Odaily Planet Daily News Gate CBO Kevin Lee veröffentlichte eine Sonderanalyse zu Arks Investition in Cathie Woods Kernansicht, dass “Bitcoins niedriger Wert β sowohl offensive als auch defensive Eigenschaften hat”, und weist darauf hin, dass der langfristige Wert von Bitcoin nichts mit dem β Wert zu tun hat, sondern mit seinem einzigartigen Kommerzialisierungspfad und Netzwerkeffekt.
Kevin Lee sagte, dass die Bitcoin-Renditen nicht durch einen einzelnen Risikofaktor bestimmt werden, sondern durch eine Kombination struktureller Faktoren wie Netzwerkerweiterung, erhöhte institutionelle Beteiligung, verbesserte Compliance-Infrastruktur und Implementierung von On-Chain-Anwendungen. Seine Eigenschaften wechseln dynamisch mit dem Marktumfeld: Die makroökonomische Schockphase zeigt die Eigenschaften von Risikoanlagen; Während der Phase der Technologieiteration und der Verbesserung der Akzeptanzrate erzielt Bitcoin unsystematische Überzinserträge oder α Wert.
Er betonte, dass die β- und α-Werte auf linearen Regressionsmodellen zur Berechnung basieren und von Datenintervallen und statistischen Häufigkeiten beeinflusst werden, was es erschwert, die wahre Risiko-Rendite-Struktur von Bitcoin objektiv zu definieren. Der Markt kann Modelle nutzen, um seine historische Leistung zu erklären, aber er kann die Zukunft von Bitcoin nicht binden. Derzeit wächst das Bitcoin-Netzwerk weiterhin, und die Risiko-Rendite-Struktur entwickelt sich weiter, was der Kern seines langfristigen Allokationswerts ist und auch die Allokationslogik bestätigt, dass “proportionale Einbeziehung im Portfolio die effektive Grenze optimieren kann”.
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