Já viste aquele tipo de interface de trading? Bandas de Bollinger, MACD, RSI cheios de indicadores a preencherem a tela, parecem extremamente profissionais. E depois? Quanto mais indicadores, mais confuso fica o cérebro, e uma operação mal feita leva a perdas.

Levei cinco anos a perceber realmente: os traders que ganham dinheiro, na essência, estão a fazer subtração.

Eles só acreditam numa regra de ferro — a tendência é tua amiga, não te metas contra o mercado.

Por que a maioria das pessoas está sempre a perder dinheiro? Não há segredo: quando o mercado sobe, querem adivinhar o topo, tentar escapar no ponto mais alto; quando o mercado desce, entram a martelar no fundo, convencidos de que vão apanhar o melhor preço. O resultado final é que, na subida, comem só uma fatia, e na descida ficam presos numa "investimento a longo prazo".

A verdadeira regra de trading que funciona, e que é muito simples: se a tendência está a subir, com médias móveis alinhadas em alta, entra em long; se a tendência está a descer, com o preço a fazer novos mínimos, espera com paciência. Não é adivinhação, é estar no sítio certo. Estar na direção certa, o tempo ajuda a ganhar dinheiro; estar na direção errada, por mais inteligente que se seja, não há como evitar.

Há quem tenha medo de "seguir o preço alto", mas na verdade o problema não está em que preço compras, o mais importante é se o mercado ainda está forte ou não. Quando o mercado está forte, mesmo que fiques preso a curto prazo, a tendência vai ajudar-te a sair; quando o mercado está fraco, mesmo que entres na base, uma recuperação pode ser só uma armadilha.

A realidade mais cruel é não conseguir segurar os lucros. O erro comum dos traders comuns é — resistir à perda, vender logo que ganham um pouco, e acabar por segurar ordens de perda como se fossem relíquias de família, enquanto as ordens de lucro desaparecem antes de completar três velas. A conta está sempre a mexer, mas o saldo nunca aumenta.

Quem muda a conta não são aqueles que operam frequentemente. As oportunidades de fazer posições pesadas durante o ano podem ser só 3 a 5 vezes. O resto do tempo, o mercado não passa de uma montanha-russa, uma lavagem de dinheiro. Quem consegue aproveitar uma grande tendência tem as mesmas características: entra com coragem quando o mercado vem forte, corta perdas quando há quebras, e segura os lucros com firmeza.

A maior dificuldade no trading não está na técnica, mas em manter a "tédio" durante a volatilidade. Quando não há sinal, controla as mãos; quando não há oportunidade, não te deixes levar pelo impulso. O mercado nunca favorece quem se esforça, só recompensa quem consegue fazer o simples ao máximo.

No final, estratégias complicadas vendem-se caro, regras simples de trading é que fazem dinheiro. Os traders que sobrevivem são seguidores da tendência, nunca os que vivem a criticar o mercado.