Повний посібник з аналізу графіків акцій: від основ до просунутих інвестиційних інструментів

Першим, з чим стикаються інвестори, що починають інвестувати у акції, є графіки. Аналіз свічкових графіків, пошук рівнів підтримки та опору, використання ковзних середніх — всі ці технічні терміни можуть здаватися незнайомими, але вони є реальними інструментами, що роблять прийняття інвестиційних рішень більш систематичним. У цій статті ми поетапно розглянемо чотири основні методи аналізу, які є ключовими для інвестування у акції, і подивимося, як їх застосовувати у реальній торгівлі.

Основи графіка акцій: читання свічкових графіків

Після входу на торгову платформу перше, що привертає увагу — це графік у вигляді свічок. Його називають свічковим графіком, і це найпоширеніша форма графіка у сучасному інвестуванні у акції. Спочатку він може здаватися складним, але насправді це ефективний інструмент для швидкого та точного визначення руху цін.

Значення кольору свічки: бичача та ведмежа

Найбільше уваги привертає колір свічки. У міжнародних платформах при зростанні ціни свічка має зелений колір(бичача), а при падінні — червоний(ведмежа). Товста частина свічки називається тілом і показує ціну відкриття(початкова ціна) та ціну закриття(кінцева ціна) за цей період.

Для бичачої свічки нижня частина — ціна відкриття, верхня — ціна закриття; для ведмежої — навпаки, верхня частина — ціна відкриття, нижня — ціна закриття. Чим довше тіло, тим більший діапазон коливань ціни за цей період, тому особливо слід звертати увагу на різкі великі свічки — вони можуть сигналізувати про сильний рух.

Лінії, що прилягають до верхньої та нижньої частини тіла, називаються тінями або хвостами і показують максимальні та мінімальні ціни за період. Наприклад, довгий верхній хвіст у ведмежій свічці означає, що ціна тимчасово піднімалася, але в кінцевому підсумку знизилася, що може свідчити про можливе подальше падіння.

Визначення межі цін: рівні підтримки та опору

Спостерігаючи за графіком, можна помітити, що ціна часто реагує на певні рівні, що повторюються. Це і є основа аналізу рівнів підтримки та опору.

Рівень підтримки: дно ціни

Рівень підтримки — це лінія, що з’єднує точки, де ціна часто відскакує в процесі падіння. Це відображає думку інвесторів: «Ця акція не опуститься нижче цього рівня». Якщо ціна відскакує від рівня підтримки, це може бути сигналом для покупки, оскільки можливий подальший ріст. Однак, якщо ціна прориває рівень підтримки і продовжує падати, це може свідчити про подальше погіршення ситуації, і потрібно бути обережним.

Рівень опору: вершина ціни

Рівень опору — це протилежність рівня підтримки. Це лінія, що з’єднує точки, де ціна під час зростання часто відскакує вниз. Це відображає думку: «Ця акція не підніметься вище цього рівня». Якщо ціна знову опускається при наближенні до рівня опору, можна розглядати можливість продажу. Якщо ж ціна прориває рівень опору і продовжує зростати, це може бути сигналом початку нового тренду зростання.

Важливо пам’ятати, що рівні підтримки та опору — це не абсолютні межі. При прориві вони змінюють своє значення: рівень опору може стати рівнем підтримки і навпаки.

Як чітко бачити тренд: ковзні середні

У статтях і новинах часто згадують «ковзні середні» — це скорочено від «м moving average». Це лінія, що показує середню ціну за певний період, наприклад, 5, 20, 60 або 120 днів. Вона допомагає згладити короткострокові коливання і чітко побачити довгостроковий тренд.

Головна перевага — це фільтрація шуму короткострокових коливань і виявлення основного напрямку руху. Якщо ціна різко коливається, дивлячись на ковзне середнє, можна зрозуміти, чи це тимчасовий сплеск або початок довгострокового тренду.

Випадання у «правильному» порядку та «перевернутому»: сигнали тренду

Якщо кілька ковзних середніх розташовані у порядку 5, 20, 60, 120 днів знизу вгору — це «правильне» розташування, яке називають «золота перетин» (golden cross). Це сигнал, що короткостроковий тренд зростає і підтверджує довгостроковий підйом. Навпаки, якщо довгі середні розташовані вище коротких — це «перевернуте» розташування, що вказує на тривалий тренд зниження.

«Золоте перетин» і «мертва перетин»: інвестиційні сигнали

Найбільш корисний спосіб застосування ковзних середніх — це виявлення точок їх перетину. Коли коротка середня перетинає довгу зверху вниз — це «мертва перетин» (dead cross), що сигналізує про зростання ймовірності падіння і може бути сигналом для продажу. Навпаки, коли коротка перетинає довгу знизу вгору — «золоте перетин», що підтверджує початок зростаючого тренду і може бути сигналом для входу в позицію.

Обсяг торгів: сигнал від OBV

Технічний аналіз часто ігнорує обсяг торгів — важливий індикатор. OBV(накопичувальний обсяг) — це інструмент для систематичного аналізу потоку обсягу.

OBV базується на принципі «обсяг завжди передує ціні». Він підсумовує обсяг у дні з ростом ціни і віднімає обсяг у дні з падінням, щоб оцінити силу покупців і продавців.

Наприклад, якщо ціна зросла, але OBV майже не змінився, це може свідчити про слабкий рух через низький обсяг. Це може означати, що ціна скоро знизиться. Навпаки, якщо OBV зростає разом із ціною, це ознака здорового тренду і високої ймовірності подальшого зростання.

Не можна ігнорувати обсяг торгів при аналізі — зростання без підтвердження обсягом може швидко змінитися у протилежну сторону.

Перший крок до успіху інвестора

Ці чотири базові інструменти аналізу графіків дають змогу дивитися на ринок з різних точок зору. Свічковий графік показує рух цін за окремий період, рівні підтримки та опору — психологічні рівні, ковзні середні — загальний тренд, а OBV — реальну силу обсягу.

Хоча ці методи можуть здаватися складними, вони є реальними інструментами для більш систематичного і обережного підходу до торгівлі. Зрозумівши їх принципи і застосовуючи разом, можна приймати більш обґрунтовані рішення. Постійне навчання і практичний досвід допоможуть створити власну торгову стратегію і досягти успіху.