O vento do mercado mudou drasticamente, o ritmo está muito acelerado.

Na semana passada, ainda havia quem apostasse que o Federal Reserve provavelmente reduziria as taxas de juros em janeiro, mas agora essa probabilidade foi cortada para apenas 22%. Em outras palavras, não há praticamente nenhuma chance de uma redução nas taxas no início do ano. Os nervos do capital global estão extremamente tensionados, todas as variáveis dependem do que Powell disser - uma frase "mais hawkish" ou "mais dovish" pode mudar completamente a direção do mercado.

O que é ainda mais preocupante é que o vice-presidente do Federal Reserve, Williams, recentemente lançou um sinal: os dados do CPI podem estar seriamente subestimados, e a pressão inflacionária real é muito mais intensa do que os números superficiais indicam. Isso significa que o ambiente de altas taxas de juros pode precisar ser mantido por mais tempo. Por outro lado, Trump continua a pressionar o Federal Reserve para acelerar o ritmo de cortes de juros. A disputa entre a Casa Branca e o Federal Reserve está tornando a situação do mercado bastante complicada.

O mercado atual é como uma borracha esticada ao limite. Qualquer dado econômico que saia ou uma declaração de Powell pode, em questão de minutos, reescrever completamente a probabilidade de 22%, desencadeando uma recuperação ou queda acentuada dos ativos.

A chave é: você está pronto? Se você ainda está completamente exposto e apostando na direção errada, e se essa corda de repente se romper, você conseguirá aguentar? Se você trocar tudo por stablecoins e esperar, quando a verdadeira recuperação chegar, ainda terá que passar por todo o processo de troca e depósito, e a oportunidade já terá passado.

A diferença entre especialistas e novatos está aqui. Os traders experientes sempre reservam uma parte do capital como "reserva de manobra", o que lhes permite responder rapidamente a oportunidades sem serem devorados pelo mercado devido a posições excessivas. Esse senso de equilíbrio é a chave para sobreviver neste mercado de volatilidade extrema.