Осваивайте стратегию лимитированных продаж: руководство по типам заказов, которые должны знать трейдеры

Резюме

Лимитированная продажа означает способ торговли, при котором вы размещаете заказ на продажу по установленной вами определенной цене в книге заказов. Сделка автоматически выполняется системой только тогда, когда рыночная цена достигает или превышает вашу целевую цену. Этот метод позволяет вам распродать активы по цене, превышающей текущую рыночную цену, сохраняя полный контроль над ценой сделки. В отличие от рыночного ордера, который выполняется по текущей цене, лимитированная продажа остается в книге заказов в ожидании подходящей возможности. В большинстве случаев комиссии за лимитированные продажи ниже, так как вы совершаете сделку как размещающий ордер, а не как рынок.

Введение

Когда вы готовы купить биткойн (BTC) или эфириум (ETH), вы чувствуете ли себя запутанным в выборе подходящего типа заказа? Разные способы заказа напрямую влияют на ваши торговые результаты и затраты, поэтому крайне важно понимать особенности различных типов заказов перед размещением. Если вы хотите более точно контролировать цену сделки, ордер на продажу по лимиту — это именно тот инструмент, который вам нужен.

Познакомьтесь с лимитированным продажей

Лимитированный ордер на продажу — это тип ордера с установленной ценой продажи. При использовании этого способа вам необходимо определить минимальную цену, по которой вы готовы продать актив. После того как установка завершена, ордер будет висеть в книге ордеров, пока рыночная цена не достигнет или не превысит вашу лимитированную цену.

В отличие от рыночного ордера (рыночный ордер выполняется немедленно по текущей рыночной цене), лимитный ордер на продажу предоставляет полный контроль над ценой исполнения. Поскольку такие заказы автоматизированы, вам не нужно постоянно следить за экраном, вы можете воспользоваться рыночными возможностями даже во время сна.

Необходимо отметить, что лимитный ордер на продажу не гарантирует 100%-ную сделку. Если рыночная цена никогда не достигнет вашей целевой цены, ордер будет продолжать оставаться в книге ордеров. В зависимости от правил различных бирж, лимитный ордер на продажу может оставаться активным от нескольких дней до нескольких месяцев.

Принцип работы лимитированных продаж

Когда вы подаете лимитный ордер на продажу, он сразу попадает в книгу заказов. Однако условие исполнения только одно: рыночная цена должна достигнуть или превысить установленную вами лимитную цену.

Приведем пример: у вас есть актив, текущая рыночная цена которого составляет 500 долларов, и вы хотите продать 10 единиц по цене 600 долларов. В этом случае вы можете разместить лимитный ордер на продажу по 600 долларов. Когда рыночная цена достигнет 600 долларов или выше, в зависимости от текущей ликвидности рынка, система автоматически выполнит ваш ордер. Если в книге заказов есть другие ордера на продажу того же актива, система сначала выполнит эти ордера, а затем использует оставшуюся ликвидность для выполнения вашего лимитного ордера на продажу.

Другим ключевым фактором является срок действия ордера. Обычно лимитные ордера на продажу могут быть установлены на максимальный срок в 90 дней. Если вы не будете активно следить за рынком, вы можете упустить более выгодные цены из-за рыночной волатильности. Например, если начальная рыночная цена актива составляет 500 долларов, вы устанавливаете лимитный ордер на продажу на уровне 600 долларов. Через неделю рынок взлетает до 700 долларов. Поскольку рынок уже превысил вашу лимитную цену, ваш ордер будет исполнен по цене 600 долларов, и вы потеряете потенциальную прибыль из-за ранее установленной целевой цены. Поэтому крайне важно регулярно проверять открытые лимитные ордера на продажу и вносить корректировки в зависимости от изменений на рынке.

Различия между стоп-лосс ордером и лимитным ордером на продажу

В криптовалютной торговле доступно несколько типов заказов. Стоп-лосс ордер — это тип заказа, который автоматически превращается в рыночный ордер, когда рынок достигает вашей цены стоп-лосса. Как только рынок достигает цены стоп-лосса, система немедленно покупает или продает активы по текущей рыночной цене.

