Форекс Liquidity — это важность, которую трейдеры должны знать перед входом на рынок

Если вы только начинаете торговать на рынке Forex, слово liquidity (ликвидность) может показаться загадочным, но на самом деле это фактор, который влияет на вашу прибыль и убытки каждый раз, когда вы нажимаете кнопку покупки. Эта статья прояснит все эти путаницы.

Что такое Liquidity на рынке Forex? Простое объяснение

Liquidity означает способность быстро превратить актив в наличные деньги, не вызывая значительных колебаний цены. Представьте, что вам нужно продать товар: если у товара много покупателей, цена снизится немного (высокая ликвидность), но если никто не хочет покупать, вам придется сильно снижать цену (низкая ликвидность).

На рынке Forex, где торгуется огромное количество EUR/USD, цены остаются стабильными и входить в рынок легко, потому что есть постоянные продавцы и покупатели. В противоположность этому, новые валютные пары, такие как USD/TRY, торгуются мало, и цены скачут туда-сюда, а спред (разница между ценой покупки и продажи) увеличивается.

Почему ликвидность важна при торговле Forex?

Высокая ликвидность дает три ключевых преимущества:

1. Снижение торговых издержек - узкий спред означает, что вы экономите деньги при каждом открытии позиции. Чем чаще вы торгуете, тем больше эти сбережения.

2. Снижение риска проскальзывания - при резком движении цены ваши ордера могут исполниться по цене, отличной от ожидаемой (проскальзывание). В условиях высокой ликвидности такие ситуации происходят реже.

3. Удобство закрытия позиции - если вы хотите выйти из рынка сейчас, при высокой ликвидности всегда найдется покупатель, и вам не придется долго ждать.

5 признаков высокой или низкой ликвидности на рынке Forex

Способ 1: Посмотреть спред (Bid-Ask Spread)

• Узкий спред = высокая ликвидность (обычно EUR/USD около 1-2 пунктов)
• Широкий спред = низкая ликвидность (некоторые пары могут достигать 10-50 пунктов)

Способ 2: Посмотреть объем торгов (Volume)

• Объем торгов EUR/USD — самый большой в Forex, значит ликвидность отличная
• Объем USD/JPY — второй по величине, тоже хорошая ликвидность
• Объем GBP/ZAR — очень мал, ликвидность слабая

Способ 3: Следить за движением цен

• Ровное движение цены = глубокий рынок, высокая ликвидность
• Резкие скачки = мелкий рынок, низкая ликвидность

Способ 4: Посмотреть глубину рынка

• Много уровней заявок = высокая ликвидность
• Всего несколько уровней = низкая ликвидность

Способ 5: Проверить время работы

• Между 8:00-17:00 GMT (пересечение Лондон-Нью-Йорк) = пик ликвидности
• Вне этого времени, например, в начале азиатской сессии или в конце американской — ликвидность падает, за исключением пар типа AUD/USD

Обзор валютных пар с самой высокой ликвидностью

EUR/USD занимает первое место благодаря крупнейшему объему торгов в мире. Валюта двух крупнейших экономик обеспечивает максимальную ликвидность. Спред обычно стабилен и составляет 0.5-2 пункта.

USD/JPY — на втором месте. Иена считается “убежищем” для инвесторов, и даже в периоды волнений ликвидность остается высокой.

GBP/USD — на третьем месте. Британский фунт — одна из старейших валют, и во время лондонской сессии ликвидность особенно возрастает.

USD/CHF — пара “безопасное убежище”. Швейцарский франк стабилен, и в периоды мировых кризисов ликвидность увеличивается.

AUD/USD — важная пара в Азии. Австралия экспортирует золото и сырье, поэтому в азиатско-тихоокеанской сессии ликвидность особенно хорошая.

Тёмная сторона Forex: валютные пары с низкой ликвидностью

USD/SEK (шведская крона). Несмотря на развитую экономику, ликвидность по этой паре слабая, спред может быть очень широким.

