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Estás sempre a tropeçar nos contratos? Se calhar não é o mercado que é demasiado selvagem, és tu que ainda não percebeste bem o caminho.

Depois de quase dez anos a negociar, reparei numa coisa: entre os que são liquidados, nove em cada dez não foi por azar, mas sim porque nunca pensaram como controlar o risco. Hoje vou explicar algumas dicas práticas.

**Alavancagem alta é sempre perigosa? Talvez estejas enganado**
Assusta-te usar 100x de alavancagem? O mais importante é quanto dinheiro estás disposto a arriscar. Se só usares 1% do saldo da conta para abrir posição, mesmo que uses alavancagem de 100x, o risco real equivale apenas a uma variação de 1% como se estivesses 100% em spot. Lembra-te desta fórmula: risco real = multiplicador da alavancagem × percentagem do capital investido. A matemática não mente.

**Porque é que os veteranos definem sempre stop loss?**
Na queda do mercado do ano passado, as estatísticas mostraram que quase 80% dos investidores liquidados cometeram o mesmo erro: insistiram sem aceitar a derrota, mesmo com perdas de 5% em carteira. Os traders que duram mais tempo têm um consenso: cada operação não pode perder mais do que 2% do capital total. Isto não é cobardia, é deixar uma margem de manobra.

**Faz as contas antes de abrir posição**
Há um cálculo simples: o valor máximo que podes investir = (capital total × 2%) ÷ (amplitude do stop loss × alavancagem).

Exemplo: tens 50.000€, aceitas perder no máximo 2% (ou seja, 1.000€), com alavancagem de 10x, só podes investir 5.000€. Faz as contas antes de agir, não vás por impulsos.

**Ter método para realizar lucros**
Como sair quando já estás a ganhar? Três passos: quando subir 20%, vende um terço; se chegar a 50%, vende mais um terço; o resto da posição, vende tudo se cair abaixo da média móvel de 5 dias. No ano passado, houve quem usasse esta estratégia e transformasse 50.000€ em 1.000.000€. A ganância costuma matar os lucros.

**Protege a tua posição**
Se tens posição aberta, podes usar 1% do capital para comprar uma opção de venda como seguro, o que cobre cerca de 80% dos riscos inesperados. No evento cisne negro do ano passado, esta técnica salvou 23% do capital — custa um pouco, mas na hora da verdade pode salvar-te.

**É possível calcular se vais ganhar dinheiro a negociar**
Existe uma fórmula para o retorno esperado: (taxa de sucesso × lucro médio) – (taxa de insucesso × perda média). Se só perdes no máximo 2% por operação, mas quando ganhas consegues 20%, então mesmo que só acertes 34%, a longo prazo continuas a lucrar. É pura lógica matemática.

**Quatro regras de ferro obrigatórias**
1. Perda máxima por operação não pode exceder 2% do capital
2. Limita o número de operações anuais a 20
3. Relação risco-recompensa de pelo menos 3:1
4. Passa 70% do tempo fora do mercado, só entra quando a probabilidade está do teu lado

No trading, o que conta não é o instinto, é a disciplina. Define regras rígidas e cumpre-as, só assim consegues sobreviver a longo prazo neste mercado.