Оголошення про план зменшення частки акцій акціонерів компанії Yongjie New Materials Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance та виконайте пошук 【розкриття інформації】, щоб переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 603271; Коротка назва: 永杰新材; Номер оголошення: 2026-016

Товариство з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»

Оголошення про план зменшення частки належних акцій

Рада директорів нашого товариства, усі директори та відповідні акціонери гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, оманливих заяв або істотних пропусків, а також беруть на себе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Базові відомості про частку акціонерів

Станом на дату оприлюднення цього оголошення Товариство з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials» (далі — «компанія») акціонер Фонд прямих інвестицій у акції Цяньхай (пайовий інвестиційний фонд з обмеженою відповідальністю) (далі — «Фонд Цяньхай») володіє 9,600,000 акціями компанії, що становить 4.88% від загальної кількості акцій компанії; акціонер Фонд прямих інвестицій у акції Чжун’янь Цяньхай (пайовий інвестиційний фонд з обмеженою відповідальністю) (далі — «Фонд Чжун’янь Цяньхай») володіє 4,000,000 акціями компанії, що становить 2.03% від загальної кількості акцій компанії; акціонер Пайове підприємство з венчурних інвестицій Цілу (Ціндао) (пайовий інвестиційний фонд з обмеженою відповідальністю) (далі — «Фонд Цілу Цяньхай») володіє 2,400,000 акціями компанії, що становить 1.22% від загальної кількості акцій компанії. Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай та Фонд Цілу Цяньхай перебувають під контролем однієї й тієї самої особи; у сукупності вони володіють 16,000,000 акцій компанії, що становить 8.13% від загальної кількості акцій компанії.

● Основний зміст плану зменшення частки

Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай, Фонд Цілу Цяньхай у зв’язку зі власними потребами в коштах мають намір, починаючи з 15 торгових днів після дати оприлюднення цього оголошення, протягом 3 місяців шляхом операцій з крупними пакетами (bông) і через централізовані аукціони (集中竞价) зменшити сукупну кількість не більше ніж 5,901,600 акцій, що становить 3% від загальної кількості акцій компанії. Зокрема, кількість акцій, що зменшуються шляхом операцій з крупними пакетами, сумарно не перевищує 3,934,400 акцій, що становить 2% від загальної кількості акцій компанії; кількість акцій, що зменшуються шляхом торгів через централізовані аукціони, сумарно не перевищує 1,967,200 акцій, що становить 1% від загальної кількості акцій компанії.

Під час реалізації плану зменшення частки, у разі виплати дивідендів, надання акцій у вигляді бонусів, конверсії/збільшення статутного капіталу шляхом розподілу з капітальних резервів (转增股本), додаткових емісій акцій або підписки за переважним правом тощо, а також у разі корпоративних дій щодо зменшення/відсікання ціни акцій (除权除息), вказана вище кількість акцій, що підлягають зменшенню, буде відповідно скоригована.

I. Базові відомості про суб’єкта зменшення частки

■

Зазначені суб’єкти зменшення частки мають узгоджених дій (єдина дія):

■

II. Основний зміст плану зменшення частки

■

У період попереднього розкриття (预披露期间), якщо акції компанії зупиняються в торгах, фактичний початок зменшення частки визначається відповідним продовженням залежно від часу зупинки.

(1) Чи є в відповідних акціонерів інші домовленості щодо цього □ так √ ні

(2) Чи дав акціонер(и) раніше зобов’язання щодо частки, кількості, строку володіння, способу зменшення, кількості, ціни зменшення тощо √ так □ ні

У межах цього можливого зменшення акцій акціонери Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай та Фонд Цілу Цяньхай узгодили зобов’язання, зроблені компанією у своєму «Першому публічному розміщенні акцій та інвестиційному проспекті для розміщення на основному ринку (招股说明书)» та «Повідомленні про перше публічне розміщення акцій на основному ринку (主板上市公告书)»; конкретні обставини такі:

