معدل سيطرة البيتكوين: أداة قراءة السوق التي لا يمكن تجاهلها للمستثمرين

كل يوم، تتحرك مليارات الدولارات بين البيتكوين والعملات البديلة. السؤال الذي يطرحه جميع المتداولين هو: إلى أين يتجه تدفق الأموال؟ الجواب يكمن في مؤشر بسيط لكنه قوي للغاية – هيمنة البيتكوين، أو بمعنى آخر نسبة سيطرة البيتكوين على السوق العالمية.

ما هو مفهوم هيمنة البيتكوين؟

هيمنة البيتكوين (BTC.D) يقيس نسبة رأس مال السوق للبيتكوين مقارنة بقيمة العملات الرقمية الحالية الإجمالية. إذا اعتبرنا سوق العملات الرقمية كقطعة من الكعكة، فإن (BTC.D) هو النسبة المئوية للجزء الذي يشغله البيتكوين من الكعكة.

الصيغة بسيطة جدًا:

BTC.D (%) = ###رأس مال البيتكوين / إجمالي رأس مال العملات الرقمية### × 100

على وجه التحديد، إذا كان رأس مال البيتكوين 700 مليار دولار وسوق العملات الرقمية بأكمله عند 2 تريليون دولار، فإن BTC.D ستكون 35%.

هذا الرقم ليس مجرد إحصائية جافة. إنه يعبر عن كيف يتحدث السوق عما يفكر به المستثمرون حقًا.

لماذا تعتبر هيمنة البيتكوين مهمة جدًا؟

كشف عن نفسية السوق

عندما يرتفع BTC.D، فهذا يشير إلى أن المستثمرين يخشون، ويتجهون نحو البيتكوين كـ"ملاذ آمن". وعلى العكس، عندما ينخفض BTC.D، يكون السوق أكثر تفاؤلاً، ومستعدًا للتحول إلى رهانات عالية المخاطر.

( التنبؤ بـ"موسم العملات البديلة"

موسم العملات البديلة هو المرحلة التي ترتفع فيها العملات البديلة بسرعة، وأحيانًا تتجاوز البيتكوين. وغالبًا ما يصاحب هذا الظاهرة انخفاض مفاجئ في BTC.D – علامة على تدفق الأموال بعيدًا عن البيتكوين نحو مشاريع أخرى.

) أدوات إدارة المخاطر

يساعد BTC.D المستثمرين على معرفة متى يزيد أو يقلل من وزن العملات البديلة في المحفظة. عندما يكون BTC.D مرتفعًا، يُنصح بتقليل العملات البديلة لحماية رأس المال. وعندما يكون منخفضًا، يمكن زيادة وزن العملات البديلة، ولكن بحذر شديد.

كيف تقرأ مخطط هيمنة البيتكوين

يمكنك متابعة BTC.D على TradingView (رمز BTC.D)، أو على CoinMarketCap (قسم “الرسوم البيانية العالمية”)، أو على CoinGecko ###علامة “سيطرة السوق”(.

) عند ارتفاع BTC.D

يحدث ارتفاع BTC.D عادة عندما:

• السوق يتراجع بشكل حاد، ويهرب المستثمرون إلى البيتكوين
• تظهر أخبار سلبية ###تشديد اللوائح، الاختراقات الأمنية(
• العملات البديلة في مرحلة ضعف، ولا توجد إشارات إيجابية

استراتيجية: تقليل الوزن النسبي للعملات البديلة، وزيادة حيازة البيتكوين أو العملات المستقرة لحماية المحفظة.

) عند انخفاض BTC.D

يحدث انخفاض BTC.D بسبب:

• تفاؤل السوق، واستعداد المستثمرين للمخاطرة
• ظهور اتجاهات جديدة (مثل رموز الذكاء الاصطناعي، الطبقات الثانية، DeFi 2.0)
• انتشار FOMO، وظهور العملات البديلة “الترندات الساخنة” التي تثير المضاربة
• استقرار البيتكوين أو تحركه جانبياً، واستفادة العملات البديلة من ذلك لزيادة السعر

استراتيجية: هذه فرصة لتحقيق أرباح عالية من العملات البديلة، ولكن يجب إدارة المخاطر بشكل صارم، وتخصيص استثمارات فقط للمشاريع ذات الأساس القوي.

