Conselho dos analistas Greeks.Live: O final do ano força os traders a mudarem a sua tática de opções

O crescimento do conservadorismo no mercado de criptomoedas torna-se cada vez mais evidente no comportamento dos profissionais de opções. O relatório Greeks.Live de 26 de dezembro de 2025 indica uma mudança clara em direção a abordagens de investimento menos arriscadas, especialmente no contexto do vencimento iminente de uma parte significativa das posições.

Dados de mercado indicam cautela dos traders

Analistas observam que a estratégia predominante entre os participantes do mercado é a venda de prêmios de opções, em vez de assumir posições direcional no bitcoin. Essa abordagem reflete a incerteza prevalente no mercado durante o período pré-festivo. A atenção dos traders está concentrada em torno do preço de 88 770 dólares – esse nível apresenta uma atividade especial no mercado de instrumentos derivativos.

Momentos críticos no horizonte

O ponto de maior dor, atualmente discutido pelos profissionais, está próximo de 98 134 dólares. Na sexta-feira, ocorrerá um vencimento em massa – mais da metade de todas as posições de opções abertas serão liquidadas, o que exige a aplicação de estratégias de rolling de posições. Em condições de liquidez reduzida durante as festas, muitos analistas recomendam evitar transações agressivas até que o conceito de negociação seja retomado na segunda-feira.

Estratégias recomendadas para os próximos dias

Greeks.Live sugere que os investidores se concentrem em abordagens conservadoras. Entre as opções disponíveis, destacam-se: bull call spread, que limita tanto o potencial de lucro quanto o risco de perda, e venda a descoberto de opções put – uma estratégia mais avançada para traders experientes. Essas abordagens minimizam a exposição à instabilidade durante volumes baixos de negociação.

Perspectivas de longo prazo e riscos

Modelos probabilísticos indicam que, nos próximos seis meses, uma queda de dois desvios padrão pode atingir o nível de 17 000 dólares. Ao mesmo tempo, o interesse do mercado está lentamente se deslocando para o setor de metais preciosos e classes alternativas de ativos. A mudança nas condições de mercado em 2025 sugere que os investidores devem se preparar para novas oportunidades e ameaças no próximo ano, ajustando suas carteiras ao cenário regulatório e tecnológico em transformação.