(1) Це підприємство суворо дотримуватиметься вже наданих зобов’язань щодо блокування акцій, що належать підприємству. У період блокування не буде передавати або доручати іншим особам управляти акціями компанії, які підприємство вже має до цього випуску, і також не буде вимагати викупу компанією акцій, що належать підприємству, які були емітовані до цього випуску;

（2）、Після закінчення періоду блокування це підприємство здійснюватиме зменшення акцій компанії відповідно до власних потреб та ситуації на ринку, шляхом централізованих аукціонів через Шанхайську фондову біржу (上海证券交易所), через платформи для угод великими пакетами (大宗交易), через передачу за угодою (协议转让) або інші способи, дозволені Шанхайською фондовою біржею. Протягом двох років після закінчення періоду блокування ціна зменшення акцій цього підприємства не може бути нижчою за ціну випуску компанії у цьому розміщенні. Якщо впродовж цього періоду з акціями компанії відбуватимуться дії з виплати відсотків (派息), надання акцій (送股), збільшення статутного капіталу за рахунок капітальних резервів (资本公积转增股本) тощо корпоративні дії, пов’язані зі зменшенням/відсіканням ціни (除权除息), ціна випуску має бути відповідно скоригована;

（3）、У разі настання будь-якої з наведених нижче ситуацій це підприємство не зменшуватиме акції компанії: A. якщо компанія або це підприємство підозрюються у вчиненні злочину, пов’язаного із злочинами у сфері цінних паперів та ф’ючерсів (证券期货违法犯罪), і в період, коли Китайська регуляторна комісія з цінних паперів (中国证监会) ініціювала провадження для розслідування або коли судові органи ініціювали розслідування, а також у період після ухвалення постанови про адміністративне стягнення або після винесення вироку у кримінальній справі, якщо з моменту ухвалення рішення не минуло 6 місяців; B. якщо це підприємство, порушивши правила Шанхайської фондової біржі, підпадає під публічне осудження Шанхайською фондовою біржею, що триватиме менше ніж 3 місяці; C. інші випадки, передбачені законом, адміністративними нормативними актами, наказами відомств, нормативними документами, а також правилами Шанхайської фондової біржі;

（4）、Це підприємство зобов’язується під час зменшення частки дотримуватися відповідних положень законів, адміністративних актів, наказів відомств, нормативних документів та правил Шанхайської фондової біржі щодо кількості зменшуваних акцій, інтервалу часу зменшення, способу зменшення, ціни зменшення тощо, а також виконувати відповідні обов’язки щодо інформаційного розкриття. Окрім того, це підприємство зобов’язується: A. у будь-якій послідовній 90-денній тривалості загальна кількість акцій, які зменшуються шляхом централізованого аукціону (集中竞价交易), не повинна перевищувати 1% від загальної кількості акцій компанії (при розрахунку частки частки цього підприємства та його узгоджених осіб сумуються); B. у будь-якій послідовній 90-денній тривалості загальна кількість акцій, які зменшуються шляхом угод з крупними пакетами (大宗交易方式), не повинна перевищувати 2% від загальної кількості акцій компанії (при розрахунку частки частки цього підприємства та його узгоджених осіб сумуються); C. якщо це підприємство зменшує акції компанії шляхом передачі за угодою (协议转让), частка отримувача в одній конкретній угоді не може бути нижчою за 5% від загальної кількості акцій компанії. І якщо внаслідок передачі за угодою частка володіння цим підприємством стане нижчою за 5%, то протягом 6 місяців після зменшення це підприємство, продовжуючи зменшення шляхом централізованого аукціону, у межах будь-якої послідовної 90-денної тривалості не може зменшувати кількість акцій, що перевищує 1% від загальної кількості акцій компанії (при розрахунку частки частки цього підприємства та його узгоджених осіб сумуються);