كيف ستكون سيطرة البيتكوين في عام 2025؟

حاليًا ###يناير 2026###، مؤشر هيمنة البيتكوين عند مستوى 55.85%، مرتفعًا من 52% قبل بضعة أشهر. لا تزال البيتكوين تلعب الدور الرئيسي في السوق، لكن الضغوط من رموز الذكاء الاصطناعي، العملات الميم، والبلوكتشين مثل Arbitrum، Base، zkSync ليست بالقليلة.

السيناريو 1: ارتفاع هيمنة البيتكوين إلى 60%

إذا دخل السوق في مرحلة تصحيح عميق أو واجه أزمة مالية، قد تتجاوز BTC.D مستوى 60%.

• المستثمرون يفضلون السيولة والأمان
• العملات البديلة تتعرض لضغوط بيع قوية
• تدفق رأس المال يعود إلى البيتكوين أو العملات المستقرة

توصية: زيادة حصة البيتكوين، تقليل العملات البديلة، والحفاظ على العملات المستقرة لحماية رأس المال.

السيناريو 2: انخفاض هيمنة البيتكوين إلى 35-40%

هذه هي موسم العملات البديلة القوي، مشابه لعام 2021.

• انفجار مشاريع الذكاء الاصطناعي، Web3، وDeFi 2.0
• العملات الميم تخلق ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي
• الإعلام يركز على العملات ذات العوائد العالية

توصية: استغلال فرص النمو، ولكن مع تجنب FOMO، وتوزيع الاستثمارات بشكل مناسب، واختيار المشاريع ذات الآفاق الحقيقية فقط.

السيناريو 3: الاتجاه الحالي

مع BTC.D عند 55.85%، لا تزال البيتكوين ملك السوق. ومع ذلك، فإن ظهور تقنيات جديدة يغير وجه العملات الرقمية. إذا استمرت العملات البديلة في الثبات، وساندت العوامل الكلية، فإن BTC.D سيتجه نحو الانخفاض تدريجيًا.

تطبيق هيمنة البيتكوين في التداول

متابعة الاتجاه

• ارتفاع BTC.D: سحب رأس المال من العملات البديلة، وزيادة حصة البيتكوين
• انخفاض BTC.D: تدفق الأموال إلى العملات البديلة، يفتح فرصًا ولكن بحذر

البحث عن الفروقات

إذا انخفض سعر البيتكوين لكن BTC.D ارتفع، فسيكون هناك ضغط بيع أكبر على العملات البديلة. والعكس صحيح، إذا ارتفع البيتكوين وانخفض BTC.D، فربما تبدأ العملات البديلة في الارتفاع بقوة.

الجمع مع مؤشرات أخرى

لا تعتمد فقط على BTC.D. اجمعه مع RSI، حجم التداول، تقلبات السعر، والاتجاه العام لاتخاذ قرارات أدق.

توقيت جني الأرباح

موسم العملات البديلة يصاحبه انخفاض حاد في BTC.D. عندما يبدأ BTC.D في الارتفاع مرة أخرى بعد انخفاض، فهذه إشارة لجني أرباح العملات البديلة، حيث أن تعافي BTC.D نادرًا ما يستمر طويلًا.

بعض الأسئلة الشائعة

متى يبدأ موسم العملات البديلة عندما يكون BTC Dominance؟

عادةً عندما يكون أقل من 45%. على الرغم من عدم وجود قاعدة صارمة، إلا أنه عندما يكون BTC.D تحت هذا المستوى، غالبًا ما تشهد العملات البديلة نموًا مذهلاً.

هل يمكن أن ينخفض BTC Dominance إلى أقل من 30%؟

لم يحدث ذلك من قبل، ولكن إذا تطورت منظومة العملات البديلة بشكل كبير، فربما يحدث ذلك.

هل يمكن استخدام BTC Dominance كمؤشر تداول؟

بالطبع، خاصة عند دمجه مع سعر البيتكوين، حجم التداول، RSI، والمؤشرات الفنية الأخرى.

الخلاصة

هيمنة البيتكوين ليست مؤشرًا مثاليًا، لكنها وسيلة يعبر بها السوق عن الاتجاهات في سوق العملات الرقمية في كل مرحلة. في عام 2025 والسنوات القادمة، مع ظهور مشاريع جديدة باستمرار، فإن فهم BTC.D سيساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتجنب فخ FOMO، وإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية.