Recentemente, há novidades na situação internacional. As autoridades americanas manifestaram uma postura firme em relação ao Irã, insinuando que, se a situação escalar, poderão tomar ações correspondentes. Assim que essas notícias surgem, o mercado costuma entrar em uma fase sensível.

Historicamente, sempre que a tensão no Oriente Médio aumenta, ativos de refúgio tendem a ser procurados — Bitcoin e ouro às vezes sobem rapidamente. A lógica por trás disso é bastante direta: risco geopolítico → mudança na expectativa de fornecimento de petróleo → aumento da inflação → ajuste na política de taxas de juros → pressão sobre ativos de risco. Cada elemento encadeado.

O mercado atual depende principalmente de fatores macroeconômicos e de liquidez, mas eventos imprevistos ainda podem agitar a situação. Especialmente, se o preço do petróleo subir, as expectativas de inflação global voltarão à tona, e a expectativa de aumento de juros precisará ser reavaliada, o que impacta de forma concreta ativos de risco como criptomoedas.

Voltando ao ponto, essas manifestações ainda são apenas declarações verbais; se realmente irão agir, dependerá do desenvolvimento futuro. Portanto, não devemos nos precipitar em preocupações excessivas.

O mais importante é manter a disciplina nas negociações. Quando surgirem notícias inesperadas, não se deixe levar pelo ritmo, evite perseguir altas ou baixas, e a gestão de posições será sempre a primeira linha de defesa. Em períodos de potencial volatilidade, o uso de alavancagem deve ser especialmente cauteloso.

Alguns indicadores merecem atenção especial: ouro, preço do petróleo e o índice do dólar. Esses geralmente refletem de forma mais precoce as mudanças sutis no sentimento do mercado. Quando o mercado se esclarecer por si só, podemos tomar nossas decisões sem pressa. Observar mais, agir menos — essa é a regra de sobrevivência neste momento.