（5）、Під час зменшення акцій емітента, що належать цьому підприємству: якщо зменшення здійснюється шляхом централізованого аукціону (集中竞价交易), воно перед 15 торговими днями до першого зменшення попередньо розкриє інформацію у вигляді оголошення про план зменшення; це не стосується випадку, коли частка акцій емітента, що належить цьому підприємству, є нижчою за 5%. Якщо зменшення здійснюється іншими способами, план буде заздалегідь оприлюднено через емітента за 3 торгові дні; це не стосується випадку, коли частка акцій емітента, що належить цьому підприємству, є нижчою за 5%. Поки не було виконано процедуру оголошення, зменшення не дозволяється. Крім цього, це також має відповідати відповідним положенням законів, адміністративних актів, наказів відомств, нормативних документів, а також інших правил Шанхайської фондової біржі, і це підприємство повинно своєчасно та точно виконувати обов’язки щодо інформаційного розкриття;

（6）、Якщо це підприємство порушить вищезазначені зобов’язання, воно публічно пояснить конкретні причини, чому зобов’язання не були виконані, на інформаційних ресурсах для розкриття, визначених Китайською регуляторною комісією з цінних паперів, і принесе вибачення акціонерам і громадськості. Якщо це підприємство отримає доходи через невиконання вищезазначених зобов’язань, отриманий прибуток належить компанії.

Станом на дату оприлюднення цього оголошення Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай та Фонд Цілу Цяньхай суворо дотрималися вищезазначених зобов’язань і не мають випадків порушення зазначених зобов’язань. Цей можливий план зменшення частки узгоджується із раніше розкритими зобов’язаннями.

Чи узгоджується цей можливий план зменшення частки з раніше розкритими зобов’язаннями √ так □ ні

(3) Інші питання, які вимагає ця біржа

Вищезазначені суб’єкти зменшення частки не мають випадків, заборонених «Положенням про саморегулювання Шанхайської фондової біржі №15 — зменшення акцій акціонерами та директорами, а також керівниками високого рівня», зокрема п’ятим пунктом.

III. Поради щодо ризиків, пов’язаних із планом зменшення частки

(1) Невизначеність виконання плану зменшення частки, зокрема ризики щодо передумов, обмежувальних умов та конкретних випадків досягнення або усунення відповідних умов тощо

Виконання цього плану зменшення частки має невизначеність. Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай та Фонд Цілу Цяньхай ухвалять рішення щодо повного або часткового виконання цього плану зменшення акцій залежно від ринкової ситуації, ситуації з ціною акцій тощо. Просимо численних інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

(2) Чи може виконання плану зменшення частки призвести до зміни контролю над компанією, що має бути публічною □ так √ ні

Фонд Цяньхай, Фонд Чжун’янь Цяньхай та Фонд Цілу Цяньхай не належать до контролюючих акціонерів компанії або фактичних контролерів. Виконання цього плану зменшення частки не призведе до зміни контролю над компанією та не спричинить істотного впливу на корпоративне управління й подальшу безперервну діяльність компанії.

(3) Інші попередження щодо ризиків

Цей план зменшення частки відповідає відповідним положенням законів і підзаконних актів, наказів відомств та нормативних документів, зокрема: «Законі Китайської Народної Республіки про компанії», «Законі Китайської Народної Республіки про цінні папери», «Положенні про тимчасове управління зменшенням частки акціонерами публічних компаній», «Правилах виконання зменшення частки акціонерами венчурних інвестиційних фондів публічних компаній на Шанхайській фондовій біржі», «Положенні про саморегулювання Шанхайської фондової біржі №15 — зменшення акцій акціонерами та директорами, а також керівниками високого рівня» тощо; відсутні випадки, коли зменшення акцій заборонено.

