Eu desde que entrei no mercado de criptomoedas há 8 anos com 20 mil yuan, nos dois últimos meses já pensei em fugir. A conta cai diariamente, vendo a linha de saldo deslizando em um padrão de riscas, e agora, ao lembrar, ainda dói um pouco. O ponto de virada veio de três regras de ferro para gestão de fundos e duas técnicas de análise de mercado — tudo conquistado com dinheiro de verdade.

Vamos começar pelo mais importante: o capital deve ser diversificado. Dividi meu dinheiro em 5 partes, movimentando apenas uma de cada vez. Parece conservador? Mas assim, mesmo perdendo 5 vezes seguidas, a perda total fica em torno de 10%, sem prejudicar minha energia. O limite de stop-loss é 10%, e sangrar deve ser feito com moderação. O mais importante é o take profit — pelo menos 10% de lucro antes de sair, não ficar pensando em esperar mais ou ganhar mais, pois a ganância muitas vezes leva a perder o dobro. Sem capital, não há chance de se recuperar, essa é uma lição que aprendi com sangue.

Depois, vem a questão da tendência. Nos primeiros anos, minha atividade favorita era: quando o preço caía, entrava para comprar na baixa, pensando na reversão. Mas o resultado era ficar cada vez mais preso. Só depois percebi que as reversões em tendência de baixa geralmente são armadilhas de armadilha de armadilha, e o que realmente deve ser comprado são as correções normais durante uma alta. Seguir a tendência, não lutar contra o mercado, aumenta as chances de sucesso.

Sobre as moedas de valorização rápida, aconselho a manter distância. Essas moedas que sobem loucamente em curto prazo parecem irresistíveis, mas a maioria não aguenta. Especialmente quando estão em sideways em alta, evite a ilusão de pegar a última onda, pois entrar aí é se enterrar.

A análise técnica não precisa ser complexa. MACD serve para identificar a tendência geral, mas não foque só no cruzamento dourado; RSI ajuda a determinar se há excesso de compra ou venda e a encontrar pontos de entrada e saída; VPVR é útil para identificar suportes e resistências. Esses três instrumentos são suficientes.

Tem uma armadilha fatal: aumentar posições após perdas. Antes, pensava em "baixar o custo médio", continuava investindo na queda, mas acabava perdendo ainda mais. A estratégia correta é aumentar posições só quando estiver lucrando, pois a tendência já está favorável e o risco é menor.

A relação entre volume e preço é um termômetro do mercado. Uma alta repentina com grande volume em uma posição de baixa geralmente indica um sinal de início; uma alta com volume, mas sem movimento de preço, é hora de sair, pois provavelmente vai recuar.

Por fim, faço uma análise de múltiplos períodos. Costumo olhar o gráfico de 1 hora, 4 horas, diário e semanal ao mesmo tempo — quando o diário sobe, uma correção de 1 hora é uma oportunidade; se o semanal está em queda, mesmo uma alta de curto prazo não deve gerar muitas expectativas. Revisar minha lógica de negociação diariamente é muito mais confiável do que perseguir histórias de "enriquecer da noite para o dia".