RSI: من الصفر إلى الاحتراف أداة التداول

الكثير من الناس يرون الأسعار ترتفع أو تنخفض فيريدون المتابعة، والنتيجة أنهم يقعون في الفخ. ما المشكلة؟ لأنك لا تستطيع تحديد متى تشتري ومتى تبيع. هنا يأتي دور مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية).

ما هو مؤشر RSI بالضبط؟

RSI اختصار لـ Relative Strength Index، وهو مؤشر القوة النسبية. بعبارة بسيطة، يقيس قوة أسعار الإغلاق الصاعدة خلال فترة زمنية مقابل قوة أسعار الإغلاق الهابطة. من خلال هذه المقارنة، يساعدك RSI على التعرف بسرعة على إشارتين رئيسيتين:

متى تبيع؟ عندما يكون RSI≥70، تكون الأصول في حالة “شراء زائد”، وقد ينخفض السعر.

متى تشتري؟ عندما يكون RSI≤30، تكون الأصول في حالة “بيع زائد”، وقد يرتفع السعر.

السحر في RSI أنه يضغط جميع البيانات ضمن نطاق 0-100، مما يتيح لك رؤية ما إذا كان السوق متحمساً أم راكداً بنظرة واحدة.

كيف يتم حساب RSI؟ (لا بأس إذا تخطيته)

إذا كنت تريد الاستخدام فقط دون فهم الأساسيات، يمكنك تخطي هذا القسم. إذا أردت التعمق، تذكر هذه الصيغة:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

حيث RS = متوسط نسبة الارتفاع خلال فترة معينة ÷ متوسط نسبة الانخفاض خلال فترة معينة

المعامل القياسي هو 14 فترة، لكن يمكنك أيضاً استخدام 6 أو 12 أو 24 فترة حسب تكرار تداولك. كلما كانت الفترة أقصر كلما كان التفاعل أسرع، وكلما كانت أطول كانت الإشارات أكثر استقراراً.

كيفية استخدام الشراء الزائد والبيع الزائد لتحقيق أرباح؟

معرفة الشراء الزائد والبيع الزائد وحده غير كافٍ. المفتاح هو معرفة متى تكون هذه الإشارة حقيقية ومتى تكون كاذبة.

خذ مثال تيسلا (NASDAQ: TSLA) على الرسم البياني الأسبوعي. في مايو 2019، انخفض RSI تحت 30 ودخل منطقة البيع الزائد، ظننت أنه سيرتد، لكن الانتظار للإشارة لم يكن كافياً. الإشارة الحقيقية للشراء ظهرت عندما عاد RSI إلى النطاق الطبيعي واخترقت الأسعار خط الاتجاه الهابط السابق. هذه كانت الفرصة الحقيقية.

والعكس صحيح، في أكتوبر 2021 عندما حققت تيسلا قممة جديدة، وصل RSI فوق 70 ودخل منطقة الشراء الزائد. ظننت أنه يجب أن تبيع الآن؟ ليس بالضرورة. هذه المرة كانت مختلفة - RSI بدأ لا يشكل قمم جديدة، لكن السعر لا يزال يحقق قمم جديدة. هذا “التباعد” إشارة خطر - حماس المشترين يتضاءل، ويجب أن ينخفض السعر قريباً. وبالفعل، انخفض في ديسمبر.

استخدام خط الوسط 50 في RSI للحكم على قوة الاتجاه

هذا تقنية يتجاهلها الكثيرون. خط الوسط 50 في RSI يساعدك على الحكم على ما إذا كان الاتجاه حقيقياً.

انظر لمثال Meta Platforms (NASDAQ: META). بدءاً من مارس 2020، عندما ارتد RSI من منطقة البيع الزائد، ظل يتحرك بين 50 و 70، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاتجاه الصاعد صحي. طالما لم ينخفض RSI تحت 50، استمر في الاحتفاظ بالمركز.

لكن في منتصف 2021، ظهرت المشكلة - RSI بدأ يلمس 50 بشكل متكرر، بينما السعر لا يزال يحقق قمم جديدة، لكن هذه الإشارة تقول: “رفيقي، الوقود ينفد قريباً.” وبالفعل، بدأ ينخفض بعد قليل.

المنطق الأساسي:

• RSI بين 50-70: الاتجاه الصاعد صحي، استمر في الشراء
• RSI بين 30-50: الاتجاه الهابط صحي، استمر في البيع
• RSI يكسر 50: الاتجاه سيتحول، احذر

أقوى إشارة شراء وبيع: التباعد

إذا كان الشراء الزائد والبيع الزائد “شرطاً ضرورياً”، فإن التباعد (divergence) هو “شرط كافٍ”. عندما يستوفي كلاهما، ترتفع نسبة النجاح بشكل كبير.

ما هو التباعد؟ السعر يحقق قمة جديدة، لكن RSI يحقق قاعاً جديداً؛ أو السعر يحقق قاعاً جديداً، لكن RSI يحقق قمة جديدة. هذا عدم الاتساق يسمى تباعد.

مثال عملي: شركة برودكوم (NASDAQ: AVGO) في نهاية 2022، كان السعر ينخفض باستمرار ويحقق قاعاً جديدة، لكن قاع RSI كان يرتفع. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه على الرغم من أن السعر لا يزال ينخفض، لكن قوة الانخفاض تتضاءل، وقوة الشراء تزداد. والنتيجة؟ السعر ارتد فعلاً.

مثال آخر هو ديزني (NYSE: DIS). في منتصف 2021، حقق السعر قمة جديدة، لكن قمة RSI كانت تنخفض. هذا تباعد هابط، يعني أن قوة الارتفاع تنفد. وفي أكثر من سنة بعد ذلك، ظل السعر ينخفض.

استخدام MACD لـ “حماية” RSI

لـ RSI عيب - في الأسواق عالية التقلب ينتج عنه إشارات كاذبة. ماذا تفعل؟ استخدمه مع MACD معاً.

على سبيل المثال Block Inc. (NYSE: SQ). عندما بدأ RSI للتو بالانراجع من منطقة الشراء الزائد، تتردد هل تبيع أم لا. هنا انظر إلى MACD: إذا كان خط MACD أيضاً بدأ بالهبوط عن خط الوسط، فهذا تأكيد مزدوج، إشارة البيع حقيقية فعلاً. بهذه الطريقة الإشارة أكثر موثوقية.

قائمة المراجعة العملية

متى تشتري:

1. RSI≤30 يدخل منطقة البيع الزائد
2. RSI يرتد إلى النطاق الطبيعي
3. السعر يخترق خط الاتجاه الهابط السابق

متى تبيع:

1. RSI≥70 يدخل منطقة الشراء الزائد
2. RSI ينحسر إلى النطاق الطبيعي
3. السعر يكسر خط الاتجاه الصاعد السابق

عناصر إضافية للنقاط الممتازة:

• حدوث تباعد بين السعر و RSI (إشارة التباعد الأقوى)
• مؤشرات أخرى مثل MACD تعطي إشارات في نفس الاتجاه

تذكير أخير: RSI مجرد أداة، ليس عصا سحرية. أكبر دوره هو مساعدتك على اتخاذ قرار في الوقت المناسب، لكن اتجاه السوق يجب أن تحكم عليه بنفسك من خلال قراءة الرسم البياني. المؤشرات مجرد مساعد، الاتجاه هو الملك.