У період виконання цього плану зменшення частки компанія буде зобов’язувати відповідних акціонерів суворо дотримуватися відповідних вимог законів і підзаконних актів, наказів відомств та нормативних документів, зокрема «Законі Китайської Народної Республіки про цінні папери», «Положенні про тимчасове управління зменшенням частки акціонерами публічних компаній», «Правилах виконання зменшення частки акціонерами венчурних інвестиційних фондів публічних компаній на Шанхайській фондовій біржі», «Положенні про саморегулювання Шанхайської фондової біржі №15 — зменшення акцій акціонерами та директорами, а також керівниками високого рівня» тощо, а також виконувати зобов’язання щодо зменшення акцій відповідно до корпоративних процедур та своєчасно здійснювати інформаційне розкриття.

Цим оголошується.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»

28 березня 2026 року

Код цінного паперу: 603271; Коротка назва: 永杰新材; Номер оголошення: 2026-015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»

Про погашення після закінчення строку та подальше проведення грошового управління з використанням частини тимчасово вільних коштів, залучених під випуск

Оголошення про здійснення грошового управління

Рада директорів нашого товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, оманливих заяв або істотних пропусків, а також беруть на себе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Вид інвестицій: структурований депозит

● Сума інвестицій: 130,000 тис. юанів (人民币13,000万元)

● Процедури розгляду, які вже були виконані та/або які планується виконати

Товариство з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials» (далі — «компанія») 16 березня 2026 року провело 17-те засідання п’ятої ради директорів, на якому було розглянуто і схвалено питання «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених під випуск, для грошового управління». Компанія погодилась (включно з дочірніми компаніями, далі так само) за умови, що це не вплине на будівництво інвестиційних проєктів із залучених коштів та на нормальну діяльність компанії, використовувати тимчасово вільні кошти, залучені під випуск, у максимальному розмірі, що не перевищує 350,000 тис. юанів (含本数) (人民币35,000万元), для грошового управління з метою підвищення дохідності грошових активів компанії та досягнення максимальної вигоди для акціонерів. Детальніше див. оголошення компанії від 17 березня 2026 року, оприлюднене на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «Про використання тимчасово вільних коштів для грошового управління» (2026-012). Цей обсяг інвестицій знаходиться в межах повноважень, наданих радою директорів; тому не потрібно подавати на розгляд загальних зборів акціонерів.

● Особливі застереження щодо ризиків

Хоча компанія обрала продукти для грошового управління з низьким рівнем ризику та з гарантією повернення основної суми, фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономічних умов. Компанія здійснюватиме своєчасне й дозоване входження залежно від економічної ситуації та змін на фінансових ринках, але не виключено, що ця інвестиція зазнає впливу ринкових коливань. Просимо численних інвесторів звернути увагу на захист інвестиційних ризиків.

I. Огляд інвестиційної ситуації

(1) Мета інвестування

Підвищити ефективність використання коштів, залучених під випуск, раціонально використати частину тимчасово вільних коштів, залучених під випуск. За умови забезпечення, що це не впливає на будівництво й використання інвестиційних проєктів із залучених коштів та на безпеку коштів, залучених під випуск, збільшити дохід компанії, щоб компанія та акціонери отримали більше віддачі.

(2) Сума інвестування

Сума грошового управління в цій операції: 130,000 тис. юанів (人民币13,000万元)

(3) Джерела коштів

1. Джерелом коштів для цієї операції з грошового управління є частина тимчасово вільних коштів, залучених під випуск.

2. Базові відомості про кошти, залучені під випуск

Згідно з рішенням Китайської комісії з цінних паперів і бірж (CSRC) «Щодо схвалення реєстрації першого публічного розміщення акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»» (схвалення [2024] №1626) компанія отримала дозвіл на реєстрацію. Також згідно з повідомленням Шанхайської фондової біржі «Про повідомлення щодо лістингу звичайних акцій у юанях Товариства з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»» (рішення про саморегулювання [2025] №59) компанія здійснила перше публічне розміщення 49.2 млн акцій звичайних акцій у юанях; номінальна вартість однієї акції — 1 юань; ціна розміщення — 20.60 юаня/акція. Загальний обсяг коштів, залучених від розміщення, становить 101,352.00 млн юанів; за вирахуванням витрат на випуск (без ПДВ) у сумі 8,159.87 млн юанів, фактичний чистий обсяг коштів, залучених під випуск, становить 93,192.13 млн юанів.

