套牢——quase todos os traders passam por esse problema. Em vez de chamá-lo de problema, é mais correto dizer que é a norma do mercado. Eventos de cisne negro são inevitáveis para todos, e a verdadeira diferença está na forma como lidamos com essas situações.

Muitos amigos me perguntam o que fazer quando estão presos em uma posição. Em vez de tentar remediar na última hora, é melhor começar agora a construir seu próprio sistema de resposta. Minha abordagem pode ser resumida em alguns aspectos.

**Primeiro passo: ajuste de mentalidade**
Aceitar a realidade — isso é muito importante. Estar preso não é motivo de vergonha, pelo contrário, é uma oportunidade de testar seu sistema de trading. Nunca entre em pânico por uma posição presa, decisões emocionais são o verdadeiro assassino. O que você deve fazer é lidar de forma objetiva e calma, e não agir por impulso ou culpar o mercado.

**Segundo passo: avaliação rápida**
De acordo com as regras do seu sistema de trading, determine se essa perda está dentro do seu limite aceitável. Se estiver, continue segurando; se ultrapassar o esperado, é preciso cortar perdas. Não há espaço para cinzas, siga as regras rigorosamente. Assim, elimina-se a interferência emocional e suas decisões terão base sólida.

**Terceiro passo: análise das causas raízes**
Antes de ficar preso, é fundamental entender por que isso aconteceu. Diferentes causas exigem soluções diferentes:

Se o mercado virou repentinamente e você não conseguiu reagir a tempo de cortar perdas — isso indica que você precisa implementar um mecanismo de stop automático, como configurar ordens de stop antecipadamente, para que o sistema decida por você.

Se a causa foi uma decisão subjetiva de aumentar posições contra a tendência, comprando mais na queda — isso é um problema de mentalidade, que requer esforço para superar a ganância e a confiança excessiva no mercado.

Se foi por entrar em uma posição de compra no topo — crie regras para limitar suas ações, como restringir os pontos de entrada em altas.

**Quarto passo: estabelecer regras de defesa**
Saber o problema não basta, é preciso usar regras para evitá-lo de acontecer. Por exemplo: não aumentar posições em momentos de lucro, e abrir posições com tamanho pequeno para testar o mercado. Assim, pelo menos, evita que uma posição presa evolua para uma tragédia de grande volume.

**Último aviso**
A situação mais grave é a repetição do problema — ficar preso várias vezes sem aprender. Se cometer o mesmo erro várias vezes, deve-se questionar se realmente é adequado para o trading. Pois isso não é mais uma questão de habilidade, mas de essência.

A melhor solução para o problema é bem simples: não deixe que ele aconteça.