Recentemente, tenho encontrado muitos traders que estão começando a lidar com contratos, com alguns centenas a mil dólares em mãos. A primeira dúvida geralmente é: "Como operar? Quando entro, fico com medo de uma puxada de preço e de uma liquidação instantânea."

Essa preocupação é bastante normal — estratégias com pouco capital realmente são diferentes das de grandes fundos. Nos anos em que tenho acompanhado pequenos traders, nenhum deles conseguiu sobreviver apenas com ataques agressivos e resistência à força do mercado.

Muita gente complicou demais as coisas. Na verdade, o primeiro passo nem precisa ser decidir qual moeda escolher ou como interpretar os indicadores. O mais importante é estabelecer uma regra inflexível: nunca arriscar tudo de uma só vez, sem gerenciamento.

Como eu geralmente aconselho os iniciantes? De forma simples e direta — dividir 1000U em 5 partes, entrando com 200U de cada vez. E não pense em usar alavancagem cada vez maior, entre 3x e 8x é suficiente. Aquelas pessoas que entram com 50x ou 100x, na verdade, não estão negociando, estão apostando em quando o mercado vai puxar para te fazer sair de cena. As outras quatro partes do capital devem ficar paradas, e se uma delas perder 200U, não tente compensar ou aumentar a posição por impulso. Manter a calma é mais importante do que qualquer coisa.

Aprendi essa lição há algum tempo. Depois de uma perda, fiquei com vontade de recuperar tudo aumentando a posição, mas acabei me afundando ainda mais, até chegar ao limite. Só depois percebi que o mercado oferece oportunidades todos os dias; não é que uma oportunidade se vá, ela sempre volta. Em vez de insistir e continuar operando de cabeça quente, é melhor parar por um tempo, refletir sobre o motivo da perda, e só depois de acalmar a cabeça, reiniciar com o restante do dinheiro, dividindo em partes menores. Assim, você vai ajustando seu ritmo, sem esperar uma recuperação instantânea.

Outro hábito fundamental é: após obter lucros, retire uma parte imediatamente. Se sua conta tem um lucro de 500U, não seja ganancioso e deixe tudo lá. É melhor retirar 300U e deixar 200U para continuar operando. Ter dinheiro real na conta ajuda a manter o controle, e evita que uma sequência de perdas destrua tudo. Já vi muitos traders que, com alguns centenas de dólares de lucro na conta, não querem tirar, e uma única vela negativa apaga tudo, obrigando a recomeçar do zero. Essa sensação é muito ruim.

Preciso ser sincero: usando uma alavancagem de 10x, uma variação de 10% na direção errada pode liquidar sua posição. Uma variação de 10% no Bitcoin em um dia é normal, nada de mais. Mesmo traders profissionais, com uma taxa de acerto de 60%, já são considerados experientes. Portanto, o que realmente determina se você consegue sobreviver ou não, não é sua previsão, mas sim o tamanho da sua posição e se você consegue sair na hora certa.

Minha regra de gerenciamento de risco é assim: se a perda diária atingir 2% do capital total, aciono um alerta imediato. Se chegar a 6%, fecho o software e paro de operar. As operações vencedoras devem primeiro proteger o capital, e só depois deixar o lucro correr livremente. Nunca deixe uma grande vitória acabar sendo uma perda inútil.

Para finalizar, algumas dicas para iniciantes: não arrisque tudo de uma vez, comece com alavancagem baixa, defina stop-loss antecipadamente, e retire os lucros assim que possível. O dinheiro na sua conta cresce aos poucos, nunca é conquistado com apostas cegas.