O mercado acionista tem estado difícil nas últimas semanas, sem dúvida. O Nasdaq está em queda de quase 13% face ao seu pico, o Dow já entrou em território de correção, e o S&P 500 não está muito atrás. Grande parte dessa pressão está a vir de tensões globais, sobretudo da situação em curso em torno do Irão.
Mas o principal especulador Joseph Hogue, que gere um canal chamado Let’s Talk Money! com mais de 746,000 subscritores, notou que este tipo de mercado é precisamente onde as oportunidades começam a aparecer.
A sua perspetiva é que, mesmo que a incerteza continue, existe também uma verdadeira hipótese de as coisas se acalmarem mais depressa do que o esperado. E quando isso acontece, as ações não recuperam lentamente… recuam de repente.
Além disso, os fundamentos continuam fortes. Espera-se que os lucros das empresas do S&P 500 cresçam perto de 18% este ano.
Não é um mercado fraco; é um mercado que está temporariamente abalado. Por isso, em vez de ficar à margem, ele está a usar este recuo para comprar.
Porque este recuo pode estar a ser exagerado
Um dos maiores receios é a IA a perturbar indústrias inteiras, especialmente software e cibersegurança. Mas esse medo pode ter ido longe demais.
A realidade é que as empresas não vão substituir sistemas críticos por uma IA que ainda pode cometer erros. Em vez disso, a IA está a começar a trabalhar em conjunto com estas empresas, e não a destruí-las.
No entanto, a procura por cibersegurança está, na verdade, a aumentar, sobretudo com o aumento das tensões globais. Isso torna este setor uma das poucas áreas em que as empresas simplesmente não podem dar ao luxo de cortar na despesa.
Então o que aconteceu? As ações caíram na mesma. E é precisamente aí que surge a oportunidade.
5 ações que ele está a comprar em abril
Depois de analisar 13 grandes ações de tecnologia, comparando crescimento, avaliações e preços históricos, ele reduziu a cinco as que se destacam neste momento:
Zscaler (ZS)
Esta verifica quase todas as caixas. Está a cair fortemente face aos seus máximos, continua a crescer a um ritmo sólido a nível de receitas e negocia muito abaixo da sua avaliação habitual. Além disso, está bem no meio de segmentos de cibersegurança de alto crescimento, como segurança na cloud e segurança de zero trust.
Rubrik (RBRK)
Ainda não é tão popular, mas os números são fortes. A ação está a descer mais de 50% face aos seus máximos, continua a crescer acima de 20% e parece barata tanto em relação ao seu passado como a outros nomes de tecnologia. Também combina cópia de segurança de dados, segurança e proteção cibernética — uma combinação forte.
Microsoft (MSFT)
Não é a que cresce mais rapidamente aqui, mas continua a ser uma escolha sólida. Está a ser negociada com desconto face à sua avaliação histórica, e o negócio de cloud está a manter-se forte. Além disso, a sua participação na OpenAI pode tornar-se um grande catalisador positivo em alta se esse negócio continuar a crescer ou se abrir ao público.
Cloudflare (NET)
Esta aparece sempre nas pesquisas por uma razão. A sua infraestrutura já suporta uma grande parte da internet, e está a mudar para um modelo baseado no uso, que se adapta bem ao crescimento da IA. Também tem uma vantagem na edge computing graças à sua rede global.
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ServiceNow (NOW)
Caiu cerca de 50% face ao seu pico, mas continua a crescer de forma constante. Está a ser negociada com um grande desconto face ao que os investidores pagaram no passado, o que a torna uma das configurações mais atrativas neste momento no software empresarial.
No entanto, um ponto-chave que ele fez sobressai; nem sempre é necessário encontrar novas ações.
Muitos destes nomes já estão no seu portefólio. Ele está apenas a adicionar mais, enquanto os preços estão mais baixos. Essa é, verdadeiramente, a estratégia aqui.
Por agora, o mercado de ações só parece caótico. Há notícias por todo o lado, os preços continuam a escorregar, e é fácil pensar que está realmente tudo errado.
Mas quando olhamos com mais atenção, estas empresas continuam a ganhar dinheiro, continuam a crescer, continuam a fazer o que têm vindo a fazer.
Essa diferença, em que o preço cai mas o negócio não, é normalmente onde surgem as verdadeiras hipóteses.
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