A maior alerta de toda a rede! Opções de 236 bilhões, a maior na história, vencem amanhã, e desta vez os investidores de varejo têm altas probabilidades de serem massacrados!

Desta vez, os investidores de varejo praticamente serão completamente colhidos! Opções de 236 bilhões, a maior escala na história, vencem na tarde de amanhã. Revisando quase 3 anos de cinco vencimentos de opções superiores a 50 bilhões, resumimos uma regra de ferro: antes do vencimento, o preço deve cair; no vencimento, ocorre uma inserção extrema; após o vencimento, há uma recuperação técnica. Mas a realidade é mais cruel: 90% dos investidores de varejo que fazem compras cegas são precisamente varridos, e os que entram em pânico e vendem na baixa perdem a oportunidade de uma recuperação, com 80% deles simplesmente perdendo o rebote subsequente. Em um mercado fraco como o atual, a colheita dos formadores de mercado será ainda mais brutal e completa!

Por que esta vez, o vencimento das opções será absolutamente um dia de massacre para os investidores de varejo?
Primeiro, reconheça uma verdade cruel: o vencimento das opções nunca é uma oportunidade, mas sim um dia de colheita nua e crua! O vencimento não garante movimentos absolutos de alta ou baixa, mas certamente aumenta a volatilidade de curto prazo, com os preços sendo forçadamente presos perto do preço de exercício chave, sendo puxados repetidamente. As posições longas e curtas no mercado interno serão esmagadas e forçadas a se reajustar de forma frenética, e a maioria dos investidores de varejo não escapará do destino de serem colhidos.

Revisitando 27 de setembro de 2024, com apenas 110 bilhões de opções vencendo, o Bitcoin caiu de 64500 para 62870, uma inserção extrema, e 24 horas após o vencimento voltou a subir para 65000, com uma amplitude de mais de 8% em 72 horas. Quase 90 mil contratos foram liquidados de uma só vez, com posições longas e curtas sendo destruídas.

E nesta vez, com o vencimento épico de 236 bilhões em opções, os sinais no nível de dados são mortais: o ponto de maior dor é 96000, com uma proporção de posições de venda de apenas 0,38; as opções de compra representam 2,6 vezes mais do que as de venda! O núcleo desses dados é: o mercado de varejo está coletivamente extremamente otimista, com um sentimento de alta unificado e intenso.

A lógica de colheita dos formadores de mercado nunca muda: antes do vencimento, eles farão de tudo para empurrar o preço com precisão para perto de 96000. Uma vez que o Bitcoin seja finalmente liquidado neste nível, 97% das opções de compra serão invalidadas, e os compradores serão liquidados em massa; ao mesmo tempo, os vendedores de opções de venda ficarão assustados e fecharão suas posições em pânico, enquanto os formadores de mercado lucram com a maior margem, realizando uma colheita nua e crua!

A única estratégia de sobrevivência para todos: antes do vencimento, não fazer nenhuma operação, manter uma postura de observação firme!
Em dias de vencimento de opções extremamente volumosos, antes do ajuste, apenas assista ao espetáculo sem entrar no mercado; todas as posições abertas são apostas de risco de vida. Quando o ajuste for concluído e a direção do mercado ficar clara, então, aproveite para fazer movimentos estratégicos. Se houver qualquer dúvida, a única opção é manter a posição vazia!

Por fim, um alerta para todos: diante do maior vencimento de opções da história, com mais de 200 bilhões, o mercado só tem duas formas de morrer — fazer compras cegas, sendo precisamente cortado e liquidado, ou vender em pânico, perdendo na baixa e perdendo a oportunidade de uma recuperação.

Lembre-se desta frase: no dia do vencimento das opções, nunca é hora de apostar na direção, mas sim de focar na gestão de risco. Sobreviva à sexta-feira, e terá todas as oportunidades na próxima semana!

Siga o capitão, evite os grandes buracos do vencimento de opções, aproveite a certeza do mercado após o vencimento, escaneie o código para entrar na sala de chat, e só faça estratégias sólidas, sem apostas arriscadas!