O que é o ciclo das ações e por que ele é uma oportunidade de ouro em 2025

A economia está a recuperar, mas por que é que a sua carteira ainda está parada? É porque ainda não compreende cyclical stock (ações cíclicas) de verdade! Muitos investidores ficam presos a ações de dividendos e ações de crescimento lento, perdendo a oportunidade de lucros “de uma só vez” com estas ações. Quando o mercado entra numa fase de expansão, as ações cíclicas tornam-se uma fonte de rendimento real. Venha descobrir os melhores pontos de entrada para 2025!

O que é uma cyclical stock? Por que ela é como um motor para lucros

Cyclical stock ou ações cíclicas não são apenas ações comuns, mas ações com uma característica especial — os preços e lucros das empresas sobem e descem de acordo com o ciclo da economia global. Estas empresas lucram com o aumento da procura por bens e serviços durante períodos de forte crescimento econômico, e reduzem os lucros rapidamente em tempos de recessão.

Porque Demanda e Oferta são as forças principais que impulsionam os preços, cada ciclo pode durar 1 ano, 5 anos ou até 10 anos, dependendo da situação e do setor.

Quatro fases do ciclo econômico que você precisa entender

Recuperação ( — A economia sai do poço e começa a subir. Nesta fase, as ações cíclicas são sensíveis e o objetivo principal é crescer.

Pico ) — A economia está no auge. Os lucros das empresas atingem o máximo, e os preços das ações sobem junto.

Recessão ( — A economia entra em declínio. A procura diminui, e os lucros também caem.

Valle ) — O ponto mais baixo. A situação é a pior, mas é a melhor oportunidade de entrada para investidores que sabem olhar para o longo prazo.

Em que indústrias aparecem as ações cyclical stock?

Nem todas, veja alguns exemplos:

• Transporte marítimo — Quanto melhor a economia, maior o comércio e o transporte.
• Refino e petroquímica — Lucros variam com o preço do petróleo.
• Agricultura e alimentos — Produção e preços ligados às estações e à demanda.
• Carvão e minerais — Variam conforme a construção e a produção.
• Aço — Quanto mais projetos de infraestrutura, maior a necessidade de aço.

6 ações cyclical stock que “devem estar na sua carteira” em 2025

( 1. Nvidia )NVDA( — Conquistadora do universo da IA

Líder em chips de IA, domina mais de 80% do mercado, com crescimento contínuo de data centers e investimentos em IA. Espera-se que os lucros cresçam até 35% em 2025.

Apesar do P/E de 40 vezes, o PEG Ratio de apenas 1.2 torna-a bastante atrativa num contexto de crescimento tão acelerado. Além disso, possui mais de 20 bilhões de dólares em caixa e quase sem dívidas.

) 2. Caterpillar ###CAT( — Gigante da construção mundial

Com projetos de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares nos EUA e expansão no mercado asiático, a Caterpillar certamente se beneficiará. A receita deve crescer entre 8-10% em 2025.

P/E de apenas 15 vezes, backlog de 30 bilhões de dólares, e dividendos constantes há 25 anos, fazem da CAT uma ação especialmente interessante.

) 3. JPMorgan Chase ###JPM( — Grande banco para períodos de redução de juros

Quando o Fed começar a reduzir as taxas, o JPM se beneficiará do aumento de empréstimos. Lucros devem crescer 11%.

P/B de 1.8 vezes, muito baixo para um banco com ROE de 16% e CET1 Ratio de 14.5%.

) 4. ArcelorMittal ###MT( — O aço é lucro

Previsão de crescimento de 15-20% no preço do aço em 2025, devido à alta demanda por projetos de infraestrutura.

P/E de apenas 5 vezes, muito abaixo da média do setor, e Free Cash Flow Yield de 15%, permitindo recompra de ações e pagamento de dividendos de forma sólida. Além disso, investe em tecnologia de aço limpo, reduzindo as emissões de CO2 em 30% até 2030.

) 5. LVMH ###LVMUY( — Riqueza que nunca desaparece

Império de mais de 75 marcas de luxo, como )Louis Vuitton, Dior…###, que continuam a dominar o poder de compra dos ricos mesmo em tempos de recessão, com margem bruta de 65% e crescimento contínuo há 10 anos.

A recuperação da China impulsionará as vendas em 2025. Além disso, o fundador Bernard Arnault possui mais de 40% das ações, demonstrando grande confiança.

( 6. Lennar Corporation )LEN( — Casas novas para a era de “juros baixos”

Com taxas de juros previstas para caírem abaixo de 5.5% em 2025 e Millennials entrando na fase de compra da primeira casa, a demanda por casas novas aumentará.

P/E de apenas 10 vezes, margem de lucro de 21%, e 300.000 lotes adquiridos a preços baixos no passado, fazem da Lennar uma ação a ser observada.

Outras ações cíclicas com preços elevados

Indústria de semicondutores — ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm estão se beneficiando do boom da IA, com previsão de crescimento de 15% em 2025.

Fabricantes de automóveis — Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD aproveitam o ciclo de mudança de veículos pelos consumidores, com vendas previstas para aumentar 8% globalmente.

Outros bancos — Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan estão prontos para expandir quando a economia global realmente se recuperar.

Vantagens de investir em cyclical stock

✅ Maior potencial de lucro — A alta volatilidade oferece oportunidades de ganhos elevados. Investidores experientes podem lucrar bastante em curto prazo.

✅ Compreender o ciclo econômico — Investir em ações cíclicas ajuda a prever tendências de mercado a longo prazo, usando dados do ciclo econômico para tomar decisões.

✅ Diversificar a carteira — Misturar ações cíclicas com outros tipos reduz o risco geral.

Desvantagens que você precisa saber

❌ Alta volatilidade — Os preços sobem e descem rapidamente, podendo causar perdas no curto prazo para investidores com baixa resistência emocional.

❌ Necessita de conhecimento profundo — Investir com sucesso requer compreensão do ciclo econômico e análise avançada. Caso contrário, é como nadar à deriva no oceano.

❌ Fatores externos de risco — Políticas governamentais, crises financeiras globais ou eventos imprevistos podem derrubar os preços das ações.

❌ Não indicado para longo prazo — Devido à alta volatilidade, não é recomendado para investidores que buscam estabilidade.

cyclical stock vs. Defensive stock )ações defensivas###

Tudo tem dois lados. As ações cíclicas (Cyclical) contrastam com as ações defensivas, que funcionam bem independentemente do estado da economia.

• Cíclicas — Variam conforme o ciclo econômico, como automóveis, hotéis, indústrias.
• Defensivas — Vendem bens essenciais que as pessoas usam em qualquer situação, como Coca-Cola, JNJ, utilidades públicas.

Investidores inteligentes mantêm ambos para equilibrar crescimento (Cyclical) e segurança (Defensive).

Resumo — 2025 será o ano das Cyclical Stock

Na hora de investir, não basta segurar ações em silêncio, é preciso escolher o momento, o setor e a empresa certa.

Cyclical stock oferece uma oportunidade de lucro uma vez na vida, mas exige conhecimento e atenção. Se você entender o ciclo econômico e as características de cada setor, poderá entrar e sair no momento certo.

Este ano de 2025 está na fase de recuperação econômica. O mundo está cheio de sinais positivos, projetos de expansão e uma demanda crescente. Se você vai investir agora, as ações cíclicas são uma escolha que não pode perder.