Gate Contrato de Negociação: As Duas Pilares da Segurança Central — Mecanismo de Liquidação por Degraus e Fundo de Garantia de Risco

Negociação de contratos com alavancagem elevada oferece potencial de retornos elevados, mas também implica riscos correspondentes. Como plataforma líder mundial de negociação de ativos digitais, a Gate compreende que a gestão de riscos é a base de uma negociação segura.

Ao introduzir um mecanismo de liquidação escalonada e estabelecer um fundo de garantia de risco, a Gate construiu um sistema de gestão de riscos em múltiplas camadas, que funciona de forma eficiente e garante a segurança dos fundos dos utilizadores, oferecendo uma rede de proteção mais fiável para os negociantes de contratos.

Conhecer os desafios e riscos da negociação de contratos

A negociação de contratos de criptomoedas, com a sua alta alavancagem, atrai muitos investidores à procura de altos retornos. Semelhante aos derivados financeiros tradicionais, este tipo de negociação permite aos investidores controlar posições de maior valor com uma margem de garantia menor, ampliando assim os potenciais lucros.

No entanto, este efeito de alavancagem é como uma espada de dois gumes: em mercados altamente voláteis, pode rapidamente amplificar perdas. Dados de mercado mostram que, em condições extremas, a variação de preço de certos contratos em 24 horas pode ultrapassar os 30%, o que representa um risco enorme para posições com alta alavancagem.

A plataforma Gate suporta vários modos de margem, incluindo margem isolada e margem cruzada, permitindo aos utilizadores escolher de acordo com a sua tolerância ao risco.

Independentemente do modo escolhido, compreender e gerir eficazmente o risco de liquidação forçada é uma competência essencial para cada negociador de contratos. Esta é também a razão pela qual a Gate investe recursos no desenvolvimento de ferramentas avançadas de gestão de risco.

Mecanismo de liquidação escalonada: adeus às liquidações únicas

Nos sistemas tradicionais de negociação de contratos, quando a margem de garantia de uma posição é insuficiente, costuma-se desencadear uma liquidação total de uma só vez. Este método “tudo ou nada” muitas vezes leva os utilizadores a perderem todas as posições em mercados altamente voláteis, ou a incorrerem em saldo negativo devido a slippage.

O mecanismo de liquidação escalonada da Gate muda completamente esta situação. Este mecanismo utiliza um sistema de manutenção de margem em camadas; quando o risco da conta do utilizador aumenta, não é desencadeada uma liquidação total imediatamente.

O sistema prioriza a liquidação parcial das posições, reduzindo gradualmente a alavancagem e aliviando a pressão sobre a margem. Isto dá ao utilizador a oportunidade de, após uma liquidação parcial, optar por adicionar margem, ajustar a posição ou manter a posição restante, consoante as condições de mercado.

Mais importante ainda, o preço de liquidação da Gate é calculado com base num mecanismo de preço de marcação avançado, e não apenas no preço de negociação em tempo real. O preço de marcação é uma cotação justa do mercado de contratos, baseada no índice de preço à vista e no índice de prémio, que filtra eficazmente as oscilações momentâneas do mercado, evitando liquidações desnecessárias devido a picos de preço de curto prazo.

Fundo de garantia de risco: enfrentando choques extremos de mercado

Para além do mecanismo de liquidação escalonada, a Gate criou um fundo de garantia de risco dedicado, como última linha de defesa contra condições de mercado extremas. Este fundo provém principalmente de uma parte dos lucros da plataforma, destinado a cobrir perdas de utilizadores em situações de mercado adversas.

Quando há uma volatilidade extrema que faz com que o fundo de seguro seja insuficiente para cobrir perdas de posições, o fundo de garantia de risco da Gate é ativado, oferecendo uma camada adicional de proteção aos utilizadores. Este mecanismo garante que, mesmo em condições de mercado incomuns, as perdas dos utilizadores sejam controladas de forma eficaz.

A operação do fundo de garantia de risco é altamente transparente. Os utilizadores podem acompanhar o estado e a dimensão do fundo através das ferramentas fornecidas pela plataforma. Esta transparência reforça a confiança dos utilizadores na plataforma e demonstra o compromisso sério da Gate com a gestão de riscos.

Mecanismo de redução automática de posições: o equilibrador global da plataforma

Em condições de mercado extremas ou por fatores de força maior que causem insuficiência do fundo de seguro, a Gate dispõe de um mecanismo de redução automática de posições como medida complementar. Este mecanismo considera múltiplos fatores, incluindo o risco da conta do utilizador, o risco da posição e a taxa de retorno, selecionando de forma seletiva as posições lucrativas para redução.

O mecanismo de redução automática de posições na plataforma Gate também é altamente transparente. Os utilizadores podem monitorizar em tempo real o risco das suas posições através dos indicadores fornecidos pela plataforma.

Quando uma posição é selecionada para redução, a plataforma notifica o utilizador através do indicador correspondente. O utilizador pode ajustar a posição ou reduzir a alavancagem com base na indicação, gerindo eficazmente o seu risco.

Gestão de risco abrangente: construindo um ambiente de negociação seguro

A vantagem da gestão de risco da Gate não se limita a um único mecanismo, mas sim à construção de um sistema de gestão de risco completo e em múltiplas camadas, que inclui mecanismos de liquidação, limites de risco, sistema de margem e redução automática de posições.

Estas medidas funcionam em conjunto, formando um todo orgânico que responde eficazmente às condições de mercado complexas e variáveis, garantindo a segurança das negociações na plataforma e dos utilizadores. Quer sejam iniciantes ou negociantes experientes, todos podem beneficiar de uma proteção de risco adequada neste sistema.

A plataforma também conta com uma equipa de gestão de risco profissional, composta por especialistas financeiros e técnicos experientes. Estes monitorizam em tempo real a dinâmica do mercado, ajustando rapidamente as estratégias de controlo de risco, garantindo a estabilidade operacional da plataforma.

Guia do utilizador: como negociar com segurança na Gate

Para os utilizadores que desejam negociar contratos na Gate, compreender e utilizar de forma adequada estas ferramentas de gestão de risco é fundamental. Aqui ficam algumas recomendações práticas:

Comece por escolher uma alavancagem baixa, focando-se em familiarizar-se com as funcionalidades da plataforma antes de procurar altos retornos. Inicie com o modo de margem isolada, definindo claramente os limites de risco de cada negociação.

Defina sempre um ponto de stop-loss para cada operação, evitando depender apenas do julgamento momentâneo. Acompanhe constantemente as variações do preço de liquidação, e não apenas os lucros ou perdas de curto prazo.

Utilize a funcionalidade de monitorização do preço de marcação da Gate para distinguir as tendências reais do mercado das flutuações de curto prazo. Verifique regularmente o estado do fundo de garantia de risco para entender a capacidade de resistência da plataforma.

Perspectivas futuras

Quando o preço do Bitcoin caiu rapidamente de 68.000 dólares para 60.000 dólares, um utilizador que negociava contratos na Gate ficou surpreendido ao verificar que a sua posição não foi liquidada instantaneamente como noutras plataformas.

Após a ativação do mecanismo de liquidação escalonada, apenas uma parte da sua posição foi liquidada, e a restante começou a gerar lucros quando o preço recuperou para 65.000 dólares. Ao mesmo tempo, o saldo do fundo de garantia de risco da Gate cresceu silenciosamente em 3,2%, preparando-se para amortecer a próxima volatilidade do mercado.