante as 24 horas. Por exemplo:

• Das 8:00 às 12:00 GMT (abertura de Londres) = aumento de momentum e liquidez
• Das 13:00 às 17:00 GMT (sobreposição Londres-Nova Iorque) = pico de liquidez, hora de ouro para traders
• Das 17:00 às 22:00 GMT (sessão de Nova Iorque) = ainda forte
• Das 22:00 às 8:00 GMT (Ásia-Pacífico) = liquidez diminui, exceto o AUD/USD que permanece bom (.

Notícias econômicas importantes, como anúncios de bancos centrais, relatórios de emprego, dados de inflação, atraem traders e aumentam a liquidez de forma imprevisível.

Como a Volatilidade )Volatility( difere de Liquidez?

Volatilidade = quão rápido o preço muda )oscila para cima e para baixo(

• Pares principais têm menor volatilidade
• Pares exóticos, maior volatilidade

Liquidez = quanto o preço cai ao vender )quem compra(

• Pares principais têm alta liquidez
• Pares exóticos, baixa liquidez

Relação: mercados com baixa liquidez tendem a ser mais voláteis, pois ordens pequenas podem mover os preços facilmente. Por outro lado, mercados líquidos tendem a ser mais estáveis.

Quem fornece liquidez no mercado Forex?

Não é algo que a natureza cria, mas sim humanos e instituições:

• Bancos Centrais - realizam operações de grande escala, fornecendo liquidez
• Bancos comerciais grandes - na linha de frente
• Fundos de hedge )Hedge Funds( - negociam volumes enormes
• Corretoras Forex - fornecem liquidez aos traders de varejo
• Traders de varejo - contribuem, embora em menor escala

Fornecedores de liquidez, quanto mais fortes, mais estável é o mercado.

Quais fatores influenciam a liquidez no Forex?

) Fator 1: Horário O mercado Forex não funciona 24h ininterruptamente, mas há horários de pico. A sobreposição Londres-Nova Iorque é o momento mais movimentado.

Fator 2: Notícias

Dados de emprego, PIB, decisões de juros, notícias econômicas de um país aumentam a liquidez, com volume de negociação disparando.

Fator 3: Confiança do mercado

Mercados calmos, com baixa volatilidade, tendem a reduzir a liquidez. Sentimento positivo aumenta a liquidez, desde que os traders não tenham medo.

Pequenas dicas para iniciantes

Se estás começando a negociar Forex, gerencia o risco assim:

1. Escolhe pares com alta liquidez - como EUR/USD, USD/JPY, para evitar spreads largos e slippage
2. Negocia nos horários de pico - tenta entrar quando a liquidez estiver no máximo, na sobreposição Londres-Nova Iorque
3. Verifica o calendário econômico - antes de grandes notícias, a liquidez pode diminuir. Para iniciantes, é melhor evitar esses momentos
4. Conhece a Profundidade de Mercado - observa quantas camadas de ordens há. Muitas camadas indicam alta liquidez

Resumo

Liquidez é o oxigênio do mercado Forex. Compreendê-la corretamente ajuda a economizar custos, reduzir riscos e negociar com mais segurança. A relação entre liquidez e volatilidade mostra que pares mais líquidos tendem a ser mais estáveis, mas também podem apresentar movimentos rápidos em momentos de crise ou notícias.

Quando entendes o significado de liquidez como facilidade de transformar ativos em dinheiro, percebes por que pares principais são mais populares entre os traders do que pares exóticos 🚀.