Arbitragem交易入门：如何在 mercado de criptomoedas 稳定赚钱？

Muitas pessoas me perguntam se no mundo crypto há uma maneira de ganhar dinheiro sem adivinhar se vai subir ou cair? Sim — Arbitragem é uma dessas opções.

Arbitragem o que é? Em termos simples, é a diferença de preço invertida.

O preço do mesmo ativo é diferente em diferentes mercados; você compra onde é mais barato e vende onde é mais caro, lucrando com a diferença. Por exemplo, se o BTC está a 30000 dólares no mercado à vista e a 30100 dólares no mercado de contratos perpétuos, você pode simultaneamente ir longo no mercado à vista + ir curto no contrato, garantindo assim o lucro de 100 dólares.

Duas formas comuns de Arbitragem

1. Arbitragem de taxa de financiamento (mais estável)

Os contratos perpétuos cobram taxas de financiamento. Quando a taxa de financiamento é positiva, quem está em posição longa deve pagar a quem está em posição curta. Os arbitradores inteligentes fazem o seguinte:

• Comprar 1 moeda de BTC à vista
• Contrato vendido 1 BTC
• Sentado a receber taxas de financiamento, o rendimento anual pode chegar a 10%-30%

Isto é como se você pegasse emprestado e emprestasse a mesma coisa ao mesmo tempo, ganhando a diferença de juros.

2. Arbitragem de preço (dinheiro rápido)

Quando o preço do contrato é superior ao preço à vista, diretamente:

• Comprar BTC à vista
• Vender BTC em contrato a descoberto
• Quando o contrato expira, o preço retorna automaticamente ao mercado à vista, ganhando a diferença de convergência.

O que devo ter em atenção na prática?

Pontos de risco:

• Não é 100% sem risco. Se as quantidades de ordens em ambos os lados não forem iguais, ainda haverá exposição ao risco.
• A função de equilíbrio inteligente pode ajudá-lo a ajustar automaticamente a posição, mas também pode gerar deslizamento adicional.
• Você precisa gerenciar suas posições ativamente, esta ferramenta serve apenas para facilitar a colocação de ordens.

O que fazer em breve:

• Usar uma combinação de spot + perpétuo ou spot + futuros
• Abra o equilíbrio inteligente (o sistema verifica a cada 2 segundos, após 24 horas cancela automaticamente as ordens não executadas)
• Monitorizar constantemente as taxas de financiamento ou a classificação das diferenças de preço
• Lembre-se de fechar manualmente ou gerenciar sua posição, a ferramenta não fará isso por você.

Quando é melhor agir?

✓ Quando a diferença de preços é especialmente grande (por exemplo, oportunidades de arbitragem causadas por quedas/subidas rápidas no mercado) ✓ Quando a taxa de financiamento é especialmente alta (indica que o mercado está extremamente otimista e os vendedores a descoberto estão sendo explorados) ✓ Quando é necessário executar várias ordens ao mesmo tempo (por exemplo, fechar várias posições)

Perguntas Frequentes Respostas Rápidas

Q: Posso usar arbitragem para fechar posições? A: Sim. Mas a ferramenta em si não ajuda a gerir as posições, tens de operar por ti mesmo.

Q: A conta pequena pode ser usada? A: Sim. Desde que abra uma conta de negociação unificada (UTA), mais de 80 tipos de ativos podem ser usados como margem.

Q: O risco de liquidar a posição é grande? A: Se ambas as partes concluírem a transação, o risco é baixo. Mas se a quantidade transacionada não for a mesma, haverá risco, portanto é essencial ativar o equilíbrio inteligente.

Q: O que acontece se não houver transações em 24 horas? A: Cancelamento automático. O sistema assume por default que esta oportunidade de Arbitragem já passou.

Últimas palavras

A arbitragem parece muito estável, mas a condição é que você deve encontrar oportunidades com verdadeiras diferenças de preço. Taxas, slippage e velocidade de execução podem consumir seus lucros. Para iniciantes, é aconselhável começar com pequenos testes, familiarizar-se com o processo e depois aumentar a posição. Além disso, não se esqueça de que isso não é uma máquina de fazer dinheiro automaticamente — você precisa gerenciar ativamente, caso contrário, mesmo a estratégia mais estável pode causar problemas.