Основное отличие между стоп-лосс ордером и лимитным ордером на продажу заключается в том, что первый исполняется по рыночной цене в момент исполнения (которая может значительно отличаться от цены активации), тогда как второй исполняется по заранее установленной вами лимитной цене. Если рынок колеблется слишком сильно, стоп-лосс ордер может быть исполнен по цене, значительно ниже ожидаемой, что приведет к дополнительным потерям.

Применение ограниченных стоп-ордеров

Лимитированные стоп-ордера сочетают в себе преимущества стоп-ордеров и лимитированных продаж. Когда рынок достигает вашей стоп-цены, система автоматически создает лимитированный ордер. Если затем рыночная цена достигает или превышает лимит, заказ будет окончательно выполнен. Этот способ подходит для трейдеров, которые не могут круглосуточно мониторить свои инвестиции, позволяя находить баланс между риском и доходностью.

При использовании лимитного стоп-ордера необходимо установить две цены: цену срабатывания стоп-ордера и конечную лимитную цену исполнения. В отличие от прямого выставления лимитного ордера на продажу, лимитный стоп-ордер попадет в книгу заказов только после достижения цены стоп-ордера.

Предположим, что цена на актив составляет 600 долларов, и вы устанавливаете 590 долларов как уровень срабатывания стоп-лосса. Когда цена падает до 590 долларов, система автоматически создаст ордер на продажу по вашей установленной лимитной цене (например, 585 долларов). Однако, как и раньше, окончательная сделка не гарантирована, если рынок резко упадет, ордер может не быть исполнен.

Когда подходит время для использования лимитного ордера на продажу

Лимитированный ордер на продажу применим в следующих торговых ситуациях:

• Вы хотите продать активы по конкретной целевой цене, а не по текущей рыночной цене.
• Вы не спешите выходить, готовы подождать появления более идеальной цены
• Вы хотите зафиксировать нереализованную прибыль или защититься от потенциальных убытков
• Вы планируете продавать партиями, реализуя стратегию получения прибыли поэтапно.
• Вы хотите снизить стоимость торговых комиссий в период рыночной волатильности

Пожалуйста, имейте в виду, что даже если рынок достигает вашей лимитной цены, заказ не обязательно будет выполнен на 100%, это полностью зависит от ликвидности рынка и глубины сделок в данный момент.

Руководство по практическим действиям

Если вы хотите продать актив по цене выше текущей ставки, вот основные шаги:

1. Войдите в криптовалютную торговую платформу, которую вы используете, и перейдите на страницу торговли. Выберите стандартный или профессиональный интерфейс (в качестве примера стандартный).

2. Введите название актива, который вы хотите торговать, в строку поиска (например, BTC, ETH и т.д.), выберите торговую пару. Например, BTC/USDT.

3. Прокрутите вниз, чтобы найти область спотовой торговли, выберите опцию лимитного ордера. Установите вашу целевую цену продажи и количество. Вы также можете легко установить сумму сделки с помощью кнопки процента, например, выбрав 25%, 50%, 75% или 100% от баланса для лимитной продажи.

4. После нажатия кнопки подтверждения система отобразит окно подтверждения, и лимитный ордер на продажу будет正式 внесен в книгу заказов.

5. В области незакрытых ордеров вы можете управлять своими ордерами. Лимитный ордер на продажу будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет целевой цены. Если рынок не достигнет ожидаемой цены, ордер останется в незакрытом состоянии.

Основные выводы

Лимитный ордер на продажу является мощным инструментом для трейдеров, позволяющим точно контролировать цену выхода. Правильное использование этого типа ордера может максимизировать возможности получения прибыли или эффективно управлять рисками. Однако важно полностью понять характеристики различных типов ордеров и выбирать их в соответствии с вашим инвестиционным планом и уровнем приемлемого риска. Глубокое понимание различных механизмов ордеров поможет вам принимать более обоснованные торговые решения в сложной рыночной среде.