Gate Análise das últimas tendências de criptomoedas (10 de novembro): Bitcoin ultrapassa 105 mil, saindo da zona de "extremo pânico"

11 de novembro de 2023, análise do mercado de criptomoedas indica que o preço atual do Bitcoin é de 105.900 dólares. No setor de altcoins, a ING registou uma subida diária de 38,01%, liderando o mercado. O índice de medo e ganância está em 29 pontos, na zona de “medo”, refletindo uma cautela no sentimento do mercado. Tecnicamente, o suporte chave para o BTC está em 101.400 dólares, enquanto o suporte para ETH é em 3.358 dólares.

Bitcoin mantém-se firme acima de 105 mil dólares, com reservas institucionais a atingirem recordes

(Origem: Gate)

O preço atual do Bitcoin é de 105.900 dólares, com uma subida de 1,07% nas últimas 24 horas, apresentando uma fase de consolidação volátil. Os 110.000 dólares tornaram-se uma zona de preço crucial, com o mercado a realizar trocas significativas nesta zona psicológica. Segundo a análise do mercado de criptomoedas, esta consolidação volátil do Bitcoin não indica fraqueza, mas sim uma digestão saudável de lucros em níveis elevados.

O apoio contínuo de instituições é o principal fator de suporte fundamental neste momento. O número de empresas que detêm mais de 1 milhão de BTC ultrapassou este marco, demonstrando uma crescente confiança dos investidores corporativos na Bitcoin como reserva de tesouro. Estes 1 milhão de BTC representam aproximadamente 4,76% do fornecimento total. Com o preço atual, o valor de mercado supera os 105,9 mil milhões de dólares. Esta escala de reservas institucionais fornece uma forte base de suporte para o preço do Bitcoin.

O volume de negociação nas últimas 24 horas excede 105 mil BTC, indicando uma boa liquidez. Este nível de volume demonstra que o mercado tem profundidade suficiente, evitando movimentos de preço extremos devido a ordens de compra ou venda de grande volume. O suporte chave encontra-se em 101.400 dólares, uma zona que tem sido eficazmente suportada várias vezes na última semana, formando uma base técnica importante. A resistência principal está em 106.700 dólares; ultrapassar esta zona abriria o caminho para os 110 mil dólares.

Tecnicamente, o Bitcoin está a formar um padrão de triângulo ascendente. Os pontos baixos estão a subir, enquanto os pontos altos permanecem na zona de 110 mil dólares, indicando uma maior probabilidade de uma quebra para cima. No entanto, o índice de medo e ganância em 29 pontos na zona de “medo” mostra uma cautela no sentimento do mercado, sugerindo que uma correção de curto prazo ainda é possível. Os investidores devem considerar construir posições em 101.400 dólares, com ordens de stop-loss de cerca de ±5%, aguardando uma confirmação de quebra acima de 106.700 dólares.

Ethereum supera Bitcoin em volume de negociação, com ecossistema em explosão

O preço atual do Ethereum é de 3.632 dólares, com uma subida de 1,36% nas últimas 24 horas, superando o desempenho do Bitcoin. Mais importante, o volume de negociação à vista do Ethereum atingiu pela primeira vez o volume do BTC, um evento de grande simbolismo na análise do mercado de criptomoedas. O volume de negociação nas últimas 24 horas é de 163 mil ETH, demonstrando uma profundidade de mercado suficiente e atraindo cada vez mais traders ativos.

O que significa o volume de negociação superior ao do Bitcoin? Geralmente indica um aumento na atividade do ecossistema e uma mudança de capital. Quando o volume de ETH aumenta, costuma estar associado a uma maior atividade em DeFi, NFTs e outras aplicações na blockchain. Este florescimento do ecossistema oferece uma base de valor mais sólida para o Ethereum, além do mero especulativo.

No entanto, o ETH permanece a oscilar perto de 4.300 dólares, com maior volatilidade de curto prazo. Esta zona de preço foi uma resistência chave na última alta de mercado e é a zona de custo de muitos investidores iniciais. Para uma quebra definitiva desta resistência, são necessários catalisadores mais fortes, como uma maior entrada de fundos através de ETFs de ETH ou atualizações importantes de protocolo.

O suporte principal encontra-se em 3.358 dólares, que corresponde ao nível de retração de Fibonacci de 38,2%, uma zona de suporte importante nas últimas duas semanas. A resistência principal está em 3.658 dólares; ultrapassar esta zona abriria caminho para testar os 4.000 dólares. Recomenda-se aos investidores que construam posições em 3.358 dólares, com ordens de stop-loss de cerca de ±7%, dado que a volatilidade do ETH é geralmente maior que a do Bitcoin, com o objetivo de alcançar 3.658 dólares.