Зазначені кошти, залучені під випуск, були зараховані на визначений компанією спеціальний рахунок 6 березня 2025 року. Бухгалтерська фірма «Tianjian» (особливе загальне партнерство) здійснила перевірку щодо надходження коштів і надала «Звіт про перевірку капіталу» (Tianjian Yan [2025] №45). Після надходження коштів вони були повністю розміщені на спеціальному рахунку для коштів, залучених під випуск, який був відкритий за рішенням ради директорів. Компанія підписала тристоронню/чотиристоронню угоду про нагляд за використанням коштів із інвестиційним радником, а також з комерційним банком, що зберігає кошти.

3. Стан інвестиційних проєктів за коштами, залученими під випуск

Компанія здійснила перше публічне розміщення акцій та здійснила лістинг на основному ринку Шанхайської фондової біржі. Фактичний чистий обсяг коштів, залучених під випуск, становить 93,192.13 млн юанів, що нижче суми коштів, яку планувалося вкласти за «Проспектом першого публічного розміщення акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials» та лістингом на основному ринку». Для забезпечення безперебійної реалізації проєктів «募投» компанія, беручи до уваги фактичні обставини впровадження проєктів та надходження коштів, за умови незмінності цільового призначення коштів, скоригувала суму коштів, що планується вкласти в проєкти. Після коригування сума коштів, що планується вкласти, наведена в таблиці нижче. Нестача коштів буде вирішена компанією за рахунок власного фінансування. Конкретні обставини такі:

■

Через те, що для будівництва інвестиційних проєктів за коштами, залученими під випуск, потрібен певний період, відповідно до плану використання коштів для компанії та дочірніх підприємств частина коштів має тимчасово вільний стан.

(4) Спосіб інвестування

1. Базові відомості

27 березня 2026 року компанія викупила структурований депозит у зв’язку з коливанням курсу валют у юанях «CITIC Bank — 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31673期», код продукту C26A31673, сума викупу — 130,000 тис. юанів (人民币13,000万元). Конкретні обставини такі:

■

2. Основні умови договору

■

(5) Стан грошового управління коштами, залученими під випуск, за останні 12 місяців станом на теперішню дату

З моменту схвалення на 17-му засіданні п’ятої ради директорів компанії до 12 місяців відповідно діє чинність; строк використання відповідних лімітів не має перевищувати 12 місяців.

Станом на дату цього оголошення, інформація про останні дванадцять місяців щодо використання тимчасово вільних коштів, залучених під випуск, для грошового управління компанією

■

Примітка 1: У таблиці вище фактична сума вкладень у продукт обчислюється за максимальною одноденною залишковою сумою в період; фактичний дохід — це відсотки, які були накопичені та отримані протягом дванадцяти місяців до дати цього оголошення; основна сума, яка ще не повернута, відповідає залишку коштів на рахунку.

Примітка 2: Якщо різниця існує між сумою та прямими підсумками по окремих позиціях, або якщо є розбіжності в кінцевих цифрах після коми порівняно з вихідними даними, це спричинено відмінностями в точності розрахунків або округленням.

II. Процедури розгляду

16 березня 2026 року компанія провела 17-те засідання п’ятої ради директорів, на якому було розглянуто й схвалено питання «Про використання частини тимчасово вільних коштів, залучених під випуск, для грошового управління». Погоджено, що за умови забезпечення, що це не вплине на реалізацію інвестиційних проєктів із коштів, залучених під випуск, і що забезпечується безпека коштів, компанія використовує тимчасово вільні кошти, залучені під випуск, у межах максимальної суми, що не перевищує 350,000 тис. юанів (人民币35,000万元) (含本数), для грошового управління, з метою придбання інвестиційних продуктів з високою надійністю, доброю ліквідністю та такими, що відповідають вимогам щодо захисту основної суми (включно, але не обмежуючись: структуровані депозити, строкові депозити, депозитні повідомлення (通知存款), великі депозитні сертифікати (大额存单) тощо). Строк дії використання — протягом 12 місяців з дати ухвалення радою директорів. У межах цього ліміту та строку кошти можуть циклічно повторно використовуватися. Інвестиційний радник надав висновок про відсутність заперечень щодо цього питання. Детальніше див. оголошення компанії, оприлюднене 17 березня 2026 року: «Про використання тимчасово вільних коштів для грошового управління» (номер оголошення: 2026-012).

