Pada tahun 2021, trader Mark Minervini mencapai salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah trading modern, dengan memenangkan Kejuaraan Investasi AS di kategori saham yang bernilai lebih dari satu juta dolar AS, dengan pengembalian tahunan terukur sebesar 334%. Sementara angka tersebut menarik perhatian global, kisah nyata di balik pencapaian ini tidak terletak pada spekulasi berani, melainkan pada rahasia pengelolaan risiko yang disiplin yang dilakukan dengan presisi dan konsistensi.. Apa pelajaran utama dari pencapaian ini?

Kejuaraan Investasi AS bukanlah "simulasi", melainkan trading dengan uang nyata dan audit akun.. Apa pelajaran utama dari pencapaian ini

1️⃣Mulailah dengan pertanyaan sulit: "Di mana saya salah?"
Sistem Minervini (SEPA®) didasarkan pada mentalitas bertahan terlebih dahulu. Sebelum membuka posisi apa pun, dia menentukan dengan tepat:
📍 Titik keluar jika prediksi gagal.
📍 Level stop loss berdasarkan "struktur harga" bukan persentase acak.

2️⃣ Titik masuk risiko rendah
Keunggulan strategis Minervini adalah keteguhannya pada titik masuk "risiko rendah".
Aturannya sederhana:
🔹 Kerugian sangat kecil ( saat gagal).
🔹 Keuntungan besar ( saat berhasil).
Perbedaan ini adalah mesin utama pertumbuhan portofolio secara eksponensial.
3️⃣ Ukuran posisi
Risiko bukan angka tetap. Minervini menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan:
✅ Kondisi pasar umum.
✅ Kualitas tren (Trend).
✅ Volatilitas saat ini.
Di pasar yang buruk, dia mengurangi secara tajam.
Di pasar yang kuat, dia menekan pedal gas.
4️⃣ Biarkan pemenang berlari
Sementara kerugian dipotong segera, dia mengelola posisi yang menguntungkan dengan disiplin keras. Dia menggunakan "order stop loss bergerak" untuk melindungi keuntungan sambil memberi ruang bagi saham untuk tumbuh. Hasilnya: hanya sedikit saham yang menyumbang 334%.
Disiplin dan selektif
Minervini tidak trading sepanjang waktu. Disiplin berarti:
✅ Tidak overtrading.
✅ Tidak masuk dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Selektivitas mencegah pengurasan modal dalam posisi "setengah baik", dan menyisihkan modal untuk peluang emas.

Pelajaran berharga untuk trader serius:
Melindungi modal adalah tujuan utama (Selalu).
Kerugian kecil adalah "biaya operasional" dan bukan kegagalan.
Tentukan risiko Anda sebelum bermimpi tentang keuntungan.
Pengelolaan risiko bukanlah "bertahan", melainkan "serangan" terkuat yang mungkin.

Kesimpulan: Apakah Anda menerapkan sistem stop loss yang ketat, atau membiarkan emosi mengendalikan?