كيف حافظت على أرباحك وسط تقلبات جنونية؟

الكثير من الناس يسألوني سؤالًا مألوفًا: “يا أخي، أنا أرى الاتجاه صحيحًا، فلماذا لا أتمكن من كسب المال؟” إذا كنت قد اشتريت في الاتجاه الصحيح ولكن حسابك لا يزال يتآكل، فهذه المقالة مخصصة لك. قبل بضعة أيام، في وقت قريب من منتصف الليل، أرسل لي أحد الإخوة صورة لشاشة حسابه مع رسالة تقول: “ما هذا السوق الغريب يا أخي؟ أرى أنه على وشك الارتفاع، ودخلت للتو، ثم انعكس؛ للتو أغلقت الخسارة، ثم بدأ السعر في الصعود.” هل تبدو مألوفة؟ أنا أجرؤ على أن أقول إن 90% من المتداولين المتمرسين مروا بهذا الشعور. السوق لا يخطئ. الخطأ هو أننا لا نملك إيقاع تداول مناسب.

1. لماذا يشتري معظم المتداولين القمم ويبيع القيعان دائمًا؟ لقد شهدت الكثير من الناس: رؤية شمعة خضراء طويلة → قلب ينبض بسرعة رؤية اختراق السعر → الخوف من فقدان الفرصة رؤية الآخرين يتفاخرون بالأرباح → FOMO (الخوف من فقدان الفرصة) والدخول والنتيجة غالبًا تكون: 👉 شراء في منطقة التوزيع الخاصة بالأسماك المفترسة. عندما يرتفع السوق بقوة، الجشع يجعلك تخاف من فقدان الربح. عندما يصحح السوق قليلاً، الخوف يجعلك تبيع بسرعة. الأسماك المفترسة تفهم جيدًا هذا الأمر: مرحلة جمع الأصول → خلق شعور بالتشاؤم لتبيع بسعر منخفض مرحلة تصريف الأصول → خلق حماس لشراء بسرعة إذا كنت غالبًا: تشتري عند القمة بعد ارتفاع قوي تبيع بارتباك عند اهتزاز السعر قليلاً 👉 فالمشكلة ليست في التحليل، بل في الانضباط وإيقاع التداول.
2. ما هو جوهر “إيقاع التداول”؟ إيقاع التداول ليس القدرة على التنبؤ بالسعر، بل هو كيف ترد على السوق. وفقًا لخبرتي، يتكون إيقاع التداول من 3 عناصر أساسية: أولاً: الوقت ليس كل يوم فرصة. الفرص الجميلة تظهر أحيانًا فقط عدة مرات في الشهر. معرفة متى تبقى خارج السوق مهمة جدًا، مثل معرفة متى تدخل الصفقة. ثانيًا: إدارة المركز لا تدخل بكل رأس المال لا تراهن بكل شيء دائمًا تدخل بحجم صغير – إذا أخطأت تصلح – إذا كانت صحيحة، زِد الحجم. ثالثًا: النفسية لا تتعصب إذا حققت أرباحًا لا تذعر إذا خسرت المتداول الذي يخسر ليس لأنه يخطئ كثيرًا، بل لأنه لا يتحمل تقلبات السوق. وفقًا لطريقة ويكوف، السوق يدور دائمًا حول 4 مراحل: جمع الأصول → ارتفاع السعر → التوزيع → انخفاض السعر الذي يربح هو من: يشتري عندما يكون السوق هادئًا يبيع عندما يكون الجمهور متحمسًا
3. كيف أجد إيقاع التداول المناسب لي؟ بعد سنوات من “دفع رسوم التعليم”، استخلصت بعض المبادئ الأساسية: لا تلاحق السوق إذا لم أشتري مبكرًا، أقبل أن أضيع الفرصة. السوق دائمًا لديه رحلة قادمة، لكن اللحاق بالقطار متأخر غالبًا ما يكون تذكرة ذهاب فقط إلى الهاوية. دائمًا أضع خطة قبل الدخول قبل الشراء، أكون قد عرفت: مكان الشراء كمية الشراء أين أوقف الخسارة إذا أخطأت كيف أخرج عند الربح إذا كانت صحيحة غالبًا أستخدم trailing stop ( لنقل نقطة جني الأرباح ): السعر يرتفع → أرفع نقطة جني الأرباح أحافظ على الأرباح، لا أحتاج إلى التنبؤ بالقمم أقسم الصفقات لأعيش طويلًا أقسم الصفقة عند الشراء أقسم عند البيع مثال عملي: أشتري عملة عند القاع، أوزعها على 3 مراحل عندما يرتفع السعر بنسبة 10% → أبدأ البيع كل زيادة +5% → أبيع جزءًا آخر 👉 لا أبيع عند القمة، 👉 لكن متوسط الأرباح حوالي 18% وهو آمن جدًا.
4. ماذا أفعل إذا فقدت إيقاع التداول فجأة؟ حتى أنا أحيانًا أضيع الإيقاع. عندها، أفعل 3 أشياء: 1️⃣ أوقف التداول فورًا أغلق الشاشة. أخرج للتنفس. الاضطراب النفسي → ستفشل الأوامر. 2️⃣ أعود إلى الخطة الأصلية أسأل نفسي: هل السوق مخطئ أم أنا؟ هل شروط الدخول لا تزال صحيحة؟ 3️⃣ أوقف الخسارة عند الحاجة أتذكر دائمًا قول بول تودور جونز: “الحمقى فقط هم من يوسعون متوسط السعر في صفقة خاسرة.” الحفاظ على رأس المال أهم من الحفاظ على الكرامة. الشهر الماضي، خسرت 3 أوامر متتالية. أوقفت التداول ليومين، أعدت التحليل، ثم عدت للسوق. النتيجة: استعدت كل شيء وحققت أرباحًا.
5. البقاء على قيد الحياة أهم من الربح السريع في هذا السوق: 👉 البقاء طويلًا أهم من تحقيق أرباح كبيرة. الكثيرون يستهينون بنسبة 30%/سنة كربح منخفض. لكن إذا استمررت بنسبة 30%/سنة لمدة 10 سنوات، 👉 فإن ثروتك ستزيد أكثر من 13 مرة. التداول ليس سباقًا سريعًا. إنه ماراثون. أحيانًا أركض وأحيانًا أمشي وأحيانًا أتوقف تمامًا المتداول الماهر هو من ينتظر طويلًا، ويقوم بالتداول فقط عندما يكون الإشارة واضحة جدًا بحيث لا يحتاج إلى الدعاء. ختام عندما يرى الناس يتفاخرون بالأرباح، يشتعل الطمع في قلوبهم. لكن عليك أن تتذكر: الشخص الذي يتفاخر اليوم قد يحترق حسابه غدًا هذا السوق لا يكرم المغامرين، بل يحفظ الانضباط فقط. 👉 العثور على إيقاع تداول خاص بك أهم من أي مؤشر. السعر يرتفع أو ينخفض – أنت لا تسيطر على ذلك. لكن رد فعلك هو الذي يقع بالكامل على عاتقك. إذا ساعدك هذا المقال على رؤية السوق بشكل أوضح، تابع @blogtienso لمواصلة تحديث أفكارك في التداول، إدارة رأس المال، ونقاط الدخول الفعالة.