Investidores da Ciena (NYSE:CIEN) tiveram um aumento de 12% na última semana, mas os lucros diminuíram nos últimos três anos

Simply Wall St

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 20:00 GMT+9 3 min de leitura

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CIEN

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De modo geral, os investidores são motivados a escolher ações pela possibilidade de encontrar grandes vencedores. Mas quando você mantém a ação certa pelo período certo, as recompensas podem ser realmente enormes. Por exemplo, o preço das ações da Ciena Corporation (NYSE:CIEN) subiu impressionantes 536% nos últimos três anos, um retorno generoso para os investidores de longo prazo. Além disso, o preço das ações aumentou 59% em cerca de um trimestre. Quem segurou durante essa jornada recompensadora provavelmente estaria interessado em falar sobre isso.

A última semana provou ser lucrativa para os investidores da Ciena, então vamos verificar se os fundamentos impulsionaram o desempenho da empresa nos últimos três anos.

A IA está prestes a transformar os cuidados de saúde. Essas 20 ações estão trabalhando em tudo, desde diagnósticos precoces até descoberta de medicamentos. A melhor parte - todas têm valor de mercado abaixo de 10 bilhões de dólares - ainda há tempo para entrar cedo.

Para citar Buffett, ‘Navios navegarão ao redor do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana prosperará. Haverá discrepâncias amplas entre preço e valor no mercado…’ Uma maneira imperfeita, mas simples, de considerar como a percepção do mercado sobre uma empresa mudou é comparar a variação do lucro por ação (EPS) com o movimento do preço das ações.

Durante os três anos de crescimento do preço das ações, a Ciena na verdade viu seu lucro por ação (EPS) cair 4,7% ao ano.

As empresas nem sempre focam no crescimento do EPS a curto prazo, e observando como o preço das ações reagiu, não achamos que o EPS seja a métrica mais importante para a Ciena no momento. Portanto, faz sentido analisar outros indicadores.

Pode ser que a taxa de crescimento da receita da Ciena de 5,0% ao longo de três anos tenha convencido os acionistas a acreditar em um futuro mais promissor. Se a gestão da empresa estiver pensando no bem a longo prazo, os acionistas de hoje podem estar certos em manter suas ações.

A imagem abaixo mostra como os lucros e receitas evoluíram ao longo do tempo (se clicar na imagem, você verá detalhes maiores).

Crescimento de Lucros e Receita da NYSE:CIEN em 14 de fevereiro de 2026

A Ciena é uma ação bem conhecida, com bastante cobertura de analistas, sugerindo alguma visibilidade sobre o crescimento futuro. Se você está pensando em comprar ou vender ações da Ciena, deve conferir este relatório gratuito com as estimativas de consenso dos analistas para os lucros futuros.

Uma Perspectiva Diferente

É bom ver que a Ciena recompensou os acionistas com um retorno total de 238% nos últimos doze meses. Esse ganho é melhor do que o TSR anual de cinco anos, que é de 41%. Portanto, parece que o sentimento em relação à empresa tem sido positivo recentemente. No melhor cenário, isso pode indicar algum impulso real nos negócios, sugerindo que agora pode ser um ótimo momento para aprofundar a análise. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações a longo prazo. Mas, para entender melhor a Ciena, precisamos considerar muitos outros fatores. Por exemplo, identificamos 2 sinais de alerta para a Ciena que você deve estar ciente.

Continuação da história  

Para quem gosta de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas subvalorizadas com compras recentes de insiders pode ser exatamente o que procura.

Por favor, note que os retornos de mercado citados neste artigo refletem a média ponderada dos retornos das ações que atualmente negociam nas bolsas americanas.

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Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

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