Цей обсяг інвестицій знаходиться в межах повноважень, наданих радою директорів, тому не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

III. Аналіз інвестиційних ризиків і заходи контролю ризиків

(1) Інвестиційні ризики

Незважаючи на те, що компанія обрала продукти для грошового управління з низьким ризиком і з гарантією повернення основної суми, фінансовий ринок значною мірою залежить від макроекономіки. Компанія буде вчасно та у відповідному обсязі здійснювати операції залежно від економічної ситуації та змін на фінансовому ринку, але не виключено, що ця інвестиція буде під впливом ринкових коливань.

(2) Заходи контролю ризиків

1. Компанія своєчасно аналізуватиме й відстежуватиме напрями розміщення коштів банківськими продуктами грошового управління, а також прогрес проєктів. У разі виявлення або оцінки наявності несприятливих факторів компанія своєчасно вживатиме відповідних заходів щодо збереження коштів і контролюватиме інвестиційні ризики.

2. Аудиторський комітет ради директорів і незалежні директори здійснюватимуть нагляд і перевірку щодо використання коштів; за потреби можуть бути залучені професійні інституції для проведення аудиту.

3. Компанія суворо виконуватиме відповідні вимоги, зокрема «Правила лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», «Правила нагляду за коштами публічних компаній, залученими під емісію», «Положення про саморегулювання Шанхайської фондової біржі №1 — щодо стандартної діяльності», а також правила корпоративного управління коштами, залученими під випуск, для оформлення відповідних операцій грошового управління.

IV. Вплив інвестицій на компанію

За умови, що це не впливає на реалізацію інвестиційних проєктів із коштів, залучених під випуск, і що забезпечується безпека коштів, компанія використовує частину тимчасово вільних коштів для грошового управління, купуючи інвестиційні продукти з високою надійністю, доброю ліквідністю та такими, що відповідають вимогам щодо захисту основної суми. Це не впливає на будівництво інвестиційних проєктів із коштів, залучених під випуск, і на використання коштів. Відсутні дії щодо прихованої зміни цільового призначення коштів.

Одночасно це дає змогу підвищити ефективність використання тимчасово вільних коштів компанії, отримати певний інвестиційний дохід та відповідає інтересам усіх акціонерів. Це не спричинить істотного впливу на майбутній основний бізнес компанії, фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки.

Компанія здійснить відповідні бухгалтерські процедури згідно з відповідними положеннями «Положення про корпоративний облік №22 — Фінансові інструменти: визнання і оцінка», «Положення про корпоративний облік №23 — Передача фінансових активів» тощо, беручи до уваги природу інвестиційних продуктів, які були придбані.

V. Розкриття прогресу

30 грудня 2025 року компанія викупила структурований депозит у зв’язку з коливанням курсу валют у юанях «CITIC Bank — 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25183期» на суму 130,000 тис. юанів (人民币13,000万元). 27 березня 2026 року компанія здійснила погашення зазначеного структурованого депозитного продукту після закінчення строку: повернено основну суму 130,000 тис. юанів, отримано дохід 47.48 тис. юанів (人民币47.48万元). Основна сума цього погашеного структурованого депозитного продукту та його дохід були повністю повернуті на рахунок для коштів, залучених під випуск, компанії. Конкретні обставини такі:

■

Цим оголошується.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Yongjie New Materials»

28 березня 2026 року

Масивні новини та точне трактування — усе в застосунку Sina Finance