Altcoins em explosão: ING dispara 38%, riscos e oportunidades coexistem

ING registou uma subida de 38,01% nas últimas 24 horas, com um volume de negociação de quase 3 bilhões de moedas, sendo o destaque do dia na análise do mercado de criptomoedas. Este aumento explosivo costuma vir acompanhado de alta volatilidade e forte especulação. A subida da ING pode dever-se a hype na comunidade, anúncios importantes ou avanços técnicos, mas os investidores devem estar atentos, pois moedas com variações diárias superiores a 30% tendem a experimentar correções acentuadas nas 24 a 48 horas seguintes.

GROW subiu 33,7% nas últimas 24 horas, refletindo uma comunidade ativa. Como projeto de biologia sintética, GROW possui valor inovador, mas enfrenta desafios na implementação técnica e validação de casos de uso. Este tipo de projeto conceitual é mais adequado para posições pequenas, evitando posições excessivas ou compras por impulso.

NEAR5S subiu 27,84% nas últimas 24 horas, com alta volatilidade. É importante notar que tokens com marcadores como “5S” ou “3L” geralmente são tokens alavancados, com uma amplificação de preço de 3 a 5 vezes. A alavancagem de NEAR5S aumenta significativamente o risco, sendo recomendado apenas para traders experientes, com gestão de risco rigorosa.

Princípios principais para investimento em altcoins

Posição pequena para testar: não exceder 5% do património total em uma única altcoin

Entrar e sair rapidamente: realizar lucros de 50% em posições após subida rápida, dentro de 24 horas

Stop-loss rigoroso: definir -15% como limite de perda, sem esperança de recuperação

Avaliação de liquidez e indicadores técnicos

A partir da análise de liquidez, o volume de negociação do BTC nas últimas 24 horas é superior a 105 mil BTC, e o ETH é de 163 mil ETH, indicando um mercado ativo e com espaço para arbitragem moderada. Esta configuração de liquidez sugere um mercado saudável, sem sinais de euforia excessiva (que costuma vir com volumes de negociação diários muito elevados) nem de liquidez a escassear (com volumes abaixo de 50% da média).

O índice de medo e ganância em 29 pontos é um indicador emocional importante. Dados históricos mostram que, quando o índice está abaixo de 30, é frequentemente um bom momento para compras de médio a longo prazo, pois o pessimismo excessivo costuma subestimar os preços. Contudo, a cautela no curto prazo é justificada, pois o sentimento ainda é de receio, podendo ocorrer ajustes.

Os indicadores técnicos mostram que o RSI do Bitcoin e do Ethereum estão entre 45 e 55, em zona neutra. O MACD oscila perto da linha de zero, indicando equilíbrio entre forças de compra e venda. As médias móveis de 50 e 200 dias ainda estão em configuração de alta, apoiando uma tendência de consolidação ascendente. Esta configuração técnica sugere uma fase de “oscilar para cima”, mas requer tempo para a digestão de lucros de curto prazo.

Estratégia de investimento e gestão de risco

Para operações de curto prazo, recomenda-se entrar em níveis de suporte em torno de 101.400 dólares para BTC e 3.358 dólares para ETH. Estes níveis têm sido testados várias vezes e oferecem uma relação risco-recompensa favorável. Para stop-loss, definir ±5% para BTC e ±7% para ETH, com objetivos de preço em 106.700 dólares e 3.658 dólares, respetivamente.

A gestão de posições deve seguir uma alocação de “50% em BTC, 30% em ETH e 20% em outras altcoins”. Esta distribuição equilibra estabilidade (BTC como reserva de valor), potencial de crescimento (ETH e seu ecossistema) e flexibilidade (altcoins com potencial de retorno superior). O risco geral é moderado, devendo-se fazer entradas escalonadas para evitar exposição total de uma só vez.

Para o médio prazo, manter uma postura cautelosamente otimista, prevendo uma fase de oscilações ascendentes. Recomenda-se ajustar a alocação para 60% em BTC e 40% em ETH, reduzindo posições em altcoins para diminuir a volatilidade do portfólio. Pontos-chave incluem a evolução da regulamentação pela SEC, o fluxo de fundos institucionais (especialmente em ETFs de Bitcoin) e dados macroeconómicos como o CPI dos EUA e decisões de taxas do Fed.

Identificação de riscos e estratégias de mitigação

Risco sistêmico: incerteza macroeconómica pode provocar uma correção geral; manter 20% de liquidez em dinheiro

Risco regulatório: reforço da supervisão pela SEC pode afetar o mercado; acompanhar de perto as políticas

Risco de liquidez: mudanças rápidas de sentimento podem levar a escassez de liquidez; usar ordens de stop rígidas

Risco específico de tokens: alterações regulatórias em altcoins; controlar rigorosamente as posições em moedas individuais

Perspectiva de mercado indica uma probabilidade de 60% de movimento de alta com oscilações, e 40% de correção. Catalisadores incluem mudanças na alocação de fundos por parte de investidores institucionais (como Tesla, Strategy) e avanços regulatórios (aprovação de ETFs de ETH pela SEC). O horizonte de tempo estimado para manter o cenário atual é de 1 a 3 meses, aguardando uma confirmação de tendência.