Fonds indiciels ouverts négociés en bourse de sélection de l'industrie d'exploration et de production de pétrole et de gaz S&P de Harvest (QDII) face à un risque de prime et à une suspension de cotation

Le 23 mars, China Asset Management Co., Ltd. a publié un avis indiquant que récemment, le prix de négociation sur le marché secondaire de son Fonds indiciel négociable (ETF) sélectionné sur le secteur de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel de l’indice S&P (code du fonds : 159518, abréviation en bourse : S&P Oil & Gas ETF China) était nettement supérieur à la valeur liquidative de référence par part, présentant une prime importante. Nous rappelons solennellement aux investisseurs qu’ils doivent surveiller de près le risque de prime sur le prix de négociation sur le marché secondaire et faire preuve de prudence dans leurs décisions d’investissement. Si les investisseurs achètent aveuglément à une prime élevée déviant fortement de la valeur réelle des actifs, ils pourraient subir des pertes importantes lorsque le prix sur le marché secondaire se corrigera ultérieurement.

Afin de protéger les intérêts des détenteurs de parts du fonds, celui-ci sera suspendu à partir de l’ouverture du marché le 24 mars 2026 jusqu’à 10h30 le même jour, puis reprendra la négociation à 10h30 le 24 mars 2026. Pendant la période de suspension, les opérations de rachat du fonds continueront normalement. Si la prime de négociation sur le marché secondaire du fonds n’est pas efficacement réduite d’ici le 24 mars 2026, le fonds se réserve le droit de demander à la Bourse de Shenzhen une suspension temporaire en cours de séance, une prolongation de la suspension, ou d’autres mesures pour alerter le marché des risques.

Selon les informations disponibles, ce fonds est de type indice - actions étrangères, son dernier prix est de 1,428 yuan, en hausse de 10,02 % par rapport à la veille, avec un volume de transaction de 7,179 milliards de yuan. La date de création du fonds est le 1er novembre 2023. La société de gestion du fonds est China Asset Management Co., Ltd., le dépositaire est China Merchants Bank Co., Ltd., et la taille actuelle du fonds s’élève à 1,243 milliard de yuan (au 31 décembre 2025).

Au 31 décembre 2025, les données indiquent que le ratio net d’actions du fonds est de 99,46 %, sans valeur nette pour les obligations, et le ratio net de liquidités est de 0,56 %.

Le gestionnaire du fonds est Zhang Zhongyu, qui occupe ce poste depuis plus de 10 ans, en fonction depuis le 2 novembre 2023, avec un rendement depuis la prise de fonction de 19,52 %. Actuellement, il gère 23 fonds, avec une valeur totale des actifs sous gestion de 24,568 milliards de yuan.