Чи знизиться ще ціна золота? Глибокий аналіз світового ринку та орієнтири на 4,000 доларів

Якщо ви щойно купили золото і занепокоєні чи впаде ціна на золото ще? ця стаття дасть вам чітку відповідь. Після того, як золото вперше в історії пробило психологічний рівень 4000 доларів за унцію, багато інвесторів задають собі одне питання: це максимум чи буде ще більше?

Золото зросло на 66% за всього 7 місяців: допрацьоване зростання

З початку року 2568 ціна золота підтримувала висхідний тренд, зростаючи більш ніж на 66%від початкової вартості 2500 доларів. А рух з 3000 до 4000 доларів відбувся всього за 7 місяців, коли 20 жовтня 2568 року ціна золота встановила новий рекорд на рівні4181 долара за унцію

Швидкість такого коригування сигналізує про одне: ринок вірить, що є справді вагомі причини, чому золото повинно коштувати дорожче.

У Таїланді золотий злиток 96,5% також зростав понад 62000 батів за барт, змушуючи експертів, які раніше прогнозували рівень 55000 батів, поспішно переглянути свої позиції.

4 причини, чому золото не впаде легко

1. Торговельна війна розширюється, а не звужується

Однією з головних причин зростання ціни золота є посилення напруженості між світовими супердержавами. Коли інвестори бачать ознаки невизначеності, вони традиційно звертаються до золота як до безпечної гавані.

Нині показники свідчать, що це торговельне суперництво може тривати до укладення нових принципових угод, тому інвесторів продовжують утримувати золото.

2. Центральні банки по всьому світу розширюють накопичення золота

Це найважливіший структурний чинник. За останні 3 роки центральні банки країн розвинених ринків послідовно купували золото понад 1000 тон щорічно

Вони це роблять, щоб зменшити залежність від американської валюти, вивчивши, що сталося з активами Центрального банку Росії в 2022 році. Результатом є те, що глобальні золотові резерви зараз перебувають на найвищому рівні за кілька десятиліть – понад 36699 тон.

Крім того, залишається додатковий попит від інших центральних банків, які готуються робити те ж саме.

3. Грошово-кредитна політика центральних банків залишається розслабленою

Федеральна резервна система США (ФРС) вже почала знижувати процентні ставки, знизивши їх у вересні 2568 на 0,25% і очікується подальше зниження у жовтні та грудні.

Коли процентні ставки падають, вартість долара зазвичай слабшає, а коли долар слабшає, золото, (яке котирується в доларах), стає більш привабливим товаром для власників інших валют.

Це виглядає на рух, який буде продовжуватися.

4. Група БРІКС готує трансформацію структури грошової системи

Інформація свідчить, що група БРІКС готує пропозицію міжнародної платіжної системи, де золото є основним активом. Ця ідея кидає виклик владі американського долара, що означає золото може стати важливішим за паперові гроші.

Якщо так, то немає вагомої причини для падіння ціни золота.

Коли золото може впасти?

Хоча чинники вказують на постійне зростання, інвесторам слід знати про 4 сценарії, які можуть змінити ситуацію:

По-перше: США та Китай успішно завершать переговори про тарифи. Якщо з’явиться новина про пом’якшення торговельної напруженості, золото може розвернутися вниз.

По-друге: Прибутковий продаж. Після кількох тижнів стрімкого зростання інвесторів можуть спонукати до фіксації прибутку або опору страху.

По-третє: Відновлення американського долара. Якщо економіка США виявиться міцнішою, ніж прогнозували аналітики, і ФРС вирішить сповільнити зниження процентних ставок, долар може умцінитись, що придушить ціну золота.

По-четверте: Інфляція може не впасти як очікується. Якщо економіка залишатиметься гарячою, ФРС може бути змушена утримувати високі процентні ставки, що зробить золото, (яке не генерує процентний дохід), менш привабливим.

Як світові експерти прогнозують: вказуючи на 4900 доларів

Незважаючи на ризики, ринок все ще проявляє впевненість у золоті.

Goldman Sachsпідвищила цільову ціну з 4300 до4900 доларів за унцію до кінця 2569 року, посилаючись на стійкий попит на золото від центральних банків та притік капіталу в золоті ЕТФ.

Аналітик Goldman Sachs на ім’я Лина Томас сказав, що до кінця 2568 року золото, ймовірно, досягне 3300 доларів, посилаючись на одну причину: попит виявився сильнішим, ніж передбачав хто-небудь.

UBS зі Швейцарії primera прогнозував ціну на рівні 3500 доларів, але тепер підтримує свій позитивний погляд, стверджуючи, що накопичення золота центральними банками – це явище небувалого масштабу.

Для Таїланду, якщо розраховувати цільові показники Goldman Sachs як ціну таїландського золота, ціна золотого злитка 96,5% може зростати до 75000–80000 батів протягом 2569 року.

Стратегія торгівлі золотом в даний час

Якщо ви шукаєте спосіб інвестування в золото зараз, є 3 практичні стратегії:

Спосіб 1: Купуйте при відступі (Buy on Dip)

Оскільки ціна зростала швидко, можливе короткотермінове коригування вниз. Ця стратегія полягає в тому, щоб чекати можливості, коли ціна повернеться до ключового рівня підтримки 3859 доларів або до вторинного рівня 3782 долара.

Коли ви не бачите пробою матеріалу підтримки, вводьте довгу позицію і встановлюйте стоп-лос нижче матеріалу підтримки, одночасно встановлюючи ціль прибутку на новому максимумі.

Спосіб 2: Тестування пробою (Breakout Retest)

Коли золото щойно пробило попередній рівень опору, існує тенденція до його повернення для повторного тестування цього рівня опору, щоб протистояти продажам і створити нову опору.

Чекайте, поки ціна вернеться до 3980–4000 доларів, а коли побачите відскок догори, вводьте довгу позицію.

Спосіб 3: Використання точок Фібоначчі для пошуку рівнів підтримки

Намалюйте лінії Фібоначчі від початкової точки (скажімо, 3500 доларів) до вершини (4059 доларів) Коли ціна впадає до рівня 38,2% або 61,8% цієї лінії, це ще одна точка входження для заробітку.

Технічні сигнали: як їх правильно читати

Перегляд цінових графіків (Chart) також допомагає:

Швидкість зростання вказує на входження великих обсягів покупок. Якщо ціна зростає на 250 доларів за кілька днів, це позитивний сигнал.

Індекс RSI в зоні перекупування свідчить про можливість короткотермінового коригування вниз, але якщо купівельний тиск продовжує входити та RSI залишається високим, це означає, що тренд залишається сильним.

Форми свічок як Shooting Star можуть попередити про розворот, але у сильному восхідному тренді це може бути лише тимчасовим відступом.

Заключне слово: золото може йти далі, але остерігайтеся волатильності

На питання чи впаде ціна золота ще? можна відповісти, що може бути короткотермінове коригування, але ринок все ще вказує на постійне зростання в довгостроковій перспективі.

Якщо основні чинники – (торговельна напруженість, зниження процентних ставок, покупки золота центральними банками) – продовжать діяти, ціна золота матиме шанс прорватися до 4900 доларів або вище.

Незважаючи на ризики, інвесторів, які купили золото зараз, ще не пізно розраховувати на правильний вибір часу.

Ключовий аспект: будьте терплячі, чекайте невеликого коригування, а потім входьте, це краще, ніж купувати з емоціями і отримати завдання на рубку прибутків.