GBP/ZAR (южноафриканский ранд). Эта пара — “черная дыра” рынка, ликвидность очень низкая, спред расширяется в разные периоды.

USD/TRY (турецкая лира). Постоянные колебания и экономическая нестабильность приводят к низкой ликвидности, спреды большие, проскальзывания часты.

EUR/HUF (венгерский форинт). Малая пара, ликвидность слабая, спреды широкие.

Ликвидность меняется в течение дня, и вам нужно это знать

Ликвидность на рынке Forex не постоянна в течение 24 часов. Например:

• С 8:00 до 12:00 GMT (открытие Лондона) — рост ликвидности
• С 13:00 до 17:00 GMT (пересечение Лондон-Нью-Йорк) — максимум ликвидности, “золотой час” для трейдеров
• С 17:00 до 22:00 GMT (сессия Нью-Йорка) — ликвидность остается высокой
• С 22:00 до 8:00 GMT (азиатско-тихоокеанская сессия) — ликвидность падает, за исключением пар типа AUD/USD

Экономические новости, такие как объявления центральных банков, отчеты по занятости, инфляционные данные, привлекают трейдеров и могут значительно повысить ликвидность.

Чем отличается волатильность (Volatility) от ликвидности?

Волатильность — насколько быстро меняется цена (цена качается).

• Основные валюты — низкая волатильность
• Новые валюты — высокая волатильность

Ликвидность — насколько глубоко рынок и сколько есть желающих купить или продать (кто покупает и продает).

• Основные валюты — высокая ликвидность
• Новые — низкая

Связь: низкая ликвидность часто сопровождается высокой волатильностью, потому что небольшие группы ордеров могут легко сдвинуть цену. В то время как высокая ликвидность делает рынок более стабильным.

Кто обеспечивает ликвидность на рынке Forex?

Это не природное явление, а результат деятельности людей и институтов:

• Центральные банки — создают крупные объемы ликвидности
• Крупные коммерческие банки — на передовой
• Хедж-фонды (Hedge Funds) — торгуют крупными объемами
• Брокеры Forex — предоставляют ликвидность трейдерам-рознице
• Розничные трейдеры — создают поток заявок, в совокупности влияя на рынок

Поставщики ликвидности, чем их больше, тем стабильнее рынок.

Какие факторы влияют на ликвидность Forex?

( Фактор 1: Время Рынок Forex не спит, но активен не круглосуточно. Самое насыщенное время — пересечение Лондона и Нью-Йорка.

) Фактор 2: Новости Объявления по занятости, ВВП, процентным ставкам — все это повышает ликвидность, увеличивая объем торгов.

Фактор 3: Настроение рынка

Если рынок спокойный, ликвидность низкая, и наоборот. Хорошее настроение трейдеров способствует росту ликвидности.

Небольшие советы для начинающих

Если вы впервые торгуете на Forex, управляйте рисками:

1. Выбирайте пары с высокой ликвидностью — например, EUR/USD, USD/JPY, чтобы избегать широких спредов и проскальзываний.
2. Торгуйте в пиковые часы — когда ликвидность максимальна, пересечение Лондона и Нью-Йорка.
3. Следите за календарем новостей — перед важными объявлениями ликвидность может снизиться, лучше избегать.
4. Изучайте глубину рынка — смотрите, сколько уровней заявок, много — хорошая ликвидность.

Итог

Ликвидность — дыхание рынка Forex. Правильное понимание поможет вам снизить издержки, уменьшить риски и торговать с удовольствием. Взаимосвязь между ликвидностью и волатильностью показывает, что выбранные вами пары должны соответствовать вашему опыту и капиталу.

Когда вы поймете, что liquidity означает — удобство превращения активов в деньги, — вы сами поймете, почему основные валюты пользуются большим спросом у трейдеров, чем новые пары 🚀.