Brookfield Asset Management, sous-évalué par le marché — explorer le potentiel en tant qu'actif à détention permanente

Les actions de Brookfield Asset Management évoluent en dessous de 55 dollars, tandis que la croissance de ses performances semble s’éloigner de cette valorisation de marché. En bénéficiant d’un rendement de dividende de 3,3 %, il pourrait exister des opportunités de croissance que les investisseurs négligent.

La solidité de l’entreprise démontrée par une croissance robuste

Les performances de Brookfield Asset Management en 2025 montrent une croissance claire. Les revenus liés aux frais ont augmenté de 19 % par rapport à l’année précédente, et le bénéfice par action s’élève à 1,72 dollar. Les actifs sous gestion continuent également de croître, atteignant 5810 milliards de dollars avec un taux d’augmentation de 8 %.

Une telle expansion des performances ne peut pas simplement s’expliquer par un environnement de marché favorable. Elle indique plutôt que la base du modèle d’affaires de gestion d’actifs de la société se renforce de manière fiable.

Continuer la stratégie d’expansion par la création de fonds importants et des fusions-acquisitions stratégiques

Le montant de financement annoncé par la société illustre clairement sa stratégie ambitieuse. Un fonds de transformation de 200 milliards de dollars a été levé, ainsi que 170 milliards de dollars dans le secteur de l’immobilier. L’augmentation massive de ces actifs sous gestion annonce une croissance future des revenus de frais.

Il faut également souligner l’acquisition complète d’Oaktree et la prise de contrôle majoritaire d’Angel Oak. Ces mesures de renforcement du portefeuille sont des étapes clés pour établir la position dominante de Brookfield Asset Management dans la gestion d’actifs d’infrastructure.

Lancement de projets importants dans les domaines de l’infrastructure et de l’IA

La signature d’un contrat de 800 milliards de dollars avec le gouvernement américain dans le secteur de l’énergie nucléaire témoigne de l’engagement profond de la société dans le domaine des infrastructures énergétiques. Par ailleurs, la création d’un fonds d’infrastructure IA de 1 000 milliards de dollars, visant une croissance annuelle des revenus supérieure à 20 %, pourrait devenir un moteur de croissance futur.

Ces projets indiquent que Brookfield Asset Management dépasse le cadre traditionnel de l’investissement dans les infrastructures pour accélérer ses investissements dans les technologies de prochaine génération.

La valeur d’intégration dans un portefeuille d’actions japonaises

En tant qu’actif à conserver en permanence, Brookfield Asset Management peut constituer une option sérieuse. La stabilité du rendement de dividende, la croissance continue des performances et la diversification stratégique du portefeuille d’activités constituent une base solide pour la constitution d’un patrimoine à long terme. La valorisation actuelle du marché pourrait sous-estimer la valeur intrinsèque de la société, ce qui mérite une attention particulière de la part des investisseurs.