Останнім часом у міжнародній ситуації знову з’явилися нові події. США жорстко висловилися щодо іранської проблеми, натякаючи, що у разі ескалації ситуації можуть вжити відповідних заходів. Такі повідомлення зазвичай викликають чутливу реакцію на ринку.

З історії відомо, що кожного разу, коли напруга в Близькому Сході зростає, активи для захисту капіталу стають популярними — іноді біткоїн і золото раптово зростають. Логіка тут досить проста: геополітичний ризик → зміна очікувань щодо постачання нафти → зростання інфляції → коригування монетарної політики → тиск на ризикові активи. Крок за кроком.

Зараз ринок головним чином залежить від макроекономічних показників і фінансової ситуації, але несподівані події все одно можуть вплинути на ситуацію. Особливо, якщо ціна на нафту зросте, то глобальні очікування щодо інфляції знову піднімуться, і очікування підвищення ставок знову будуть переоцінені. Це справжній удар по ризикових активів, таких як криптовалюти.

Повертаючись до початкової теми, наразі це лише словесні заяви, і чи дійсно почнуть діяти — залежить від подальшого розвитку подій. Тому не варто рано впадати у паніку.

Головне — дотримуватися торгової дисципліни. Не піддавайтеся паніці при новинах, не поспішайте продавати або купувати, управління позиціями — це завжди перша лінія оборони. У період потенційної волатильності особливо важливо бути обережним із кредитним плечем.

Кілька індикаторів, на які варто звернути увагу: ціни на золото, нафту і доларовий індекс. Ці показники зазвичай раніше відображають тонкі зміни у настроях ринку. Коли ринок самостійно прояснить ситуацію, тоді й приймати рішення не пізно. Більше спостерігайте, менше дійте — це життєва стратегія у цей час.