【$ZKP Sinal】Vazio de posições à espera do esgotamento do impulso de short squeeze

$ZKP Após um aumento diário de 27%, está a consolidar-se na zona alta para digerir o movimento. A estrutura de preço atual é típica de arrefecimento após um short squeeze, e não uma continuação saudável de uma tendência de alta.

🎯Direção: Vazio de posições (NoPosition)

【Análise do mercado】

No gráfico de 4H, apresenta uma forte subida seguida de recuo, a última vela fecha abaixo da parte inferior da grande vela de alta anterior, indicando que o impulso de compra está a diminuir. O preço já quebrou o suporte de curto prazo formado após a subida rápida (perto de 0.105).

【Lógica sólida】

1. Características evidentes de short squeeze: taxa de financiamento de -0.1392%, um valor profundamente negativo, combinada com o aumento de ontem, indica um mercado impulsionado por short squeeze, e não por compra fundamental. Neste momento, o risco de comprar é muito elevado, é uma operação de alto risco.

2. Divergência entre volume, preço e posições abertas: durante a subida rápida, o volume de posições abertas (OI) manteve-se “Estável”, sem aumento significativo, indicando que a subida foi principalmente impulsionada pelo encerramento de posições vendidas, com pouco capital novo a entrar. Este é um sinal de insustentabilidade.

3. Contradições nos indicadores técnicos: RSI (62.19) está numa zona neutra a ligeiramente forte, mas o preço recuou mais de 18% desde o pico de 0.13, mostrando que o momentum de alta está a diminuir. A EMA20 (0.0909), embora abaixo do preço, ainda não foi testada por uma correção de curto prazo.

4. Desequilíbrio no livro de ordens: o desequilíbrio de profundidade (-1.01%) e a relação de compra/venda (0.98) indicam uma pressão de venda ligeiramente maior, e a formação desta estrutura após uma subida rápida sugere que a pressão de venda em topo começa a aparecer.

【Plano de negociação】

Atualmente, estamos numa fase de confusão após a subida rápida. As condições para comprar não estão satisfeitas (não há uma correção saudável até ao suporte chave, e o impulso é de short squeeze). As condições para vender também não estão maduras (a taxa de financiamento é negativa, mas não há diminuição de OI, e o RSI não mostra divergência de topo).

A estratégia principal é manter-se em modo de observação, aguardando o mercado definir a direção. Se o preço conseguir uma correção saudável até perto de EMA20 (0.091) e surgir sinais de diminuição de volume, pode-se considerar uma entrada de compra na lateral. Se o preço romper 0.098 (recente mínimo de consolidação), poderá iniciar uma correção mais profunda, e aí reavaliar a oportunidade de venda.

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