Falando sobre a moeda PEPE, até hoje ainda não vendi nenhuma altcoin.

Recentemente, o mercado começou a se recuperar, a taxa de financiamento aumentou, mas os bears ainda predominam, o que indica que o sentimento do mercado ainda é cauteloso. Pensando nos últimos meses de sideways, realmente assustou muita gente, os investidores de varejo continuam céticos quanto à reversão de tendência. Do ponto de vista das posições de contratos, o crescimento não é exagerado, o que confirma que ainda há incerteza no coração de todos.

Minha estratégia é bem simples — por enquanto, não vender nenhuma altcoin. E se o mercado cair rapidamente? Então, continuo esperando. Esperando o quê? Ou uma tendência de short squeeze aparecer, ou uma grande aumento nas posições de contratos, para então reavaliar se devo reduzir minhas posições. Mas uma coisa é certa: não mexo com contratos, só fico com o spot.

Os dados da próxima semana serão bastante importantes, pois basicamente vão definir o tom do mercado para 2026. Quanto ao que acontecer no próximo ano, ainda é difícil de prever. Mas uma coisa podemos antecipar — certamente haverá uma liberação de riscos considerável este ano, relacionada ao ciclo de política do Federal Reserve. Especialmente considerando que os EUA estão prestes a entrar no ciclo de eleições intermediárias, de primeiro a segundo trimestre, o mercado pode passar por volatilidade. Os ciclos políticos costumam se refletir na economia e no mercado, e as mudanças no fluxo de fundos também vão acelerar.

No momento, o mercado está um pouco melhor, mas não se deixe enganar, não entre de cabeça de forma cega, isso é um grande erro. Não tenho como prever o mercado, mas posso controlar minha carteira. Ainda tenho 10% de fundos reservados, sem mexer, prontos para aproveitar oportunidades a qualquer momento. Em um mercado incerto, manter munição é a chave para sobreviver.