Como é que o grande capital faz as pessoas de parvas no mundo crypto? Explicação completa da lógica de negociação do Smart Money.

Você já pensou por que os gráficos do seu livro didático de Análise técnica sempre são desmentidos de maneira implacável? O nível de suporte deveria ter uma Recuperação, mas foi diretamente rompido. A linha de tendência que parecia perfeita de repente se inverte, e depois que o parar a perda é acionado, o preço vira e começa a subir…

Isto não é uma coincidência, é capital institucional a caçar.

Por que 95% dos investidores individuais vão à falência?

Os grandes jogadores do mundo das criptomoedas (exchanges, fundos de hedge, grandes mineradores, etc.) controlam uma quantidade de capital que você nem consegue imaginar. Eles não são influenciados pelo mercado, mas sim modelam ativamente o mercado.

A chave está aqui: grandes fundos precisam preencher suas grandes ordens, o que requer uma enorme liquidez. De onde vem essa liquidez? É dos parar a perda dos investidores individuais.

O truque das instituições é muito simples —

• Veja onde os pequenos investidores colocam o parar a perda.
• Usar uma onda agressiva de vendas/elevações para varrer as paradas de perda
• Colheita de liquidez, Reversão da rebelião

E a maioria dos investidores de varejo está presa a livros didáticos sobre padrões de velas (topos duplos, triângulos, bandeiras…), sem conseguir entender as regras deste jogo.

Compreender a “língua” das instituições: visão geral dos conceitos-chave

Estrutura O mercado só tem 3 estados: estrutura de alta (máximos mais altos, mínimos mais altos), estrutura de baixa (máximos mais baixos, mínimos mais baixos), e lateral (vai e vem repetidamente). Identificar a estrutura atual é a base de tudo.

Pools de liquidez (Liquidity Pools) Os investidores individuais gostam de colocar as paradas de perda em níveis de suporte/pressão óbvios, especialmente nos pontos altos e baixos anteriores. As instituições emboscam nesses locais, colhendo ordens de parada de perda para preencher suas grandes ordens.

Modo de dar uma palmada (Swing Failure Pattern, SFP) O preço atinge um certo ponto alto / baixo, toca nele e depois reverte. Isso geralmente significa que as instituições estão “fingindo um movimento” para varrer as paradas de perda - a verdadeira tendência principal ainda está por vir.

Área de Agregação de Ordens (Orderblock) Esta é uma área onde as instituições já realizaram grandes transações. No futuro, o preço irá voltar aqui como se fosse atraído por um íman.

Desiquilíbrio (Imbalance) Uma grande vela K rompe fortemente as velas K menores ao seu redor. Isso cria um “vácuo”, e o preço acabará por voltar para preencher esse espaço.

Como lucrar com isso?

Primeiro passo: olhar para o grande ciclo para encontrar a direção Identifique a estrutura principal a partir dos gráficos diários e de 4 horas. As instituições fazem suas apostas em ciclos maiores, enquanto os investidores individuais tentam comprar fundo em gráficos de 1 minuto - esta é a linha divisória entre ganhar e perder.

Segundo passo: encontrar liquidez e pontos de rejeição Depois de uma grande onda de aumento, vamos ver se é um bom momento para vender e parar a perda durante a correção. Normalmente, as instituições criam um falso rompimento nesse ponto.

Terceiro passo: seguir as instituições na entrada Quando o preço se move na direção oposta após uma falsa quebra, essa é a sua oportunidade. O parar a perda deve ser colocado no extremo da falsa quebra, e o objetivo de lucro deve ser direcionado para o próximo ponto estrutural importante ou área de liquidez.

Quarta etapa: verifique o volume de transações para confirmar O volume não acompanha a subida dos preços? Isso indica que esta subida não tem força, podendo haver uma reversão. O inverso também é válido.

Não se esqueça do contexto macroeconômico

O movimento do BTC está correlacionado com o mercado de ações dos EUA (S&P 500) e negativamente correlacionado com o índice do dólar (DXY). A alta das ações dos EUA geralmente impulsiona o BTC, enquanto a valorização do dólar tende a pressionar o preço das moedas. Os futuros da CME ficam fechados nos finais de semana, o que deixa um gap que provavelmente será preenchido.

Resumo da ideia central

A essência do trading de Smart Money é: identificar onde estão os stops dos pequenos investidores, fazer uma falsa quebra na direção para varrê-los e então a verdadeira tendência começa.

Uma vez que você aprenda a ver essa lógica, você pode passar de ser a parte que está sendo enganada para se tornar alguém que está no mesmo barco que as instituições. Isso não significa que você ganhará em todas as transações, mas sim que sua taxa de vitória mudará de um jogo de apostas para um jogo de probabilidade.

Só ler os artigos não é suficiente, é necessário validar esses sinais repetidamente em uma conta real. Encontre alguns movimentos históricos e revise-os várias vezes com este conjunto de parâmetros, a sensação virá.

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