Já pensámos que a automação seria sempre um avanço. Mas no setor financeiro, essa ideia levou uma forte bofetada da realidade.

Onde está o problema? A execução rápida também significa cometer erros rapidamente. Os robôs tendem a fazer negociações excessivas, uma estratégia defeituosa pode continuamente empurrar fundos para o abismo, e uma vulnerabilidade pode até esvaziar toda a carteira em segundos. Veja casos de ataques de flash loan, explosões de slippage — todos eles baseados na mesma lógica: quando a velocidade de reação humana não acompanha a das máquinas, os danos podem ser especialmente severos.

Portanto, o verdadeiro problema não é "usar ou não automação", mas sim "como fazer as máquinas nos ajudarem a ganhar dinheiro, e não a perder".

Essa é a abordagem de uma nova ideia: autonomia com restrições. Parece simples, mas muda completamente as regras do jogo. Não se trata de deixar os bots negociarem sem limites, mas de estabelecer pontos de verificação em momentos críticos — limites de volume de negociação, limites de exposição ao risco, pausas para comportamentos anormais. Em suma, é colocar um cinto de segurança nas máquinas.