[pacote de presente]Posição fechada! Nível historicamente baixo!

Velhos fãs sabem que os momentos em que posso ficar completamente fora do mercado durante o ano são previsíveis [淘股吧]

Nas últimas duas semanas, nem mesmo a combinação de cisnes negros e vendas institucionais conseguiu me fazer liquidar as posições. Que riscos estou vendo agora?

O mercado, se as instituições não conseguem, eles recorrem ao sentimento; se o sentimento não funciona, voltam às tendências institucionais; se nada disso funciona, consideram a quantificação.

Mas e se o índice, o ecossistema e os temas ressoarem juntos numa queda principal?

Como deve reagir?

Começando pelo índice, que também é um grande problema.

O índice Shanghai Composite atingiu pela terceira vez a proximidade da média de 60 dias, e cada vez mais fraco.

Na primeira vez, apenas se aproximou dessa posição.

Na segunda, rompeu e recuou.

Na terceira, rompeu diretamente sem recuperação subsequente.

Claro, essa terceira queda precisa ser avaliada na abertura, o que requer sensibilidade ao mercado, aos principais temas e ao fluxo de fundos institucionais para perceber.

Por exemplo, mencionei de manhã o risco do CPO.

Ontem, inicialmente, o CPO também caiu, mas durante o dia, o setor de semicondutores subiu, e o CPO não continuou a cair. Parecia que tinha se estabilizado, certo? Mas essa rodada de queda foi impulsionada pelo CPO. Se o CPO não consegue se sustentar, confiar nos outros é seguro?

Por isso, na abertura de hoje, já destaquei o risco do setor de CPO.

Talvez alguns não entendam bem a relação entre o risco do setor de CPO e o índice.

Deixe-me explicar: nas últimas vezes em que a equipe WangWang entrou com fundos de seguridade, muitos compraram CPO e seus upstreams e downstreams.

Essa rodada de queda do CPO é como uma bolha de IA sendo perfurada.

Claro, apesar de parecer que o CPO caiu forte, na verdade, da alta, caiu cerca de 10 pontos. Cada recuo tem sua incerteza.

Só após uma queda de 20 pontos no CPO é que surge uma oportunidade de compra com maior certeza!

E claro, falar de fundo de mercado, isso é algo de nível institucional. Essa queda pode só se concretizar no início de abril!

No que diz respeito ao ecossistema, a queda é visível.

Por exemplo, setores que estavam em alta contínua, caíram abaixo de certos níveis.

Antes, os setores mais altos tinham 9 ou 10 limites diários, agora estão em 6-7 limites, indicando uma degradação do ecossistema.

Recentemente, até os limites diários mais altos do mercado caíram, e não vou me alongar.

Muitas ações que atingiram o limite de alta no mesmo dia, no dia seguinte estão em queda, até em queda profunda! A maioria das ações de instituições, que abrem em alta, se vendem logo na abertura, a menos que vendam na pré-abertura, aí não conseguem manter o vermelho. A quantidade de vendas é uma linha reta que despenca.

Isso é uma degradação do nível do ecossistema.

Se, neste momento, ocorrer uma degradação de um tema, como o setor de energia verde, por exemplo, isso é preocupante.

Na semana passada, esse setor operou bem, mas no final de semana, disseram que continuaria, embora, na prática, apenas a 东方财富 (Eastmoney) tenha sinalizado continuidade, sem outros corretoras ou plataformas confirmarem.

Ainda assim, não conseguiu se recuperar.

Isso é uma espécie de desastre natural ou humano.

Se essa combinação de fatores começar a ressoar para baixo, será algo muito assustador!

Normalmente, a ressonância entre sentimento e índice leva a uma retração, mas não se compara a uma ressonância tripla!

Por isso, ao perceber esse risco de queda por ressonância na manhã de hoje, vender foi a decisão correta!

Sobre o mercado de ações

Alguns dias atrás, falei que a venda de ações de corretoras era o último momento de redução de posições por parte das instituições.

Ao sobrepor o desempenho do setor de corretoras com o índice, fica claro o que quero dizer.

Claro, o mercado de hoje também apresentou alguma reação.

As ações de novas empresas (次新股) tiveram um desempenho mais forte hoje.

Isso se deve ao fato de haver menos ações presas em posições de perda ou em espera.

Foi uma tentativa de capital emocional!

Tentando impulsionar o mercado com fluxo emocional puro.

Basicamente, como a estratégia da Kle Electric na época!

Se o mercado começar a seguir essa direção, veremos alguns limites de queda e quedas contínuas de sentimento.

Só que essa continuidade ainda precisa ser confirmada.

Se os fundos de especulação não conseguirem impulsionar, depender de quantificação será difícil!

Um exemplo claro é a minha compra ontem da 首航新能源 (Shouhang New Energy).

A ação da CATL na Hong Kong já mostrou sinais de liderança, enquanto na A-share, a CATL ainda está com ganhos menores.

Claro, por ser uma grande empresa, é compreensível que esteja mais fraca neste momento.

Além disso, o setor de armazenamento de energia também tem apresentado movimentos, então, se as ações maiores não conseguem subir, tenta-se impulsionar as menores.

No final, a 首航新能源 não conseguiu se recuperar, o que mostra que o sentimento do mercado também está fraco.

Se amanhã as ações de novas empresas quiserem continuar, a melhor estratégia é apostar alto!

Até mesmo dentro do setor, pode-se fazer uma diferença maior, protegendo uma grande ação para formar um grupo!

Por fim, quero dizer que esse tipo de mercado ruim acontece todo ano!

Mas, ao chegar a esse estágio, geralmente estamos no ponto mais baixo do ano!

O mercado pode reagir a qualquer momento!

Seja por sentimento ou por tendência, eles virão e virão rápido!

Nosso papel é não cair antes do amanhecer!

Os mestres devem entender que a especulação é uma prática tão antiga quanto as montanhas! A primeira tentativa de impulsionar ações de novas empresas hoje é uma experiência de sentimento. Mesmo que amanhã seja reprimida, outras oportunidades surgirão!

Nosso objetivo é esperar por aquele movimento de alta que nem a quantificação consegue impedir!