Leitura rápida técnica de múltiplos ativos em 8 de dezembro: forte recuperação do Bitcoin, metais preciosos continuam a lutar

A expectativa de redução de juros pelo Federal Reserve impulsiona os rendimentos dos títulos, levando a uma reavaliação global

Os traders estão com uma expectativa de 87% de que o Federal Reserve anunciará uma redução de juros na próxima semana. O mercado prevê que a reunião de dezembro dará início a um ciclo de cortes, com espaço para duas novas ajustamentos no próximo ano, e a taxa de juros final poderá recuar para a faixa de 3,00%-3,25%. No entanto, o mercado atual apresenta uma contradição intrigante — enquanto a expectativa de corte de juros aumenta, os rendimentos dos títulos globais estão, na verdade, subindo coletivamente.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA já ultrapassou 4,15%, o rendimento do título japonês de 10 anos atingiu 1,97%, e o rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha subiu para 2,81%. Este aumento nos rendimentos dos títulos de países como EUA, Japão e Alemanha reflete preocupações dos investidores com a independência do Federal Reserve, expectativas de aumento de juros pelo Banco do Japão, dificuldades fiscais nos EUA, entre outros fatores. O risco de mercado é claramente significativo.

Bitcoin: Estável acima de 90 mil dólares, oportunidade de atingir 100 mil surge

Na sexta-feira passada, o Bitcoin subiu 1,8% durante o dia, atingindo um pico de 92.296 dólares, com a cotação mais recente em 93,70K. É importante notar que o Bitcoin atualmente mantém-se acima do marco de 90 mil dólares, em um ciclo de recuperação evidente. Os indicadores técnicos, como o AO, mostram que a energia de alta está se acumulando, tornando o movimento ascendente a melhor estratégia.

Se o Bitcoin conseguir manter-se acima de 90 mil dólares, há potencial para desafiar os 95.000 dólares e até atingir a marca de 100 mil dólares. Por outro lado, para inverter a tendência de alta, será necessário romper o suporte de 86.000 dólares para confirmar a reversão.

Referência técnica: suportes em 90.000, 86.000, 75.000; resistências em 95.000, 100.000, 106.000

Ouro: resistência em 4200 dólares, atenção aos riscos de baixa

Na sexta-feira passada, o ouro subiu 0,27%, atingindo um pico de 4.219 dólares, mas enfrentou resistência perto de 4.200 dólares por quatro dias consecutivos. Em uma análise de ciclo mais amplo, o ouro está em uma tendência de alta contínua desde fevereiro de 2024, atualmente formando a quarta zona de consolidação, o que indica que o impulso de alta ainda existe, mas há riscos de curto prazo emergindo.

A análise técnica mostra que o ouro está oscilando entre 3.890 e 4.225 dólares, e, se ocorrer uma retração, será importante monitorar se o nível de 4.050 dólares, conforme a linha de Gann 2/1, será mantido, pois isso determinará a profundidade da queda de curto prazo.

Referência técnica: suportes em 4.130, 4.050, 3.930; resistências em 4.220, 4.300, 4.381

Prata: máximas constantes, teste de resistência e paciência no mercado

Na sexta-feira passada, a prata subiu 0,23% durante o dia, atingindo um pico de 58,72 dólares. A contínua criação de novas máximas indica que a tendência de alta ainda não foi revertida, mas a consolidação em um intervalo sugere uma luta acirrada entre compradores e vendedores, com possibilidade de uma correção de curto prazo.

O suporte chave está em 56,50 dólares. Se a prata conseguir se manter acima deste nível, há potencial para uma nova alta, desafiando 60,0 e até 63,50 dólares. Caso caia abaixo de 56,50 dólares, há risco de uma nova queda até 53,8 dólares ou até 51,0 dólares.

Referência técnica: suportes em 56,5, 53,5, 50,0; resistências em 60,0, 63,5, 68,0

USD/JPY: linha de tendência de alta de longo prazo desafiada, risco de queda aumenta

Na sexta-feira passada, o USD/JPY subiu levemente 0,1%, atingindo um pico de 155,54, e atualmente se mantém próximo de 155,0. É importante observar que o USD/JPY está enfrentando o teste da linha de tendência de alta de longo prazo, enquanto o indicador AO já sinaliza uma tendência de baixa, indicando que o mercado tende a enfraquecer.

Se o USD/JPY romper o suporte de 155,0, espera-se uma aceleração na queda, com possíveis testes de 152,0 e até 150,0. Para reverter a tendência de baixa, será necessário recuperar e se firmar acima de 156,0.

Referência técnica: suportes em 155,0, 152,0, 150,0; resistências em 157,0, 158,0, 160,0