Золото и серебро претерпевают значительную коррекцию после достижения исторических рекордов

Волатильность доминирует над ценой золота сегодня и на рынке драгоценных металлов в целом. В понедельник 29 декабря, во время американской сессии, как золото, так и серебро подверглись значительным продавцам давления, с дневными падениями, одними из самых резких за всю историю. Реализация прибыли операторами по коротким фьючерсным контрактам, в сочетании с ликвидацией слабых длинных позиций, определила всю торговую сессию.

Рыночные данные и показатели сессии

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте на COMEX достигли уровня 82,67 долларов за унцию в предыдущей ночной сессии, установив новый исторический максимум. Аналогично, фьючерсы на золото с февральской датой истечения достигли пика в 4584,00 долларов за унцию в пятничной сессии.

Во время сессии 29 декабря цена золота сегодня показала значительное снижение: февральские фьючерсы снизились на 203,4 доллара, закрывшись на уровне 4349,3 долларов за унцию. В то же время, фьючерсы на серебро с поставкой в марте зафиксировали убыток в 6,87 долларов, составив 71,895 долларов за унцию. Параллельно индекс доллара немного вырос, в то время как нефть подорожала, торгуясь около 59,25 долларов за баррель. Долгосрочные казначейские облигации США принесли доходность 4,118%.

Технический обзор и рыночная динамика

С технической точки зрения, сегодняшняя коррекция представляет собой естественную корректировку внутри общего восходящего движения, не ставя под угрозу основной тренд. Хотя золото и серебро понесли некоторые краткосрочные технические повреждения, ситуация пока не кажется критической.

Тем не менее, развитие цен в ближайшие два торговых дня будет решающим. Если во вторник или среду проявится решительное нисходящее давление, технические повреждения могут значительно усугубиться, указывая на возможный локальный максимум в краткосрочной перспективе. Напротив, если цены резко отскочат в ближайшие дни, минимумы сессии могут стать новым «уровнем минимальной коррекции» в рамках текущего восходящего тренда.

Технические уровни и цели для трейдеров

Для февральских фьючерсов на золото:

• Восходящая цель: превзойти исторический максимум в 4584,00 долларов за унцию
• Нисходящая цель: пробить критическую поддержку в 4200,00 долларов за унцию
• Основной уровень сопротивления: 4400,00 долларов за унцию
• Вторичный уровень сопротивления: 4433,00 долларов за унцию
• Основной уровень поддержки: 4316,00 долларов за унцию (минимум сессии)
• Вторичный уровень поддержки: 4300,00 долларов за унцию

Для мартовских фьючерсов на серебро: Сегодняшний ценовой движений обозначил значительную нисходящую конфигурацию, с покупателями, исчерпавшими свою силу на максимумах, и цены закрылись близко к минимумам дня. Этот паттерн также сформировал явную нисходящую разворотную модель на дневном графике.

• Восходящая цель: превзойти исторический максимум в 82,67 долларов за унцию
• Нисходящая цель: пробить критическую поддержку в 67,50 долларов за унцию
• Основной уровень сопротивления: 72,50 долларов за унцию
• Вторичный уровень сопротивления: 73,00 долларов за унцию
• Основной уровень поддержки: 70,00 долларов за унцию
• Вторичный уровень поддержки: 69,00 долларов за унцию

Рыночные соображения

Цена золота сегодня и соответствующий рынок продолжают функционировать через два различных механизма определения цены: спотовый рынок, где цены отражают немедленные сделки, и рынок фьючерсов, где цены включают запланированные поставки на определённые будущие даты. Учитывая сезонность конца года и связанные с этим корректировки портфеля, наибольшая активность торгов по фьючерсным контрактам на Чикагской товарной бирже сейчас сосредоточена на контракте с истечением в декабре.

Следующий этап торгов станет решающим в определении, является ли сегодняшнее снижение простой тактической коррекцией внутри более широкого благоприятного тренда или началом более существенной переоценки цен на драгоценные металлы.