Focar no gráfico de velas durante o dia inteiro, mas não entender o verdadeiro mercado. O segredo do mercado de criptomoedas não está na interface de negociação, mas do outro lado do Atlântico.

Isso não é uma teoria mística — as instituições já deixaram claro. Desde que a taxa de desemprego nos EUA aumente 0.1% mês a mês, o corte de juros do Federal Reserve no próximo ano pode superar em muito as expectativas do mercado. Parece exagero, mas essa é exatamente a cadeia lógica apresentada.

Os sinais atuais já estão bastante claros: os dados de inflação estão amaciando, o mercado de trabalho começa a mostrar fissuras. O Federal Reserve passou de uma política de aperto para uma de afrouxamento, e isso não é caridade, mas uma escolha forçada. Quando a liquidez global se abre, para onde o dinheiro vai? Ativos de alto risco e alta rentabilidade são sempre os primeiros a se beneficiar, e as criptomoedas estão na linha de frente.

Muitos pensam que o mercado é manipulado pelos grandes players. Mas os verdadeiros grandes jogadores são aqueles que controlam a taxa de juros e fazem políticas baseadas nos relatórios de emprego. Eles ajustam um ponto percentual, e o mercado global treme. Essa é a força fundamental que decide se o mercado está em alta ou baixa.

Os dados recentes já enviaram sinais. Os dados econômicos de novembro apresentam as seguintes características: a inflação, embora controlada, o mercado de trabalho não aguenta mais. Quando essa combinação é confirmada, a expectativa de liquidez fácil fermenta rapidamente, e o mercado reage imediatamente.

Como investidores individuais devem agir? Aqui estão alguns princípios importantes.

Primeiro, ampliar a visão. Não olhe apenas para os gráficos de curto prazo ou diários, a verdadeira tendência está escondida nos dados macroeconômicos. Taxa de desemprego, CPI, atas do Federal Reserve — esses são os verdadeiros instrumentos de manipulação do ciclo maior. Análise técnica é apenas superficial; o fundamental é a base.

Segundo, deixe espaço para manobra. Controle rigorosamente sua posição, sempre reserve uma saída. Quando a inundação de fundos realmente acontecer, aqueles que estavam totalmente alocados já terão sido liquidados. Uma gestão flexível de posições permite que você esteja preparado para aproveitar as oportunidades quando elas surgirem.

Terceiro, escolha ativos de peso. Se o ciclo de corte de juros realmente começar, o Bitcoin, como ouro digital, brilhará novamente. Não se deixe enganar por histórias de altcoins, os ativos principais são os que realmente se destacam no ciclo maior.

O mercado financeiro parece sem padrão, mas na verdade os padrões estão escondidos nesses dados frios. As variações após a vírgula na taxa de desemprego, a redação das atas do Federal Reserve — esses sinais sutis já determinam a direção do mercado.

A oportunidade para o investidor individual está aqui: mantenha a paciência, observe continuamente os indicadores realmente importantes, e assim que o momento chegar, aja com decisão.